Hierarchie Sachkonten
Mit dieser Funktion können Hierarchien von Sachkonten definiert werden.
Funktionsweise Kostenstellenhierarchien
- Zu jeder Dimension können so viele Gruppierungshierarchien wie notwendig beschrieben werden.
- Die Dimensionsdaten werden lediglich auf Detailebene erfasst (Belastbarkeit von Sachkonten).
- Ein Budget basiert auf einem Kontenplan und einer oder mehreren Dimensionen (maximal drei). Die Erfassung erfolgt auf Detail- oder Gruppierungsebene für eine vorgegebene Aggregationsebene. Nicht alle Gruppierungen sind budgetierbar.
- In den Wiederherstellungskriterien müssen zu jeder Dimension die gewünschte Aggregationsebene und die eventuellen Auswahlbereiche festgelegt sein.
Eine Wiederherstellung erfolgt per Analyse der Kostenrechnung, des Budgets und der Dashboards.
Voraussetzungen
Siehe Dokumentation Umsetzung
Maskenverwaltung
Erfassungsmaske
Übersicht
In dieser Maske kann eine Sachkonten- oder Kostenstellenhierarchie als Grafik angelegt, geändert oder angezeigt werden.
Die grafischen Bestandteile der Hierarchie sind in der FunktionGrafische Bestandteile definiert. Standardmäßig werden jedoch auch Standardcodes geliefert: PYRELT, PYRGRP, PYRHEAD, PYRJOK.
Die Maske umfasst:
Block Kopfzeile.
Die Kopfzeile enthält die Hierarchie und ihre Anzeigeeigenschaften.
Block Hierarchie
Der Aufbau der Hierarchie erfolgt dynamisch:
- Per Klick auf eine gegebene Gruppe stehen folgende Funktionen zur Verfügung:
- Hinzufügen einer Untergruppe,
- Zuweisung von Sachkonten zu dieser Gruppe, wobei die entsprechenden Sachkonten explizit benannt oder mit Wildcards beschrieben sind,
- Anzeige der detaillierten Datei der Gruppe oder des Elements.
- Die Zuweisung der Ebenen (standardmäßig in Zehnerschritten, beginnend mit Ebene 10 für die Kopfzeilengruppe) erfolgt automatisch. Analog dazu wird die Druckreihenfolge automatisch in Zehnerschritten festgelegt. Sie entspricht der Anzeigereihenfolge der verschiedenen Untergruppen innerhalb einer Gruppe.
Durch die automatische Zuweisung der Ebene an eine Gruppe bietet es sich an, auf jeder Hierarchiestufe dieselbe Ebene zu verwenden.
Die Hierarchiestruktur kann in der Maske per Drag-and-Drop geändert werden. Durch Verschieben des Elements A der Hierarchie auf das Element B kann eine Verbindung zwischen den beiden Elementen hergestellt werden:
- Pfeil nach links: Element A gehört zur selben Ebene wie Element B, sein Druckrang ist jedoch geringer,
- Pfeil nach rechts: Element A gehört zur selben Ebene wie Element B, sein Druckrang ist jedoch höher,
- Pfeil nach unten: Element A gehört zu einer Untergruppe von Element B, sein Druckrang ist 0.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Blocknummer 4
Blocknummer 1
| Der Hierarchiecode wird im Anschluss für alle Datenzusammenstellungen verwendet. Der Name der ersten angelegten Hierarchiegruppe wird willkürlich auf 'GESAMT' gesetzt. Die Hierarchieebenen sind parametrisierbar und werden aufsteigend nach Detaillierungsgrad sortiert. |
| Klassischer Titel des aktuellen Datensatzes. |
| Der Kurztitel ersetzt den klassischen Titel, wenn es die Anzeige- oder Ausgabeeinschränkungen verlangen. Standardmäßig wird der Kurztitel, der Langtitel oder die Kopfzeile der Spalte der Daten in der Verbindungssprache des Benutzers (bei der Erstellung/Änderung) gespeichert.
Ein Benutzer, der sich in dieser Sprache verbindet, erhält den Kurztitel, den Langtitel oder die Kopfzeile der Spalte in seiner Verbindungssprache, wenn die Übersetzung ausgeführt wurde. Andernfalls sind die Titel in der Ordnersprache verfügbar.
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Auswahl
| In diesem Feld wird der Kontenplan angegeben, in dem das Konto oder die Hierarchie (Haupt-, Kosten-, beides) erstellt oder zugewiesen wird. |
| Mit diesem Code kann der Zugriff auf den aktuellen Datensatz für bestimmte Benutzer verboten werden. Ist das Feld ausgefüllt, können nur die Benutzer den Datensatz anzeigen, die Leserechte für diesen Zugriffscode besitzen. Und nur die Benutzer, die über Schreibrechte verfügen, können ihn ändern. |
| Gruppe, auf deren Basis die Hierarchie angezeigt werden soll. |
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Tabelle Hierarchie
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| Die Langbezeichnung wird in den Wiederherstellungen verwendet. |
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Symbol Aktionen
Gruppe hinzufügen
Mit dieser Funktion kann der Hierarchie eine Gruppe hinzugefügt werden. Darüber hinaus können die Hauptmerkmale dieser Gruppe präzisiert werden.
Um die Lesbarkeit zu erhalten, sollte die Anlage von Gruppen auf 1.000 beschränkt werden. Bei Überschreitung von 1.000 Gruppen wird eine Fehlermeldung ausgegeben.
Sachkonto hinzufügen
Funktionalitäten:
- Zuweisung eines Sachkontos oder eine Reihe von Sachkonten (beschreiben durch Wildcards) zur Hierarchie
- Erfassung des Codes des / aller Sachkonten.
Löschen
Löschen einer Hierarchie.
