Zahlungsgewohnheiten UK

Statistische Berechnungen

Die zwei ersten Berechnungen beziehen sich auf Rechnungen, die innerhalb der Reportingperiode ausgeführt wurden. Die Daten werden aus den Tabellen PAYMENTH und PAYMENTD der Funktion GESPAY übernommen und beschränken sich auf ein Unternehmen. Zahlungen an als physische Personen definierte Personenkonten werden nicht berücksichtigt.

Die dritte Statistik bezieht sich auf fakturierte offene Posten, deren Zahlung innerhalb der Reportingperiode erwartet wird. Die Daten werden aus der Tabelle GACCDUDATE übernommen, um das Fälligkeitsdatum zu identifizieren, und dann aus den Tabellen PAYMENTH und PAYMENTD, um zu definieren, ob die Zahlung ausgeführt wurde oder nicht, und an welchem Buchungsdatum oder Wertstellungsdatum.

Die Durchschnitte und prozentualen Anteile hängen von Zahlungsdatum der offenen Posten einer Rechnung, oder von dem Datum ab, an dem diese immer noch ausstehen und als ‚in Verzug‘ betrachtet werden.

Enthält eine Rechnung zum Beispiel drei unbezahlte offene Posten, berücksichtigen die Berechnungen drei voraussichtliche Zahlungsdaten.

Enthält eine Rechnung dagegen einen noch ausstehenden offenen Posten mit einem Fälligkeitsdatum innerhalb der Reportingperiode und zusätzlich zwei Zahlungen innerhalb dieser Periode, berücksichtigen die Berechnungen zwei Zahlungen und eine voraussichtliche Zahlung.

Hinweis: Sonstige berücksichtigte Kriterien:

• Offener Posten Rechnung bedeutet, dass offene Posten vom Typ ‚Rechnung‘ berücksichtigt werden, auch wenn die Rechnung direkt in der Funktion Erfassung Buchungen (GESGAS) erfasst wurde.
• Ist das Wertstellungsdatum in einer Zahlung leer, wird stattdessen das Buchungsdatum der Zahlung verwendet.
• Das Sammelkonto des berücksichtigten Personenkontos ist entweder das des Zahlungsempfängers, das auf der Zahlung angegebene Sammelkonto, oder, wenn keine Zahlung vorhanden ist, das des Zahlungsempfängers des offenen Postens.

Ausgeschlossene Berechnungen

Die folgenden Daten werden nicht im Report berücksichtigt:

• Beträge aus Rechnungen, offenen Posten oder Zahlungen
• Vorabzahlungen von offenen Posten und Zahlungen zu Vorabzahlungen von offenen Posten
• Skontozeilen zu Zahlungen
• Gutschriften zu Zahlungen
• Nicht zugewiesene Zahlungen, da diese mit keinen offenen Posten zu Rechnungen verknüpft sind

Berechnungen der durchschnittlichen Zahlungsfrist

Die durchschnittliche Zahlungsfrist umfasst die durchschnittliche Anzahl an Tagen, die erforderlich ist, bis der Lieferant eine Zahlung erhält. Der Report berücksichtigt zunächst alle Zahlungen innerhalb der Reportingperiode basierend auf den Parametern des Wertstellungsdatums oder des Buchungsdatums und berechnet anschließend die Abweichung zwischen dem Wertstellungsdatum oder dem Buchungsdatum und dem Rechnungsdatum des offenen Postens. Die Gesamtanzahl an Tagen in der Periode wird durch die Gesamtanzahl an Zahlungen geteilt, um die durchschnittliche Dauer der Reportingperiode zu berechnen.

Hinweis: Das Fälligkeitsdatum des bezahlten offenen Postens wird in diesen Berechnungen nicht berücksichtigt.

Beispiel: Für einen Report basierend auf dem Wertstellungsdatum und den folgenden Zahlungen:

156 Tage geteilt durch 5 Zahlungen = Ein Durchschnitt von 31 Tagen für die Zahlung

Prozentualer Anteil der Zahlungen in einer festen Anzahl an Tagen

Es handelt sich um den prozentualen Anteil der Rechnungen, die innerhalb einer bestimmten Anzahl an Tagen (Intervall) bezahlt wurden, in der Regel 0 bis 30, 31 bis 60, und mehr als 60 Tage.

