Reports > Modul Buchhaltung Personenkonten > Report CHEQUE (Ausgabe Schecks) 

Mit diesen Berichten können für ein Unternehmen Scheckbeträge und -Bezeichnungen ausgestellter Schecks ausgegeben werden, sofern zuvor noch keine Ausgabe erfolgte.

Vorbedingungen

Zugriff auf den Bericht

Auf den Bericht kann über die Verwaltungsmenüs der Personenkonten zugegriffen werden (Druck und Druck/Gruppe).

Kriterienliste

Parameter

Parameterbez.

Typ

societe

Unternehmen

CPY

sitedeb

Standorte von/bis

FCY

bank

Bank

BAN

datedeb

Datumsbereich

D

lotdeb

Bereichsgrenze Charge

VCR

regdeb

Zahlungen von/bis

PAY

numedt

Neu zu editierende Abfragenr.

L

chedeb

Bereichsgrenze Schecknummern

A

bordeb

Bereichsgrenzen Nachlässe

FRM

tri

Sortierreihenfolge (Lokales Menü Personenkonto, Zahlung)

M2624

Bemerkungen

Gemäß den jeweiligen Benutzerrechten für diese Funktion wird eine Datenfilterung nach Standort vorgenommen GESPAY (Zahlungen).

Beschreibung des Berichts

Mit dem CHEQUE-Bericht können die Beträge und Bezeichnungen zu per Scheck erfolgten Zahlungen im Scheckformat ausgegeben werden.

Die Schecks werden einzeln ausgegeben. Bericht CHEQUE:

  • Zahlungsbetrag in Ziffern
  • Zahlungsbetrag in Buchstaben
  • Zahlungsempfänger
  • "Ausgestellt in"
  • Datum
  • "Unterschrift"