Es wird die gesamte Hierarchie gelöscht. Soll nur ein einzelnes Hierarchieelement gelöscht werden, steht hierfür per Rechtsklick auf das Element das entsprechende Menü zur Verfügung.
Ändern
Mit dieser Funktion können mithilfe eines Fensters die Hauptmerkmale der Gruppe gerändert werden.
Zoom
Mit dieser Funktion kann in die Hierarchie gezoomt werden. Die grafische Darstellung erfolgt auf Basis der ausgewählten Gruppe, die Unterebenen werden erweitert dargestellt.
Kursänderungsaktion STANDARD
Verzweigung zum Datenbankblatt der:
- Verwaltungsfunktion Sachkontengruppen,
- Verwaltungsfunktion Sachkonten.
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Reports
Standardmäßig sind der Funktion folgende Reports zugeordnet :
GLGRP : Kontenblatt Sachkonten
GLGRPDEV : Hauptbuchungskreis / Währung
PLAN : Plan
Dies kann durch geeignete Parameter geändert werden.
Menüleiste
Funktionen / Duplizierung Hierarchie
Übersicht
Mit dieser Funktion kann die gewählte Sachkontenhierarchie dupliziert werden.
Erfassen Sie in der Zwischenmaske einen Code und einen Titel für die Zielhierarchie.
Code und Titel der Zielhierarchie dürfen nicht zuvor für eine andere Sachkontenhierarchie verwendet worden sein.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Blocknummer 1
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Blocknummer 2
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| Der Hierarchiecode wird im Anschluss für alle Datenzusammenstellungen verwendet. Der Name der ersten angelegten Hierarchiegruppe wird willkürlich auf 'GESAMT' gesetzt. Die Hierarchieebenen sind parametrisierbar und werden aufsteigend nach Detaillierungsgrad sortiert. |
| Über dieses Feld kann einer Datei ein Drucker zugeordnet werden. Diese Bezeichnung kann auf Dateien ausgedruckt werden, angezeigt werden, während der Dateicode in einer Maske erfasst wird, oder bei der Auswahl verwendet werden. Standardmäßig wird der Kurztitel, der Langtitel oder die Kopfzeile der Spalte der Daten in der Verbindungssprache des Benutzers (bei der Erstellung/Änderung) gespeichert.
Ein Benutzer, der sich in dieser Sprache verbindet, erhält den Kurztitel, den Langtitel oder die Kopfzeile der Spalte in seiner Verbindungssprache, wenn die Übersetzung ausgeführt wurde. Andernfalls sind die Titel in der Ordnersprache verfügbar.
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Funktionen / Autom. Generierung
Übersicht
Mit dieser Funktion kann eine Sachkontenhierarchie automatisch generiert oder erneut generiert werden.
Wurden zu der zu generierenden Hierarchie Gruppen angelegt, wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Nicht vorhandene Gruppen werden während der Generierung nicht automatisch angelegt.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Blocknummer 1
| Code der zu generierenden Hierarchie. Er wurde zuvor erstellt. |
| Dieses Feld gibt den Kontenplan an, auf dem das Konto oder die Hierarchie (allgemein, Kostenrechnung, beides) erstellt oder angehängt wird. |
Tabelle Details
| Der in den unterschiedlichen verfügbaren Feldern erfasste numerische Wert ermöglicht die Hierarchisierung der Gruppen in der Hierarchie. |
| Der in den unterschiedlichen verfügbaren Feldern erfasste numerische Wert ermöglicht die Angabe der Anzahl an Zeichen für jede Hierarchieebene. |
Blocknummer 3
| Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, kann ein neues Konto oder eine neue Kostenstelle in die definierte Gruppe integriert werden.
Beispiel: |
| Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, können Sie es verwenden, um das Einfügen von Gruppen unterschiedlicher Länge auf der gleichen Ebene vorzusehen, damit der Zweig der generierten Hierarchie die gleiche Anzahl an Ebenen enthält. |
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Funktionen / Überprüfung
Übersicht
Mit dieser Funktion kann die Prüfung sämtlicher in der gewählten Hierarchie berücksichtigter Sachkonten des Kontenplans angestoßen werden.
Ihre Referenzierung kann anhand der angezeigten Logdatei geprüft werden.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Tabelle
| Jede Tabellenzeile entspricht einer Logdateizeile. |
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Funktionen / Reorganisation
Diese Option ist nur aktiv, wenn für den aktuellen Kontenplan eine "Referenzhierarchie" deklariert wurde.
Die Option soll die Hierarchie unter Berücksichtigung der dem Status der "Referenzhierarchie" zugeordneten strukturellen Regeln löschen und erneut aufbauen. Darüber hinaus können mit dieser Funktion die angelegten Gruppen gespeichert werden. Weiterhin ist es möglich, ihnen in Abhängigkeit ihrer Nummer die Sachkonten des Kontenplans zuzuordnen.
Einschränkungen
- Die Anzahl an während der Synchronisierung einer Hierarchie erstellten Verknüpfungen ist auf 10.000 begrenzt. Das heißt, das in einer Hierarchie nicht mehr als 10.000 Gruppen/Sachkonten bestehen dürfen. Diese Grenze wird bei der Anlage oder Resynchronisierung einer Konsten- oder Kostenstellenhierarchie geprüft.
- Die Anzeige- oder Ausgabeleistung des Kostenrechnungssaldos kann sich verschlechtern, wenn sich die Anzeige oder Ausgabe auf Konten- oder Kostenstellenhierarchieruppen bezieht. Tatsächlich erfolgt die Aggregierung der Hierarchiegruppen in Echtzeit über alle Detaildatensätze (alle Datensätze der Tabellen zu Kostenrechnungssalden, Budgets, Bestell- und Anfrageobligosalden).