Wprowadzanie budżetów
Budżet jest definiowany dla planu kont i dla wyboru od jednego do dziewięciu wymiarów, w zależności od wybranej transakcji wprowadzania budżetu. Można go wprowadzić dla każdej pary Konta/Wymiary tych typów wymiarów, lub połączonych, dla każdej Grupy kont/Grupy wymiarów, jeśli budżet został skonfigurowany w oparciu o hierarchie kont lub wymiarów.
Zabudżetowane kwoty można wyświetlić w zapytaniu/wydruku salda analitycznego i w zapytaniu o eksport sprawozdania finansowego.
Zgodnie z transakcją wprowadzania budżetu dostępne są trzy różne wpisy:
Wg okresu
Szczegółowy wpis budżetu jest używany do wprowadzenia, wyświetlenia i modyfikacji budżetu utworzonego dla konta i dla od jednego do kilku wymiarów dla danego zakresu dat. Jest to najbardziej „szczegółowe” podejście – budżet jest więc tworzony dla każdego okresu, który zawiera się w interwale dat. Ten interwał może nakładać się na wiele lat obrotowych. Szczegółowe zarządzanie budżetami współpracuje z wpisem budżetów wg wymiarów i z wpisem budżetów wg kont.
Wg konta
Zarządzanie budżetami wg konta jest używane do wprowadzania, wyświetlania i aktualizacji budżetu utworzonego dla konta dla konkretnego zakresu wymiarów.
Wg wymiaru
Zarządzanie budżetami wg wymiaru umożliwia modyfikację i wyświetlanie budżetów utworzonych dla wymiaru dla grupy kont analitycznych.
Te trzy podejścia nie są osobne, ale wzajemnie się uzupełniają: Używają one takich samych informacji, ale z różnych perspektyw.
Jeśli budżet jest zdefiniowany dla hierarchii kont lub wymiarów, a transakcja wprowadzania budżetu została ustawiona tak, aby wyświetlać dane ukończonych zobowiązań lub wstępnych zobowiązań to te dane (wyrażone w kwotach lub ilościach) nie wyświetlają się. Wyświetlają się one tylko, jeśli budżet został wprowadzony bezpośrednio na kontach i wymiarach.
Ręczna księga powiązana z Planem kont zdefiniowanym w ustawieniach budżetu jest określana automatycznie.
Podczas tworzenia lub aktualizacji budżetu, jeśli ręczna księga jest powiązana z księgą automatyczną to aktualizowana jest tylko ręczna księga.
Warunek
Odniesienie do dokumentacji Implementacja
Zarządzanie ekranem
Wpis budżetu odbywa się na dwóch ekranach.
- Pierwszy ekran jest używany do wybrania transakcji wprowadzania i zdefiniowania kodów budżetów, które mają zostać przetworzone.
- Drugi ekran jest używany do wybrania kont lub wymiarów i do wyświetlenia danych powiązanych z transakcją.
Kryteria wpisu
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Okno
| Kod transakcji używany do wprowadzenia budżetu. Następujące elementy zależą od kodu transakcji:
|
| Należy określić dat wymiarów w celu automatycznego wypełnienia pozycji w tabeli budżetu.
|
|
|
| Pole „Ponowne wczytywanie” jest zaznaczane w zależności od konfiguracji ekran wprowadzania budżetu,. |
| Pole „Wiele kodów” jest zaznaczone w zależności od konfiguracji ekran wprowadzania budżetu,kiedy ilość budżetów jest większa niż 1. |
| To pole jest ładowane, gdy zostało zaznaczone okno „Wiele kodów”. Liczba budżetów, na których można pracować jednocześnie, została podana kursywą. Maksymalna liczba to cztery. |
Tabela Kryteria
| Wskazanie, do którego budżetu należy dokonać wpisu. |
| Określ Firmę, której dotyczy zapis w budżecie (budżet na poziomie firmy). |
| Określ Lokalizację której dotyczą dane, wprowadzane do budżetu (budżet na poziomie lokalizacji). |
| Typ księgi ładuje się automatycznie, w zależności od wybranego budżetu i firmy, a łącze jest ustanowione poprzez plan kont. |
| Pole to określa daną wersję budżetu. Dostarczana jest wersja „domyślna”. |
| Określ okres, w którym wpis w budżecie ma zostać wykonany.
|
|
|
Zakres od - do
| Należy określić zakres wymiarów w celu automatycznego wypełnienia pozycji w tabeli budżetu. |
| Należy określić zakres wymiarów w celu automatycznego wypełnienia pozycji w tabeli budżetu. |
| Należy określić zakres kont w celu automatycznego wypełnienia pozycji w tabeli budżetu. |
|
|
Zamknij
Karta Ekran wpisów
Prezentacja
Transakcja
Jeśli istnieje kod Zapamiętaj „STD” to wyświetla się on stale w oknie kryteriów (użycie kodu Zapamiętaj jest zalecane, w szczególności w przypadku wpisu budżetów z wieloma kodami). Można zdefiniować zakres wymiarów lub kont do wyświetlenia, w zależności od transakcji (wg konta lub wg wymiaru). W przypadku transakcji wg okresu należy wskazać zakres dat.
