Fälligkeiten Personenkonto
Dieser Bericht umfasst für ein Unternehmen oder eine Standortgruppierung (nichtjuristische Person) und für einen definierten Horizont die offenen Posten der Personenkonten.
Vorbedingungen
Zugriff auf den Bericht
Dieser Report ist vom Druckmenü der Gruppe aus erreichbar Offene Posten.
Kriterienliste
Parameter | Parameterbez. | Typ |
|---|---|---|
societe | Unternehmen | |
sitedeb | Standorte von/bis | |
bprdeb | Personenkontenkreis | |
coldeb | Sammelkonten von/bis | SAC |
grpcol | Sammelkontengruppen | |
datdeb | Offene Posten von/bis | D |
bapdeb | Zahlungsfreigabe von/bis (Lokales Menü Ausstehend, Rechtsstreit, In Verzug...) | |
devise | Auswahlwährung | |
modreg | Zahlungsart | |
tmpreg | Nicht gebuchte Zahlungen (Lokales Menü Nein, Ja) | |
ecrisim | Simulationsbelege (Lokales Menü Nein, Ja) | |
tri | Sortierreihenfolge (Lokales Menü Regulierer, Fälligkeitsdatum) | |
impselections | Druck der Auswahl (Lokales Menü Nein, Ja) |
Bemerkungen
Gemäß den jeweiligen Benutzerrechten für diese Funktion wird eine Datenfilterung nach Standort vorgenommen MODECHE (Offene-Posten-Verwaltung).
Beschreibung des Berichts
Der Bericht umfasst die offenen Posten der Personenkosten, klassifiziert nach Personenkonten und Fälligkeitsdaten.
Zu jedem Personenkonto werden folgende Angaben gemacht:
- Personenkontencode
- Bezeichnung des Personenkontos
- Fälligkeitsdatum der Anforderung.
Der ECHTIERS-Bericht umfasst folgende Daten pro offenen Posten:
- Fälligkeitsdatum
- Code und Name des Rechnungsempfängers
- Ggf. Streitsachencode
Belegtyp / Belegnummer
- Zahlungsart (BOR, LCR, ESP etc.)
- Sollbetrag
- Habenbetrag
- Progressiver Personenkontensaldo (positiv oder negativ)
Am Ende der Ausgabe umfasst der Bericht in einer Zeile:
- Summe Soll
- Summe Haben
- Endgültiger Gesamtsaldo.