Conto bancario
La stampa BANQUE permette di stampare per un intervallo di date l'elenco dei movimenti contabili passati su un conto di banca.
Prerequisiti
Accesso alla stampa
Questa stampa è accessibile a partire dal menù di stampe del gruppo Tesoreria.
E' anche richiamata di default dalle seguenti funzioni :
Contabilità terzi > [Transactions bancaires] > Spunta
Elenco dei criteri
Parametro | Descrizione parametro | Tipo |
|---|---|---|
banque | Banca | |
site | Sito | |
datedeb | Data da/a | D |
devise | Valuta | |
pointe | Documenti spuntati (Menù locale No, Si) | |
tri | Ordinamento (Menù locale Data contabile, Data valuta) | |
impselections | Stampa selezioni (Menù locale No, Si) |
Note
In un parametro di tipo intervallo inizio/fine, non inserire nulla nei due valori comporta il non filtrare la stampa sul valore del parametro.
A seconda delle abilitazioni accordate all'utente sulla funzione, viene realizzato un filtro di dati per sito RAPBAN (Riconciliazione bancaria).
Descrizione della stampa
La stampa BANQUE stampa l'elenco dei movimenti contabili effettuati su un conto bancario e delle informazioni utili per l'avanzamento del conto di banca.
La testata della stampa presenta:
- Il codice banca
- La descrizione.
La stampa BANQUE stampa per ogni conto:
- Il saldo del conto sul periodo contabile precedente: questo saldo prende in considerazione tutti i movimenti anche se l'opzione di selezione "movimenti spuntati" è a no.
- Il saldo del conto alla fine del periodo: questo saldo prende in considerazione tutti i movimenti anche se l'opzione di selezione "movimenti spuntati" è a no. Questo saldo è posizionato nella colonna " saldo progressivo " dell'ultimo movimento.
Per ogni movimento, la stampa BANQUE presenta:
- La data contabile
- Il tipo di movimento
- Il numero di movimento
- La descrizione
- La data valore
- La spunta
Significato dei caratteri: - * = spunta in partita semplice
- maiuscole = spunta automatica
- minuscole = spunta manuale
- L'importo a debito
- L'importo a credito
- Il saldo progressivo a debito o a credito (significativo se sono stati selezionati tutti i movimenti).