Für jede der in der ersten Statistik berücksichtigte Zahlung (durchschnittliche Zahlungsfrist) wird die Zahlungsfrist berechnet, indem das Buchungsdatum/Wertstellungsdatum der Zahlung mit dem Buchungsdatum des bezahlten offenen Posten verglichen wird. Jede Rechnung wird dann einem bestimmten Intervall zugeordnet. Die Anzahl an Zahlungen innerhalb eines Intervalls wird durch die Gesamtanzahl an Zahlungen der Reportingperiode geteilt, um den prozentualen Anteil an Zahlungen in diesem Zeitintervall festzustellen.

Hinweis: Das Fälligkeitsdatum des bezahlten offenen Postens wird in diesen Berechnungen nicht berücksichtigt.

Beispiel 1:Berechnung des prozentualen Anteils der Zahlungen, die in einem Intervall von 0 bis 30 Tagen ausgeführt wurden:

3 Zahlungen im Intervall geteilt durch insgesamt 5 Zahlungen in der Reportingperiode = 60%

Beispiel 2:Berechnung des prozentualen Anteils der Zahlungen, die in einem Intervall von 31 bis 60 Tagen ausgeführt wurden:
1 Zahlung im Intervall geteilt durch insgesamt 5 Zahlungen in der Reportingperiode = 20%

Beispiel 3:Berechnung des prozentualen Anteils der Zahlungen, die nach 61 Tagen ausgeführt wurden:
1 Zahlung nach 61 Tagen geteilt durch insgesamt 5 Zahlungen in der Reportingperiode = 20%

Prozentualer Anteil an Rechnungen mit Zahlungsverzug

Diese Berechnung basiert auf den vereinbarten Zahlungsbedingungen. Es handelt sich um den prozentualen Anteil der fälligen Rechnungen, die noch nicht in der Reportingperiode bezahlt wurden. War eine Zahlung bereits zu Beginn der aktuellen Reportingperiode überfällig, ist sie nicht eingeschlossen, da sie bereits in den Statistiken der vorherigen Reportingperiode berücksichtigt wurde.

Diese Berechnungen basieren auf der Abweichung:

Zwischen dem Wertstellungsdatum oder dem Buchungsdatum der Zahlung und dem Fälligkeitsdatum der Rechnung. Die Gesamtanzahl an Zahlungen nach dem Fälligkeitsdatum wird dann durch die Gesamtanzahl an Zahlungen in der Periode geteilt.

Zwischen dem Fälligkeitsdatum der Rechnung und dem Endedatum der Reportingperiode, wenn ein Teil des offenen Postens noch nicht beglichen wurde.

Beispiel:Ein negativer Wert steht für die Anzahl an Tagen zwischen dem Fälligkeitsdatum und dem tatsächlichen Zahlungsdatum einer Zahlung. Ein positiver Wert steht für die Anzahl an Tagen nach dem Fälligkeitsdatum.

Nach Wertstellungsdatum: 5 Zahlungen in Verzug in 7 erwarteten Zahlungen = 71,5% für die Periode

Nach Buchungsdatum:2 Zahlungen in Verzug in 7 erwarteten Zahlungen = 28,5% für die Periode

Voraussetzungen

Prüfung Report und Kriterien

Kriterienliste

Beschreibung des Reports

Einschränkungen

Während die Statistikberechnung die Daten aus der Funktion GESPAY berücksichtigt, werden die Zuordnungs- und Auflösungsverarbeitungen (über die Funktionen LETTRAGE/LETTRAUTO und DELETTRAGE) in diesen Statistiken nicht berücksichtigt.

Fehlermeldungen

Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :

Kontenpläne in der Gruppe inkompatibel

Wenn Sie eine Unternehmensgruppe auswählen, wird diese Fehlermeldung angezeigt, wenn der Kontenplan nicht für alle Unternehmen gleich ist.

Für eine Unternehmensgruppe reserviert

Wenn Sie eine Standortgruppe auswählen, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Sie können nur ein Unternehmen oder eine Unternehmensgruppe auswählen, das/die mit dem gleichen Kontenplan verknüpft ist.

Es muss ein Sammelkontenbereich ODER eine Sammelkontengruppe angegeben werden

Sie können nur einen Wert für einen der beiden Reportparameter auswählen. Diese Parameter schließen sich gegenseitig aus.