Bilanci analitici
Questa funzione permette di effettuare un insieme di controlli sui bilanci:
- la verifica della quadratura di questi ultimi,
- la verifica dei dati rispetto alle registrazioni sul Libro giornale,
- il recupero degli importi che, in seguito a queste verifiche, non si trovano nel file BALANA.
Prerequisiti
Riferirsi alla documentazione di Implementazione
Gestione videata
Videata di inserimento
Presentazione
l recupero del bilancio analitico si fa per società e per un esercizio dato. E' possibile limitare la selezione degli importi da trattare per un insieme di criteri (sito, incrocio, natura).
Una volta lanciato lo strumento, a seconda dell'opzione selezionata, vengono effettuati i seguenti controlli:
- la verifica dell'uguaglianza tra il bilancio analitico [BLA] e il Libro giornale analitico (In importi di valuta transazione, valuta locale e valuta reporting nella tabella delle righe dei movimenti contabili di analitica),
- il ricalcolo del bilancio sulla base del libro giornale analitico.
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Campi
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Criteri
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Operazione
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Job batch
Questa funzione può essere lanciata in batch. Il job standard ACCRECBLA è previsto per questo.