Zatwierdzenie
Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy włączono kod czynności CCN - Koncesja .
Środki trwałe w koncesji beneficjent może odnawiać pod pewnymi warunkami (oraz pod pewnymi warunkami anulować odnowienie).
W aplikacji proces odnawiania jest podzielony na dwa etapy: przygotowania i zatwierdzania .
1/ Etapprzygotowania obejmuje następujące czynności:
- Wyświetlenie środków trwałych w ramach koncesji, które ma odnowić dany odnawiający środek trwały.
- Sprecyzowanie ustawień operacji, takich jak data wejścia odnowienia w życie czy reguła wydania.
Na podstawie tych informacji system oblicza pewne kwoty i wyświetla je w tym oknie. Są to:
W przypadku odnawiającego środka trwałego:
- otrzymane fundusze początkowe (łączna wysokość kwot przelanych za wszystkie środki trwałe do odnowienia)
- kwota zabezpieczenia podatkowego do pobrania
- różnica z utraty
W przypadku każdego środka trwałego do odnowienia:
- wartość odnowienia, fundusz prowizji za odnowienie i fundusz subwencji przekazywany do ustawień odnawiającego środka trwałego.
2/ Etap zatwierdzania
Ten etap można zainicjować z poziomu funkcji Przygotowanie lub funkcji Zatwierdzenie , która służy do sprawdzania poprawności różnych operacji.
Na tym etapie odnowienie wchodzi w życie. Odnowienie powoduje:
- przesłanie funduszy do ustawień odnawiających środków trwałych, a następnie rozpoczęcie obliczania ich amortyzacji w planie utraty wartości i (jeśli dotyczy) prowizji od odnowień;
- wydanie odnawiających środków trwałych.
Po zatwierdzeniu jednostkowym następuje automatyczne wykonanie obliczeń dla środków trwałych odnawiających i do odnowienia, jeśli tylko w parametrze CALAUTVAL - Automatyczna kalkulacja przy zatwierdzaniu jest ustawiona wartość Tak. W przeciwnym razie wartości środka trwałego są aktualizowane dopiero po zainicjowaniu obliczania.
Uwagi dotyczące zamknięcia roku obrotowego:
Istniejące odnawiające środki trwałe lub operacje odnawiania mogą wpływać na zamknięcie roku obrotowego w kontekście księgowym i fiskalnym.
W praktyce zamknięcie jest zabronione, jeśli w odniesieniu do firmy istnieje:
- operacja, dla której data odnowienia przypada w bieżącym roku obrotowym lub dla której nie określono takiej daty;
- co najmniej jeden odnawiający środek trwały będący w użyciu w planie kont CoA, który nie wchodzi w skład operacji odnawiania (nie włączono w nim flagi Wykonano odnowienie ).
Anulowanie operacji odnawiania
Zatwierdzoną operację odnowienia można anulować, jeśli tylko od czasu zatwierdzenia nie zamknięto okresu ani roku obrotowego.
Anulowania można dokonać:
- na poziomie etapu przygotowania przy użyciu przycisku Anulowanie , który staje się dostępny po zatwierdzeniu operacji;
- na poziomie funkcji Zatwierdzenie .
Polecenie Wybór dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy pola Środek odnawiany służy do wyświetlenia listy operacji do zatwierdzenia oraz operacji, które można anulować.
Zamknięcie okresu lub roku obrotowego powoduje usunięcie wszystkich zatwierdzonych operacji odnowienia, bez względu na datę ich wejścia w życie. W związku z tym nie można ich później anulować ponownie. Jeśli wystąpi błąd albo użytkownik o czymś zapomni, wciąż może usunąć środek trwały przeznaczony do odnowienia (odnowienie zostanie wtedy anulowane, a środki trwałe do odnowienia wydane), a następnie przygotować i zatwierdzić nową operację odnowienia, jeśli tylko nie dokonano zamknięcia roku obrotowego .
Warunek
Odniesienie do dokumentacji Implementacja
Zarządzanie ekranem
Karta Ekran wpisów
Prezentacja
Ten ekran ten służy do uruchamiania procesu zatwierdzania lub anulowania zatwierdzenia jednej lub kilku operacji odnawiania.
Należy pamiętać, że: tylko operacje zatwierdzone od ostatniego zamknięcia (rok podatkowy lub okres) mogą być anulowane.
Konfiguracja procesu
Na początku należy przeprowadzić konfigurację procesu lub, wykorzystując odpowiedni przycisk, wczytać istniejące ustawienia uprzednio zapisane pod kodem .
Przetwarzanie pojedynczej operacji:
Konfiguracja polega na:
- Określeniu opcji przetwarzania: Symulacji, Szczegółowego pliku log i Kalkulacji.
- Określ referencję odnawianego środka trwałego, na którego wpływ miała operacja odnawiania.
Lista wyświetlana po kliknięciu prawym przyciskiem Wybór na polu Środek odnawiany jest filtrowana w zależności od wcześniej wprowadzonych kryteriów wyboru.
Dla każdego ze środków trwałych, jest określone, czy odnowienie jest zatwierdzone, czy nie. W zależności od wybranego środka trwałego, pole Anulowanie jest automatycznie aktywowane lub nie.
Przetwarzanie kilku operacji podłączonych do tej samej lokalizacji:
Konfiguracja polega na:
- Określeniu, czy jest to operacja anulowania i jakie są inne opcje przetwarzania: Symulacja, Szczegółowy plik log i Kalkulacja.
- Określ kryteria wyboru operacji do przetwarzania. Obowiązkowa jest tylko lokalizacja.
Istnieje możliwość ograniczenia wyboru do operacji połączonych z danym cedującym i/lub koncesją.
Po zakończeniu procesu konfiguracji, użytkownik może go zapisać pod kodem identyfikacyjnym używając odpowiedniego przycisku . Można ją dzięki temu później przywołać i wykorzystać w procesie odnowienia.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Opcje
| