Budżety

• Budżet (pole BUD)

W tym polu należy wpisać kod budżetu (1-3 znaki alfanumeryczne), który będzie pełnił rolę wyłącznego identyfikatora budżetu.

• pole DESTRA

Tytuł budżetu.

• Krótki tytuł (pole SHOTRA)

Krótki opis zastępuje klasyczny opis w sytuacji, gdy wymagają tego ograniczenia wyświetlania lub edycji.

• Poziom definicji (pole LEV)

To pole wskazuje, czy budżet ma być zdefiniowany na poziomie firmy czy lokalizacji.

• Waluta (pole CUR)

Wskazuje walutę, w której należy utworzyć budżet.
Domyślnie w polu jest umieszczana waluta z parametru CURSHRFLD (wspólnej waluty strefy) należącego do zestawu danych wspólnych.

• Współczynnik (pole DIVAMT)

Należy wskazać jednostkę dla dzielnika.

Na przykład, aby zbudować budżet w euro należy wprowadzić 1. Wszystkie kwoty zostaną podzielone przez 1 (Kwota = 10 000 €, otrzymana kwota = 10 000). 

Aby zbudować budżet w kilo euro należy wprowadzić 1 000. Wszystkie kwoty zostaną podzielone przez 1 000 (Kwota = 10 000 €, otrzymana kwota = 10).

• Budżet operacyjny (pole GDDFLG)

Ta flaga jest używana do wskazywania, czy konfiguracja budżetu jest używana w zarządzaniu budżetem operacyjnym. W rezultacie nie można jej już używać w funkcjach wprowadzania/modyfikacji budżetu „standardowego” lub w zapytaniach o saldo analityczne.

 W momencie zatwierdzenia księgowania dokumentu system sprawdza poprawność pozycji budżetu, ale nie sprawdza wartości trzeciego typu wymiaru.

• Wprowadzanie ilości (pole QTY)

Jeśli w tym polu zostanie zaznaczona opcja „Tak”, będzie można skonstruować budżet ilościowy dla rodzajów zarządzanych ilościowo (przy użyciu jednostek niefinansowych).

• Typ kontroli (pole BUDCTL)

Należy zdefiniować typ kontroli budżetu, który ma zostać zastosowany do budżetu:

• Brak (brak kontroli).
• Roczne (wg roku obrotowego): kontrola zobowiązań i wstępnych zobowiązań w celu sprawdzenia, czy nie przekroczono rocznego budżetu.
• Okres: kontrola wg daty zobowiązania/wstępnego zobowiązania w celu sprawdzenia, czy nie przekroczono budżetu dla okresu.
• Przekrojowo (data obejmuje kilka lat obrotowych): kontrola zobowiązań/wstępnych zobowiązań w celu sprawdzenia, czy nie przekroczono puli środków budżetowych ustawionej wg rozpoczęcia i zakończenia ważności dla budżetu. Jeśli nie przypisano żadnej daty rozpoczęcia ważności to domyślnie używana jest data utworzenia budżetu (data zakończenia jest wymagana).
• Skumulowane (data obejmuje kilka lat obrotowych): kontrola daty zobowiązań/wstępnych zobowiązań w celu skontrolowania, czy nie przekroczono sumy kwoty od daty rozpoczęcia ważności budżetu do wprowadzonej daty zakończenia okresu zobowiązania. Jeśli nie przypisano żadnej daty rozpoczęcia ważności to domyślnie używana jest data utworzenia budżetu (data zakończenia jest wymagana).

Aby aktywować kontrolę budżetu należy powiązać rekordy budżetu do skontrolowania z wartościami parametrówod BUP1 do BUP9.
Kontrolowana jest tylko ostateczna wersja każdego budżetu.

Jeśli aktywowano kontrolę budżetu dla firmy to różni się ona, jeśli budżet jest zerowy lub niezdefiniowany:

Jeśli konto i wymiary analityczne budżetu zostały połączone i wprowadzone na zamówieniu zakupu lub wniosku zakupowym to kontrola przekroczenia budżetu jest wyzwalana w momencie wprowadzenia tych połączonych wartości w tabeli budżetu z zabudżetowaną kwotą większą niż lub równą zero.

Jeśli konto i wymiary analityczne budżetu zostały połączone i wprowadzone na zamówieniu zakupu lub wniosku zakupowym to kontrola przekroczenia budżetu nie jest wyzwalana w momencie wprowadzenia tych połączonych wartości w tabeli budżetu.

