Spunta

• Banca (campo BAN)

Codice che identifica il conto bancario le cui scritture devono essere spuntate rispetto all'estratto conto su carta. Il codice bancario associato al profilo utente viene visualizzato di default. Il saldo bancario e la valuta vengono riportati a titolo informativo.

• campo W

• Conto (campo BANACC)

Il conto di riferimento generale associato al conto di banca.

• Terzo (campo BANBPR)

Il codice terzo è obbligatorio quando uno dei movimenti è associato ad un conto di tipo collettivo. Il codice terzo deve corrispondere ad un terzo diverso. Il terzo diverso sarà considerato come una sotto-divisione del conto bancario.

Questa parametrizzazione permette di seguire dei movimenti contabili in modo preciso evitando di moltiplicare i conti bancari nel modulo Contabilità.

• Sito (campo FCY)

Sito associato alla banca.

• Data contabile inizio: (campo ACCDATDEB)

• Data contabile fine: (campo ACCDATFIN)

• Data valore inizio (campo VALDATDEB)

• Data valore fine (campo VALDATFIN)

• Valuta (campo CUR)

Valuta del conto bancario.

• Segno (campo SNSBLC2)

• Saldo banca (campo BLC)

Visualizza l'importo calcolato dal sistema. Si tratta della somma delle transazioni prima o alla data dell'estratto conto. L'importo rappresenta il saldo contabile corrente a partire dalla data dell'estratto conto.

• Segno (campo SNSCHK)

• Totale selezione (campo TOTCHK)

• Spunta (campo CHK)

Questo campo permette la spunta delle operazioni bancarie che appaiono effettivamente sull' estratto bancario su carta.
Per la spunta è autorizzata una qualsiasi stringa di 5 caratteri al massimo. Tale stringa deve comportare delle minuscole e/o delle cifre. Le maiuscole sono riservate alla riconciliazione a partire dagli estratti conto bancari importati.

• Data (campo ACCDAT)

Questa data corrisponde alla data contabile della transazione di origine.
La data contabile permette di determinare il periodo di contabilizzazione dei movimenti contabili. Viene inizializzata di default con la data corrente e può essere modificata in funzione del valore del parametro PIHACCDAT.
Questa data è soggetta ad un controllo sistematico allo scopo di verificare che appartenga ad un anno fiscale aperto ed esistente.
In caso di problema durante il controllo, l'utente dovrà inserire una nuova data, indipendentemente dal valore del parametro.

• Valore (campo VALDAT)

Data valuta.

• Data banca (campo BANDAT)

Questo campo è specifico alle leggi italiane e determina la data di contabilizzazione dell'operazione.

• S (campo SNS2)

• Imp. valuta banca (campo AMTBNQ)

• Val (campo BANCUR)

Definisce la valuta dell'operazione.

• Tipo (campo TYP)

Scelta del tipo di spesa: Nei documenti Intégrale, vi sono 3 tipi di spese:

• Porto:                Tabella LPV_POR           associata ad un articolo di natura "PO"
• Spesa diversa:  Tabella LPV_FRA_DIV   associata ad un articolo di natura "FR"
• Spesa fissa:  Tabella LPV_FRA_FIX   associata ad un articolo di natura "FR"

• Numero movimento (campo NUM)

Numero di fattura.
Questo numero permette di identificare la fattura in maniera univoca. Viene inserito ad ogni creazione o generato automaticamente in funzione del contatore associato al tipo di fattura.

• Riferimento (campo REF)

Riferimento di inserimento.

• CIB (campo BANCIB)

Tutte le banche utilizzano i codici interbancari per definire il tipo di operazione bancaria sulle differenti righe degli estratti conto trasmessi ai loro clienti.

Permette di controllare e facilitare (ordinamento, selezione) la spunta bancaria tra le scritture di un conto bancario e le righe degli estratti conto bancari.

Questo campo viene inizializzato nei movimenti generati per le righe di pagamento inserite con un attributo di pagamento adattato.

• Descrizione (campo DES)

Questo campo permette di associare una descrizione alla scheda. Questa descrizione può essere stampata sulle schede, visualizzata quando il codice della scheda è inserito in una videata, o utilizzata in selezione.
Questa descrizione, utilizzata per default sulle stampe e le videate di inserimento, viene sostituita dalla descrizione breve quando le limitazioni di visualizzazione o di stampa lo esigono.

Di default, la descrizione breve, la descrizione estesa o la testata di colonna di un dato vengono registrate (in creazione/modifica) nella lingua di connessione dell'utente. Grazie alla funzione Traduzioni in linea (clic destro a partire da questo campo), è traducibile in un'altra lingua.

Nella finestra di traduzione in linea del campo attivo, aggiungere un nuovo codice lingua con la traduzione in questa lingua.

Un utente che si connetta in una delle lingue tradotte disporrà della descrizione breve, la descrizione estesa o la testata di colonna nella sua lingua di connessione se definita, altrimenti sarà disponibile nella lingua di default del dossier.

• [Remittance no.] (campo FRMNUM)

Questa zona è l'identificativo unico di una distinta di rimessa.

In creazione di una nuova distinta, il numero non è imputato. Viene attribuito secondo un contatore contabile. Di default, questo contatore è PY5.

• Importo di riferimento (campo AMTLED)

Importo espresso nella valuta del riferimento.