Fine esercizio

L'elaborazione di fine esercizio si effettua su una sola videata in cui si precisa:

• la società per la quale si vuole chiudere l'esercizio,
• il tipo di movimento ed il giornale sui quali devono essere generati i movimenti di riapertura.

La data di inizio del nuovo esercizio viene visualizzata automaticamente.
Dopo aver indicato queste informazioni e dopo aver lanciato l'elaborazione, un file di traccia permette di controllare l'operazione effettuata.

Automatismi dell'elaborazione

I controlli effettuati in fase di chiusura dell'ultimo periodo dell'esercizio hanno verificato i seguenti elementi:

• quadratura del bilancio,
• coerenza bilancio/libro giornale,
• quadratura delle scadenze,
• quadratura dei pareggi in maiuscolo,
• esistenza di almeno un movimento pareggiato su un conto parametrizzato come " pareggiabile ",
• esistenza dei conti e sezioni imputati,
• conti e sezioni indicati (sugli assi dove l'imputazione è obbligatoria),
• elaborazione di contabilizzazione degli ammortamenti già lanciata.

L'elaborazione si svolge in due fasi:

• prima di tutto vengono saldati i conti di bilancio su un conto di transito (valore parametro ANOUVIAS).
  Viene generato un movimento per valuta, o per coppia sito/valuta (a seconda del valore parametro FIYENDENT),
• salda in seguito il conto di transito sul conto di risultato (definito a livello del codice contabile legato alla società o al sito).

I riporti di analitica dipendono dai valori parametri associati. Si tratta di un riporto di importi sulle stesse sezioni (se la sezione è parametrizzata con l’opzione " Riapertura ").
Tali riporti sono aggiornati solo sugli incroci in cui tutti gli assi sono parametrizzati con conservazione delle riaperture.

Lo strumento "Ricostituzione riaperture" permette di ottenere, in simulazione, i risultati di questa elaborazione.
Riferirsi alla documentazione sulla ricostituzione riaperture.

Elaborazioni parallele

Elaborazione periodica mensile - Stock

Affinché tale elaborazione sia possibile, non deve intervenire alcun movimento relativo allo stock sul periodo considerato. Perciò, il periodo deve essere bloccato attraverso lo stato degli stock (rettifica saldo o vietato).
Questa elaborazione permette:

• la creazione di uno storico cumulato per mese che servirà in fase di lancio del riapprovvigionamento fuori MRP per il ricalcolo delle soglie di riapprovvigionamento, degli stock massimi e di sicurezza ed i lotti economici,
• l'aggiornamento della data di ultima elaborazione mensile.
  Secondo il valore parametro, l'elaborazione è rifiutata se vi sono dei movimenti in attesa.

Elaborazione periodica annuale - Stock

Affinché tale elaborazione sia possibile, bisogna che siano soddisfatte le stesse condizioni di quelle precisate più in alto (stato stock).
Questa elaborazione permette:

• l'aggiornamento della data dell’ultima elaborazione annuale nell'articolo-sito,
• l'azzeramento dei cumuli annuali entrate e uscite. Secondo il valore parametro, l'elaborazione è rifiutata se vi sono dei movimenti in attesa.
• l'azzeramento dei conteggi d'inventario ciclico nei parametri stock.

Quote ammortamento

E' necessario generare i movimenti di ammortamento indipendentemente dall'elaborazione di fine esercizio poiché quest'ultima non li genera automaticamente e non verifica la loro esistenza, di conseguenza non blocca il processo di chuiusura.
Durante una cessione di cespiti, l'applicazione genera automaticamente il relativo movimento.
Se l’acquisizione di un cespite viene effettuata su un periodo chiuso, la data di inizio dei calcoli sarà obbligatoriamente in un periodo aperto.