Kryteria
Każdy numer pozycji kryterium jest powiązany z numerem pozycji zdefiniowanym na poziomie transakcji. Transakcja jest definiowana przez typ informacji do wyświetlenia, a kryteria wskazują, jakie informacje są wymagane. Niektóre elementy ustawień są przywoływane, w szczególności koncept „wstępnego załadowania” oraz „budżetu z wieloma kodami”. W przypadku transakcji z wieloma kodami maksymalna liczba budżetów, na których można jednocześnie pracować zapisana jest kursywą.
Można wprowadzić mniej kryteriów niż zdefiniowano w transakcji (np. w przypadku budżetów z wieloma kodami z 3 budżetami: w danej sesji można pracować tylko nad 2 budżetami), ale nie można wprowadzić ich więcej. Każda pozycja kryteriów może dotyczyć różnych budżetów, lokalizacji i okresów (za wyjątkiem budżetów wg okresu).
Kryteria wyboru dotyczą:
- kodu budżetu,
- firmy lub lokalizacji, w zależności od poziomu definicji budżetu (wg firmy lub wg lokalizacji),
- typu księgi,
- wersji budżetu,
- okresu do uwzględnienia (jeśli transakcja jest wg rodzaju lub wg wymiaru).
Wszystkie budżety muszą być zdefiniowane na tym samym poziomie (albo firmy albo lokalizacji).
Budżety
„Budżet” umożliwia wyświetlenie lub wpis budżetów.
Tytuły typów wymiarów wyświetlają się w zależności od typu wymiaru budżetu. Jeśli kody budżetów powiązane są z hierarchiami to wyświetlają się tytuły hierarchii.
Szczegółowo opisano tutaj tylko te budżety, które nie używają hierarchii, ponieważ budżety zawierające hierarchie mają taki sam tryb działania.
Liczba typów wymiarów do przypisania w nagłówku zależy od liczby typów wymiarów zdefiniowanych na poziomie kodu budżetu. Liczba wyświetlonych pozycji może być większa niż liczba typów wymiarów do wprowadzenia. Dzieje się tak w przypadku, gdy maksymalna liczba typów wymiarów wskazana w transakcji wprowadzania jest większa niż liczba typów wymiarów zarządzana dla kodu budżetu.
Kolumny przedstawiające ilości i kwoty rzeczywiste oraz zobowiązań są inicjalizowane automatycznie.
Zapytanie o budżet wprowadzony wg konta lub wg wymiaru
Jeśli budżet został wprowadzony za pomocą ekranów wprowadzania wg konta lub wg wymiaru to jest on przenoszony na szczegółowy ekran wprowadzania:
- albo w równych proporcjach dla każdego okresu
Przykład: We wpisie budżetu wg wymiaru dla roku obrotowego liczącego 12 miesięcy zabudżetowano kwotę 12 000 € na koncie „EKSPORT” dla wymiaru „AZJA” i typu wymiaru „Obszar geograficzny”. W szczegółowym wpisie budżetu dla tego samego okresu i dla tej samej pary Wymiar/Konto tabela wyszczególnia 12 rozrachunków, po 1 000 € każdy dla 12 okresów stanowiących rok obrotowy.
- albo w zależności od budżetowego kodu ważonego, jeśli ten ostatni został wskazany na poziomie rekordu „konta”, który jest używany.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Poprz./nast. kryteria przewijania
| To pole wyboru służy do zaznaczenia widoku wymiarów wprowadzonego w następnej sekcji. Przyciski [Pierwszy], [Poprzedni], [Następny] i [Ostatni] umożliwiają przewijanie wymiarów należących do danego widoku. |
Szczegóły budżetu
| W tym polu są wyświetlane plany kont skonfigurowane dla wprowadzanego budżetu. |
| Tytuł konta. |
| To pole określa konto należące do wybranego planu kont, na którego podstawie zostanie sporządzony budżet. |
Jednostka niefinansowa, powiązana z wybranym kontem, jest wyświetlana drukiem pochylonym, obok konta. |
| Wyświetla pierwszy typ wymiaru powiązany z budżetem.
