Wechselbriefe

Voraussetzungen

Zugriff auf den Report

Dieser Report ist vom Druckmenü der Gruppe aus erreichbar Zahlungen.

Dieser Report steht auch zur direkten Ausgabe im Zahlungserfassungsmenü in der Menüleiste Datei > Druck zur Verfügung.

Kriterienliste

Bemerkungen

Gemäß den jeweiligen Benutzerrechten für diese Funktion wird eine Datenfilterung nach Standort vorgenommen GESPAY (Zahlungen).

Beschreibung des Reports

Maskenverwaltung

Verwenden Sie die beiden Reportstartparameter unten zur Angabe der folgenden Informationen:

• Positionierung der Absenderadresse (links oder rechts):
  Standardmäßig wird die Adresse rechts positioniert, außer der Ländercode zu dieser Adresse ist im Parameter Land der Adresse links angegeben.
• Anzeige der Absenderadresse:
  Die Adresse des Absenders wird bei der Ausgabe über der Empfängeradresse hinzugefügt (je nach Positionierung der Adresse), wenn der entsprechende Ländercode im Parameter Land Einfügen Adresse Absender angegeben ist.

Funktionsweise

Der Report gibt die an Lieferanten gerichteten Wechselbriefe aus.

In jedem Brief zeigt der Report in der Kopfzeile die folgenden Informationen an:

• Nummer des Lieferantenkontos (= Kontonummer aus dem Personenkontendatensatz, Bereich Kaufmännisch, Feld Kunde / Lieferant
• Bezeichnung und Adresse des Lieferanten

Im Brieftext zeigt der Report die folgenden Informationen an:

• Wechselbetrag
• Bezeichnung, Nummer des offenen Postens, Zahlungsdatum und Betrag zu jedem offenen Posten

In der Fußzeile druckt der Report den Wechsel und zeigt die folgenden Informationen an:

• Name des Personenkontos
• Gesamtwechselbetrag
• Druckdatum des Wechsels
• Fälligkeitsdatum des Wechsels
• Wechselnummer
• Unternehmensadresse
• Bankverbindung des Unternehmens