Contabilizzazione intermedia

• Tutte le società (campo ALLCPY)

Per selezionare i pagamenti qualunque sia la loro società, contrassegnare il campo "Tutte le società".
Per selezionare i pagamenti della società XXX, deselezionare il campo "Tutte le società" e indicare XXX nel campo "Società".

• Società (campo CPY)

• Legislazione (campo LEG)

• Tutti i siti (campo ALLFCY)

Per selezionare i pagamenti di qualsiasi sito, contrassegnare il campo "Tutti i siti".
Per selezionare i pagamenti del sito XXX, deselezionare il campo "Tutti i siti" e indicare XXX nel campo "Sito".

• Sito (campo FCY)

• Tutte le transazioni (campo ALLTYP)

Per selezionare i pagamenti qualunque sia la loro transazione, contrassegnare il campo "Tutte le transazioni".
Per selezionare i pagamenti della transazione XXX, deselezionare il campo "Tutte le transazioni" e indicare XXX nel campo "Transazione".

• Transazione (campo TYP)

• Tutte le banche (campo ALLBAN)

Per selezionare i pagamenti qualunque sia la banca o cassa attribuita, contrassegnare il campo "Tutte le banche".
Per selezionare i pagamenti della banca o cassa XXX, deselezionare il campo "Tutte le banche" e indicare XXX nel campo "Banca".

• Banca (campo BAN)

• Tutti gli utenti (campo ALLUSR)

Per selezionare i pagamenti di qualunque utente che ha effettuato l'ultimo inserimento, contrassegnare il campo "Tutti gli utenti".
Per selezionare i pagamenti il cui ultimo inserimento è stato effettuato dall'utente XXX, deselezionare il campo "Tutti gli utenti" e indicare XXX nel campo "Utente".
L'utente che ha effettuato l'ultimo inserimento di un pagamento è l'autore dell'ultima modifica di questo pagamento o di default l'autore della sua creazione.

• Utente (campo USR)

• [All remittance types] (campo ALLFRMTYP)

Per selezionare le distinte qualunque sia il loro tipo (Incasso, Sconto), contrassegnare il campo "Tutti i tipi di distinta".
Per selezionare le distinte di un tipo particolare, deselezionare il campo "Tutti i tipi di distinta" e indicare il tipo distinta desiderato nel campo "Tipo distinta".

• Tipo incasso (campo FRMTYP)

• Data registr. fino a (campo DATMAX)

Per selezionare i pagamenti qualunque sia la loro data di ultimo inserimento, lasciare vuoto il campo.
Per selezionare i pagamenti il cui ultimo inserimento è stato effettuato al massimo il X/Y/Z, indicare X/Y/Z nel campo "Data inserimento fino al". La data di ultimo inserimento di un pagamento è la data dell'ultima modifica di questo pagamento o di default la data della sua creazione.

• Data scadenza fino a (campo DUDMAX)

• Generazione movimenti (campo PRO)

Se si deseleziona tale campo, non è contabilizzato alcun pagamento. La traccia è forzata per ottenere l'elenco dei pagamenti selezionati interessati da questa fase di contabilizzazione.

Contrassegnare questo campo per contabilizzare i pagamenti selezionati.

• File di traccia (campo TRC)

Contrassegnare questo campo per ottenere al termine dell'elaborazione l'elenco dei movimenti contabili generati (Tipo e Numero movimento: Tipo e Numero movimento, Terzi/Conto, Data contabile, Banca, Importo e Valuta del pagamento).

• Data contabile (campo ACCDAT)

Questo campo indica la data contabile da attribuire ai movimenti contabili generati, considerando le seguenti eccezioni:

• i movimenti contabili generati al momento della prima fase di contabilizzazione di un pagamento sono sempre alla data del pagamento.
• i movimenti contabili generati al momento della contabilizzazione in banca, per un pagamento associato ad una transazione con gestione per data scadenza, sono sempre alla data scadenza del pagamento
• in mancanza dell'inserimento della data, la data di contabilizzazione sarà dedotta dalla formula "Data contabile" del movimento automatico associato alla transazione per la fase di contabilizzazione in corso.

• Data valuta (campo VALDAT)

Questo campo indica la data valore da attribuire ai movimenti contabili generate.
Se questa data non è indicata:

• si tratta della prima fase di contabilizzazione del pagamento, la formula "Data valore" del movimento automatico associato alla transazione per la fase di contabilizzazione viene valorizzata
• altrimenti la data scadenza del movimento generato è riportata di default.