Księgowanie faktur zobowiązań
Funkcja ta umożliwia zbiorowe zatwierdzenie faktur dostawców, które zostały wprowadzone w „Fakturowaniu dostawcy”, jeśli nie zostały one jeszcze zatwierdzone indywidualnie od czasu ich wprowadzenia, tak, aby wygenerować dokumenty księgowe odpowiadające tym fakturom.
Jeśli moduł Środki trwałe jest zarządzany w folderze, zatwierdzanie faktury wywołuje, jeśli spełniono warunki, tworzenie automatyczne wydatku dla każdej pozycji faktury dostawcy (warunki tworzenia wydatku są wyszczególnione poniżej).
Faktury przekazane przez moduł „Zarządzanie sprzedażą” zostały już zatwierdzone w tym module.
Warunek
Odniesienie do dokumentacji Implementacja
Zarządzanie ekranem
Karta Ekran wpisów
Prezentacja
Przetwarzanie to zatwierdza zbiorowo faktury dostawców.
Po uruchomieniu procesu zatwierdzania:
- dla każdej zatwierdzonej faktury generowany jest dokument księgowy,
- jeśli zarządzany jest moduł Środki trwałe, automatycznie tworzony jest wydatek. Tworzenie odbywa się zgodnie z poniższym sposobem.
Wyświetla się okno dialogowe umożliwiające wybór, zgodnie z następującymi kryteriami, faktur, które zostaną zatwierdzone:
- firma, lokalizacja
- użytkownik
- rodzaj dokumentu
- zakres dat
- zakres numerów
Wskazywane jest również, czy istnieje potrzeba wygenerowania loga. Log podsumowuje listę zatwierdzonych faktur.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Kryteria
|
Brak pomocy dla tego pola. |
|
|
|
|
|
Brak pomocy dla tego pola. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Generowanie
|
Brak pomocy dla tego pola. |
Zamknij
Sposoby automatycznego utworzenia wydatku
Dla pozycji faktury dostawcy, nakład jest tworzony, jeśli spełnione zostały następujące warunki:
- Podano wpisy księgowe dla pozycji.
- Konto firmy i konto MSR są śledzone (na poziomie definicji tabeli Kont: pole wyboru Śledzenie w Środkach Trwałych i Tworzenie nakładu muszą być aktywne oraz należy wskazać Typ księgowania dla tego konta).
Uzupełnianie pól wydatku
Tabela wydatków LAYOUTFAS jest uzupełniana na podstawie następujących tabel:
LAYOUTFAS | Tabela | Pole | Reguła | |
Firma | CPY | PINVOICE | CPY |
|
Lokalizacja | FCY | PINVOICE | FCY |
|
Nr referencyjny | CODLOF | PINVOICE | NUM |
|
Numer pozycji | LINLOF |
|
| Numer przyrostowy |
Nr ref. faktury | BPRVCR | PINVOICE | BPRVCR |
|
Artykuł | ITMREF | PINVOICE | ITMREF |
|
Dostawca | BPR | PINVOICE | BPR |
|
Dziennik | JOU | PINVOICE | JOU |
|
Typ kursu | CURTYP | PINVOICE | CURTYP |
|
Waluta | CUR | PINVOICE | CUR |
|
Data faktury | DATVCR | PINVOICE | BPRDAT |
|
Data księgowania | DATIMP | PINVOICE | ACCDAT |
|
Typ faktury | TYPVCR | PINVOICE | INVTYP |
|
Lokalizacja geograficzna | GEOFCY | PINVOICE | FCY |
|
Kurs waluty | RATCUR | PINVOICE | RATMLT(0) |
|
Opis 1 | DES | PINVOICE | <typ faktury> + BPRNAM | |
Opis 2 | DES2 | PINVOICE | INVNUM | Jeśli faktura korygująca |
Dotowana | FLGGRA |
|
| 1. |
Kwota subwencji | FLGAMTGRA |
|
| 1. |
Powiązanie środka trwałego | FLGLIKAAS |
|
| 1. |
Nakład podstawowy | FLGLOFMAI |
|
| 1. |
Dodatkowe źródło | CPMCREORI |
|
| 1. |
Konto planu kont | GAC | GACCOUNT | GAC | GAC = konto firmy |
Źródłowe konto KG | GACORI | GACCOUNT | GAC | GAC = konto firmy |
Rodzaj planu kont | GACACN | GACCOUNT | GACACN | GAC = konto firmy |
Konto MSR | IASACC | GACCOUNT | GAC | GAC = konto MSR |
Źródłowe konto MSR | IASACCORI | GACCOUNT | GAC | GAC = konto MSR |
Rodzaj MSR | IASACN | GACCOUNT | GACACN | GAC = konto MSR |
Nr ref. zamówienia | ORDBUY | PINVOICE | INVNUM |
|
Jednostka | Jednostka miary | BPSINVLIG | Jednostka miary |
|
Ilość | QTE | BPSINVLIG | QTYUOM |
|
Stawka zafakturowanego VAT | RATVAT | TABRATVAT | VATRAT |
|
Potrącony VAT | RATVATREC | TABRATVAT | DEDRAT |
|
Kwota netto | AMTNOTCUR | BPSINVLIG | AMTNOTLIN |
|
Kwota z VAT | AMTVATCUR | BPSINVLIG | AMTTAXLIN1 |
|
Kwota odzyskanego VAT | AMTVATRCUR | BPSINVLIG | DEDTAXLIN1 |
|
Podział | DSP | BPSINVLIG | DSP |
|
Wymiary analityczne | UE(0,20) | BPSINVLIGA | UE(0,20) |
|
Źródło szczegółów pozycji | LIGORI | BPSINVLIG | PIDLIN |
|
Zatwierdzono | FLGVAL |
|
| 1. |
Autor | CREUSR |
|
| GUSER |
Data utworzenia | CREDAT |
|
| Data$ |
Źródło wprowadzania | CREORI |
|
| 4. |
Uwaga:
- Jeśli firma podlega legislacji francuskiej, a stawka zwrotu VAT nie wynosi 100% i wartość parametruVATAUTVAL – Automatyczny podział VAT(rozdział AAS, grupa VAT) to Nie, istnieje konieczność zatwierdzenia współczynników VAT dla nakładutak, aby był on środkiem trwałym.Zatwierdzenia dokonuje się poprzez aktywację pola wyboru Zatwierdzono dostępnego i widocznego dla nakładu wyłącznie, jeśli nie dokonano jeszcze zatwierdzenia.
Jeśli pozycja faktury stanowi przedmiot ręcznego podziału analitycznego (znak $ wyświetla się w polu „Dystrybucja”), dla danej pozycji faktury utworzony zostanie nie jeden nakład, ale tyle nakładów, ile istnieje ręcznych pozycji podziału dla tej pozycji faktury.
Zadanie przetwarzania w tle
Tę funkcję można wykonać w trybie wsadowym,. W tym celu przewidziano BPSINV zadanie standardowe.
Komunikaty o błędzie
Podczas wprowadzania mogą wyświetlić się następujące komunikaty ogólne oraz o błędach :
kom(00072,07772,1)
kom(00077,07772,1) (lub) kom(00078,07772,1)
Ten komunikat o błędzie zatwierdzania wyświetla się, jeśli spełnione zostały następujące warunki:
- moduł Środki trwałe jest zarządzany
- konto jest śledzone, ale inne nie jest
Zob. Reguły tworzenia automatycznego nakładu.