E/C bancario Belgio - Implementazione

Prerequisiti

Parametrizzazione del formato dell'estratto conto coda

Per poter effettuare l'import degli estratti conto CODA, occorre parametrizzare il formato di estratto conto CODA
Parametrizzazione>Contabilità terzi>File>Bancari.

Nome del formato fornito in standard: BERLVCODA.
Osservazione:  Il codice banca deve necessariamente essere vuoto sulla parametrizzazione del file bancario BERLVCODA (il formato è unico per tutte le banche).

Parametrizzazione del contatore "Estratto conto bancario Belgio"

Affinché, in fase di creazione o di import dell'estratto conto bancario belga, il numero di estratto conto bancario venga auto-incrementato, è necessario parametrizzare il contatore BERBK
Parametrizzazione>Parametri generali>Contatori>Assegnazione.

Per ogni coppia Modulo Terzi / Società Belgio,

• La riga 6 - estratto conto bancario deve essere parametrizzata con il contatore BERBK.

Parametrizzazione necessaria per determinare automaticamente le distinte di rimessa

Durante l'import, la riconciliazione delle distinte di rimesse in contabilizzazione intermedia può essere effettuata automaticamente (cioé pagamento SEPA, Pagamento cliente FOREX ..)

La determinazione del numero di distinta di rimessa avviene leggendo il riferimento interno definito sul record 22. Poiché tale riferimento interno è suddiviso in due blocchi di 13 caratteri contenenti i numeri dei pagamenti associati alla distinta di rimessa, è obbligatorio che i numeri di sequenza delle transazoni di pagamento del Belgio siano limitati a 13 caratteri:

Parametrizzazione>Parametri generali>Contatori>Assegnazione
Per ogni coppia Modulo Terzi / Società Belgio,

• La riga 1 - Pagamento costo deve essere parametrizzata con un contatore lungo 13 caratteri al massimo.
• La riga 2 - Pagamento ricavo deve essere parametrizzata con un contatore lungo 13 caratteri al massimo.

Parametrizzazione necessaria per determinare automaticamente le fatture di vendita / fattura terzi cliente VCS

Durante l'import, è possibile determinare automaticamente le fatture di vendita e le fatture terzi cliente grazie al N° VCS, trasmesso sul record 21, quando il tipo di comunicazione è 101. Il Numero VCS (Bonifico a comunicazione strutturata) è univoco.
Affinché il Numero VCS venga generato sulle fatture di vendita / fatture terzi cliente in X3, è necessario che il valore parametro BELVCS -  gestione VCS  sia attivato a livello della legislazione belga.

Parametrizzazione necessaria per determinare automaticamente il terzo

In fase di import, l'estratto conto CODA trasmette sul record 23 il BBAN o l'IBAN del fornitore o del cliente.
Per permettere questa determinazione automatica, è necessario che il BBAN delle schede fornitori e clienti sia parametrizzato.

Parametrizzazione necessaria per generare dei pagamenti di tipo debitore / creditore di tipo spese bancarie

Questi pagamenti debitori / creditori sono dei pagamenti senza terzo imputati su un conto generale di tipo spese o commissioni.
Affinché questi pagamenti possano essere generati, è necessario parametrizzare un indirizzo sui conti generali imputabili attraverso la funzione di gestione degli estratti conto bancari belga (il campo "Indirizzo" è obbligatorio in creazione di pagamento.)
Questi conti sono in particolare quello che verranno parametrizzati sui campi CODA.

Parametrizzazione necessaria per visualizzare le comunicazioni strutturate

Per poter visualizzare la comunicazione strutturata, occorre effettuare la parametrizzazione dei tipi di comunicazione. (I tipi di comunicazione principali sono forniti in standard.)

Parametrizzazione necessaria per determinare automaticamente le destinazioni contabili e l'imputazione sul conto

Bisogna effettuare la parametrizzazione dei campi coda.

Codici attività

I seguenti codici attività (ordinati per tipo) possono avere un'influenza sul comportamento della funzione :

Dimensionamento

 PAY : N. righe pagamento

Localizzazione

 KBE : Localizzazione belgio

 KUS : Localizzazione USA

Parametri generali

Abilitazioni

Questa funzione è di tipo oggetto. Le operazioni di creazione, modifica ecancellazione di schede possono essere attivate o disattivate per un dato utente.Dei filtri per ruolipossono ugualmente essere utilizzati su questa funzione.

Essendo i dati collegati a un sito, può essere attivato un filtro.

Tabelle utilizzate

Le seguenti tabelle sono utilizzate dalla funzione :