• Korekty budżetowe (pole BUPODS)

Użytkownik może aktualizować budżety za pomocą pozostałych operacji budżetowych.
Za pomocą tego mechanizmu każde zdarzenie w budżecie można śledzić przez utworzenie odpowiedniej pozostałej operacji (tzn. metoda jest kompleksowa).

Należy wskazać, czy przy użyciu funkcji pozostałych operacji budżetowych ma być możliwe zarządzanie kodem budżetu.

• Brak: Budżetem nie można zarządzać za pomocą pozostałych operacji budżetowych.
• Ręczne: Budżetem można zarządzać przy użyciu funkcji „Pozostałe operacje budżetowe” oraz standardowej funkcji „Wprowadzanie budżetów”.
• Pełne: Budżetem można zarządzać przy użyciu funkcji „Pozostałe operacje budżetowe” oraz standardowej funkcji Wprowadzanie budżetów. Ponadto użycie tej drugiej funkcji będzie powodowało generowanie pozostałej operacji budżetowej opisującej operacje wykonane na budżecie.

• Kod dostępu (pole ACS)

Ten kod dostępu umożliwia zablokowanie dostępu do budżetu wybranym użytkownikom.

Po przypisaniu tego pola jedynie użytkownicy mający w swoich profilach zdefiniowany ten kod będą mogli wykonywać różne czynności na konfiguracji budżetu.

Stosownie do nadanych uprawnień możliwe będą następujące operacje:

• Zapytanie: Służy do wyświetlania konfiguracji budżetu (rekord bazy danych można wyświetlić zawsze).
• Modyfikacja: Umożliwia modyfikowanie rekordu bazy danych.
• Wykonanie: Prawa wykonywania wobec rekordu bazy danych.

• Ważn. od (pole VLYSTR)

Opcjonalne pole umożliwiające wprowadzenie daty rozpoczęcia dotyczącej ważności jednostki.

• Ważn. do (pole VLYEND)

Opcjonalne pole umożliwiające wprowadzenie daty zakończenia dotyczącej ważności jednostki.

• Plan kont (pole COA)

Wybrany plan kont koniecznie musi mieć włączoną funkcję śledzenia analitycznego.

• Hierarchia (pole PYMACC)

Budżet może zostać wprowadzony na poziomie agregowanym. W tym przypadku, określ hierarchię kont.

• Poziom (pole PYMACCLEV)

Jeśli wprowadzono hierarchię kont, w tym polu należy określić poziom wprowadzania budżetów.

• Wymiar (pole DIE)

To pole umożliwia wprowadzenie bądź wybranie wszystkich widoków analitycznych ustawionych w bazie.

• Hierarchia (pole PYMCCE)

Budżet może zostać wprowadzony na poziomie agregowanym. W takim przypadku należy określić hierarchię wymiarów.

• Poziom (pole PYMCCELEV)

Jeśli wprowadzono hierarchię wymiarów, w tym polu należy określić poziom wprowadzania budżetów.

• Wersja (pole VER)

Pole to zawiera kod wersji budżetu, pod którym zapisane mogą być dane budżetowe.

• Opis (pole VERDES)

Tytuł wersji budżetu.

• Status (pole STA)

Jeśli status wersji to:

• Otwarte: można wprowadzić elementy zawarte w budżetach za pomocą funkcji Wprowadzanie budżetów, Wprowadzanie OD budżetów, Kopia budżetów i Obliczanie budżetów.
• Zamknięte: wprowadzanie nowych elementów nie jest możliwe dla tej wersji budżetu.

• Ostateczne (pole CTL)

To pole jest używane do zdefiniowania wersji budżetu do skontrolowania. Dla budżetu do skontrolowania kod ustawień zdefiniowany w parametrach od BUP1 do BUP9, zabudżetowane kwoty to te z ostatecznej wersji.

Budżet o statusie „ostateczny” może zostać otwarty lub zamknięty (możliwy do zmodyfikowania lub nie, ale cały czas kontrolowany).

 Tylko jedna wersja budżetu może być „ostateczna”.

• Domyślnie (pole DEF)

Wersja o tym statusie jest domyślnie sugerowana w momencie wprowadzania budżetu, wprowadzania OD budżetu lub zapytania o saldo analityczne.

 W danym momencie tylko jedna wersja może mieć status „domyślna”.