Lista dei pagamenti
La stampa LISREG permette di stampare l'elenco dei pagamenti e i rispettivi stati di una società giuridica o di un raggruppamento di siti (società non giuridica) contabilizzati su un periodo.
Prerequisiti
Accesso alla stampa
Questa stampa è accessibile a partire dal menù di stampe del gruppo Pagamenti.
E' anche richiamata di default dalle seguenti funzioni :
Contabilità terzi > Pagamenti/Incassi > Registrazione pagamenti/incassi
Elenco dei criteri
Parametro | Descrizione parametro | Tipo |
|---|---|---|
societe | Società | |
site | Sito | |
devise | Valuta | |
datdeb | Data da/a | D |
echdeb | Scadenza da/a | D |
typdeb | Tipo da/a | |
lotdeb | Lotto da/a | VCR |
bandeb | Banca da/a | |
numdeb | Pagamenti da/a | |
frmdeb | N. avviso da/a | |
stadeb | Posizione da/a (Menù locale Inserito, Accettato, In portafoglio...) | |
client | Clienti (Menù locale No, Si) | |
fournisseur | Fornitori (Menù locale No, Si) | |
tri | Ordinamento (Menù locale Sito, Data, Transazione, Banca, Scadenza) | |
impselections | Stampa selezioni (Menù locale No, Si) |
Note
A seconda delle abilitazioni accordate all'utente sulla funzione, viene realizzato un filtro di dati per sito GESPAY (Pagamenti/Incassi).
Descrizione della stampa
La stampa LISREG presenta i pagamenti effettuati ordinati secondo l'ordinamento scelto poi per data di contabilizzazione.
Per ogni pagamento, presenta:
- La data di contabilizzazione
- Il sito
- Il tipo di pagamento
- La banca
- Il numero del pagamento
- Il conto terzo e il suo collettivo
- L'importo del pagamento
- La valuta di transazione
- Il terzo, la o le scadenze saldate così come l'importo del pagamento imputato su ognuna, la RIBA, la domiciliazione (se indicati)
- Lo stato del pagamento (inserito, in portafoglio, in banca, ecc.).