Bestätigungsbriefe Überweisung
Mit diesem Bericht wird ein Bestätigungsschreiben für eine Überweisungsübertragung an die Bank ausgegeben.
Vorbedingungen
Zugriff auf den Bericht
Dieser Report ist vom Druckmenü der Gruppe aus erreichbar Zahlungen.
Kriterienliste
Parameter | Parameterbez. | Typ |
|---|---|---|
societe | Unternehmen | |
bankdeb | Banken von/bis | |
frmdeb | Überweisungsref. von/bis | |
datedeb | Datumsbereich | D |
sitedeb | Bereichsgrenzen Standorte | |
adrdesgau | Land Adresse Empfänger links | A |
insertcoordexp | Land Einfügen Adresse Absender | A |
impselections | Druck der Auswahl (Lokales Menü Nein, Ja) |
Bemerkungen
Gemäß den jeweiligen Benutzerrechten für diese Funktion wird eine Datenfilterung nach Standort vorgenommen GESPAY (Zahlungen).
Beschreibung des Berichts
Mit diesem Bericht wird ein Bestätigungsschreiben für eine Überweisung an die Bank ausgegeben.
Kontext:
- Name und Adresse der Bank
- Abonnentennr. (sofern vorhanden)
- Referenzen (Magnetbandnummern)
- Name der übertragenen Datei
- Übertragungsdatum
- Anzahl Überweisungen
- Gesamtbetrag Überweisungen
- Überweisungswährung