Hauptbuch in 2 Fremdwährungen
Verwenden Sie diesen Report, um das Hauptbuch einer juristischen Person oder einer Standortgruppe (nicht juristische Person) in zwei Währungen auszudrucken.
Die erste Währung ist die Buchungskreiswährung (Hauptbuch). Die zweite Währung ist abhängig vom Parameter Währung. Wenn Sie zum Beispiel USD auf Ebene des Parameters Währung erfassen und die Buchungskreiswährung EUR ist, filtert der Report die in diesen beiden Währungen ausgedrückten Belege.
Voraussetzungen
Zugriff auf den Report
Dieser Report ist vom Druckmenü der Gruppe aus erreichbar Hauptbuchhaltung.
Kriterienliste
Parameter | Parameterbez. | Typ |
|---|---|---|
societe | Unternehmen | |
referentiel | Buchungskreis (Lokales Menü Hauptbuch, Kostenrechnung, IAS, Buchungskreis 4...) | |
sitedeb | Standorte von/bis | |
datdeb | Datumsbereich | D |
devise | Währung | |
comptedeb | Bereichsgrenze Konten | |
anouveau | Mit Vortragswerten (Lokales Menü Nein, Ja) | |
cloture | Mit Abschlussbuchungen (Lokales Menü Nein, Ja) | |
detcent | Detail Zentralkonten (Lokales Menü Nein, Ja) | |
pyramide | Hierarchie | |
nivcum | Anzahl Levels | C |
solcum | Saldo der Summen (Lokales Menü Nein, Ja) | |
cptpag | Ein Konto pro Seite (Lokales Menü Nein, Ja) | |
ecrilet | Enthaltene zugeordnete Belege (Lokales Menü Nein, Ja) | |
ecripro | Vorläufige Belege (Lokales Menü Nein, Ja) | |
ecrisim | Simulationsbelege (Lokales Menü Nein, Ja) | |
tri | Sortierreihenfolge (Lokales Menü Nummer, Titel, Kurztitel, Klassifizierung...) | |
cumant | Vollst. Vortrag vorherige Summen (Lokales Menü Nein, Ja) | |
detfcy | Summe pro Standort (Lokales Menü Nein, Ja) | |
totper | Summe pro Monat (Lokales Menü Nein, Ja) | |
totjou | Summe pro Journal (Lokales Menü Nein, Ja) | |
detail | Detail Referenz, Menge (Lokales Menü Nein, Ja) | |
efface | Löschen temporäre Tabelle (Lokales Menü Nein, Ja) | |
impselections | Druck der Auswahl (Lokales Menü Nein, Ja) | |
imporigindetail | Detail Originalbelege (Lokales Menü Nein, Ja) |
Bemerkungen
Der Parameter comptedeb kann mehrere aufeinanderfolgende Werte annehmen. Der Report wird dann in mehrere aufeinanderfolgende Segmente aufgeteilt, die durch die eingegebenen Bereichsgrenzen begrenzt sind. Dadurch wird die Performance von Crystal Reports verbessert (sich verlangsamende Paginierung bei voluminösen Reports über mehrere tausend Seiten)..
Gemäß den jeweiligen Benutzerrechten für diese Funktion wird eine Datenfilterung nach Standort vorgenommen CONSCPT (Sachkonten).
Beschreibung des Reports
Die Kopfzeile umfasst folgende Daten:
- Unternehmen ausgewählt
- Buchungskreiswährung und ausgewählte Währung.
- Ausgewählte Periode
Zu Beginn des Kontos kann folgendes angezeigt werden:
- die Beträge der Verlustvorträge, wenn der Reportparameter Mit Vorperiodensalden den Wert Ja hat und wenn die ausgewählten Bereiche den ersten Monat des Geschäftsjahres umfassen.
- die Summe der alten Beträge der Verlustvorträge, wenn der Parameter Vollst. Vortrag vorherige Summen den Wert Ja hat
Für jedes Unternehmen werden die folgenden Informationen angezeigt:
- Für jede ursprüngliche Buchungszeile:
- Buchungsdatum des Belegs
- Belegtyp / -nr.
- Bezeichnung
- Standort
- Journal
- Brief
- Status des Buchhaltungsbelegs: P = Vorläufig, D = Endgültig
- Soll oder Haben in Buchungskreiswährung
- Soll oder Haben in der ausgewählten Währung
- Für jedes Konto:
- Den progressiven Soll- oder Habensaldo zum Periodenende.
- Für jede Ebene des kumulierten Kontos:
- Summe Soll bzw. Haben des kumulierten Kontos
- Für jede Verdichtungszeile:
- Bezeichnung
- Standort
- Soll oder Haben
- Soll- oder Habenstände
Für den Reportparameter Detail Originalbelege:
- Hat er den Wert Ja, werden der Originalbeleg und die zugehörigen Informationen für jeden Beleg unabhängig vom Status angezeigt.
- Der Ursprung legt fest, wie der Beleg angelegt wurde: Direkter Eintrag, automatische Generierung, Import über eine Vorlage.
- Das Feld Ursprüngl. Transaktion zeigt den Code der ursprünglichen Transaktion an, wie z.B. der Code der Automatik-Buchung, der Importvorlage, der Funktion, oder ein „fester“ Wert.
- Hat der Parameter den Wert Nein, werden der Originalbeleg und die zugehörigen Informationen nicht angezeigt.
Eine Verdichtungszeile wird pro Buchhaltungsperiode ausgegeben, für:
- sämtliche einem Sammelkonto zugeordneten Konten
- die Konten, bei denen die Zentralisierung für den Kontendatensatz aktiviert ist, wenn Detail Zentralkonten auf Nein steht.
Je nach Auswahl der Reportparameter können Sie folgende Elemente hinzufügen:
- Die Salden nach Summe auf Kontoebene, wenn Saldo der Anlagenkonten den Wert Ja hat.
- Die Kostenart und die Menge, wenn Auskunft Kostenart,Menge den Wert Ja hat.
- Die Summe nach Buchhaltungsperioden, wenn Summe Periode den Wert Ja hat.
Die letzte Seite des Reports gibt die Soll- und Habenstände des Unternehmens in Buchungskreiswährung und in der auf Ebene des Parameters Währung ausgewählten Währung an.