Druck Wechsel
Mit dem Report TRAITE können die Wechsel eines Unternehmens ohne den Offene-Posten-Auszug ausgegeben werden, bevor sie an die Bank übermittelt werden.
Voraussetzungen
Zugriff auf den Report
Dieser Report ist vom Druckmenü der Gruppe aus erreichbar Zahlungen.
Kriterienliste
Parameter | Parameterbez. | Typ |
|---|---|---|
societe | Unternehmen | |
sitedeb | Standorte von/bis | |
bank | Bank | |
datedeb | Datumsbereich | D |
lotdeb | Bereichsgrenze Charge | VCR |
regdeb | Zahlungen von/bis | |
numedt | Neu zu editierende Abfragenr. | L |
bordeb | Bereichsgrenzen Nachlässe |
Bemerkungen
Gemäß den jeweiligen Benutzerrechten für diese Funktion wird eine Datenfilterung nach Standort vorgenommen GESPAY (Zahlungen).
Beschreibung des Reports
Der Report druckt die Wechsel (drei pro Seite) eines Unternehmens basierend auf dessen Lieferanten.
Zu jedem Wechsel umfasst der Report die folgenden Daten:
- Name des Personenkontos
- Betrag, Druckdatum und Fälligkeitsdatum des Wechsels
- Abfragenummer
- Wechselnummer
- Bankverbindung des Unternehmens (Kontonummer, Adresse, Bank)
- Währung