|
| Tytuł widoku wymiarów. |
| Umożliwia wybór wymiaru analitycznego spośród wymiarów powiązanych z wybranym widokiem wymiarów analitycznych. |
| Pole komentarza, związanego z wymiarami / kontami. |
Blok numer 3
| Tytuł konta. |
Budżetowy kod ważony to tabela współczynników, która umożliwia miesięczną alokację z budżetu rocznego z uwzględnieniem specyfiki działalności firmy (np. przestój w okresie letnim). Kod zawiera od 1 do 10 znaków alfanumerycznych. |
| Tytuł wymiaru. |
| Typ księgi ładuje się automatycznie, w zależności od wybranego budżetu i firmy, a łącze jest ustanowione poprzez plan kont. |
| Jest to numer pozycji. |
| Wskazanie, do którego budżetu należy dokonać wpisu. |
| Ta liczba informuje o budżetowanej ilości w jednostce niefinansowej podanej na poziomie konta lub grupy kont dla bieżącego okresu. |
| Ta liczba wskazuje kwotę budżetu na bieżący okres w wybranej walucie oraz z zastosowaniem dzielnika ustawionego na poziomie kodu budżetu. |
| To pole służy do odzyskiwania ilości zaksięgowanych dla żądanego okresu, z uwzględnieniem wybranego konta i wymiarów. |
| To pole służy do odzyskiwania kwot zaksięgowanych dla żądanego okresu, z uwzględnieniem wybranego konta i wymiarów. |
| To pole odzyskuje ilości pozycji zobowiązań kontraktowych dla tych, które spełniają te same kryteria konta i wymiaru wybrane dla budżetu. |
| To pole odzyskuje kwoty pozycji zobowiązań kontraktowych dla tych, które spełniają te same kryteria konta i wymiaru wybrane dla budżetu. |
| To pole odzyskuje kwoty pozycji zapotrzebowań dla tych, które spełniają te same kryteria konta i wymiaru wybrane dla budżetu. |
| To pole odzyskuje kwoty pozycji zapotrzebowań dla tych, które spełniają te same kryteria konta i wymiaru wybrane dla budżetu. |
| Formuła pochodzi z parametru ekran wprowadzania budżetu. |
| Pole komentarza, powiązane z budżetem wprowadzonym w kombinacji dla konta / wymiaru / okresu. |
| Brak pomocy dla tego pola. |
|
|
|
|
|
|
| Data rozpoczęcia okresu przetwarzania. |
| To pole zawiera datę końcową okresu przetwarzania. |
Ilość ogółem
| Brak pomocy dla tego pola. |
|
|
|
|
|
|
Kwota ogółem
|
|
Ten kod umożliwia identyfikację waluty lokalizacji, kontrahenta itp. Jest on kontrolowany w tabeli walut.
|
| Brak pomocy dla tego pola. |
|
|
|
|
ŁĄCZNIE - FORMUŁY
|
|
Blok numer 8
|
|
Zamknij
Ikona "Operacje"
Akt. kolumny
Ta funkcja kopiuje wartości kolumny do poniższych pozycji. Jeśli ten przycisk nie został aktywowany z poziomu kolumny „Zabudżetowana ilość” lub „Zabudżetowana kwota”, ale z poziomu pozycji to wszystkie zabudżetowane ilości i kwoty w pozycji są kopiowane do pozycji poniżej.
Zapotrzebowanie
W budżetach wg kont można podzielić zabudżetowaną kwotę w oparciu o ilości w jednostkach niefinansowych alokowane do wymiaru.
Zobowiązanie
W polach zobowiązań i wstępnych zobowiązań można przybliżyć odpowiadający dokument zobowiązania. To przybliżenie jest możliwe tylko w przypadku wpisu budżetowego zawierającego pojedynczy kod budżetu.
Zamknij
Raporty
Z funkcją domyślnie powiązane są następujące raporty :
BUDGET : Budżet
Można to zmienić w ustawieniach.
Przyciski określone
Tę operację należy kliknąć, aby zapisać bieżące ustawienia w kodzie Zapamiętaj i skorzystać z nich później. Zapis jest powiązany z profilem użytkownika, a nie z funkcją czy ekranem.
|
Tę opcję należy kliknąć, aby uzupełnić kod Zapamiętaj w celu załadowania ustawień powiązanych z kodem. |
Tę operację należy kliknąć, aby usunąć kod Zapamiętaj. |
Należy kliknąć opcję Obliczenia, aby przejść do funkcji ustawień formuł budżetu i wyzwolić obliczenia bieżącego budżetu bez wychodzenia z wpisu.
|
Należy kliknąć opcję Kryteria, aby powrócić na pierwszy ekran i wprowadzić inne kryteria. |
Ograniczenia
Ograniczenia związane z kodami dostępu
Ten ekran funkcji nie uwzględnia uprawnień użytkownika do zapytań nadanych za pomocą kodów dostępu. Kontrole są wykonywane w oparciu o prawa do wykonywania operacji.
Kontrole są stosowane stopniowo, w porządku wpisu każdego pola, uwzględniając kod dostępu i z wysokim poziomem precyzji.
Komunikaty o błędach
Podczas wprowadzania mogą wyświetlić się następujące komunikaty ogólne oraz o błędach :
Ta data nie jest datą rozpoczęcia okresu
Ta data nie jest datą zakończenia okresu
Wybrany zakres dat (w polach Okres od i Okres do, jeśli transakcja wprowadzania to „Wymiar” lub „Konto” lub w polu Typ księgi, jeśli transakcja wprowadzania to „Szczegóły”) nie jest zgodny z rozbiciem na okresy w stosunku do firmy lub lokalizacji, dla której wprowadzono budżet i dla danego typu księgi.
Liczba typów wymiarów w transkacjach budżetowych jest niższa niż liczba typów wymiarów w budżecie
Ten komunikat wyświetla się podczas prowadzania kryteriów budżetu, jeśli maksymalna liczba wymiarów wskazana w transakcji wprowadzania budżetów jest niższa niż liczba typów transakcji w budżecie.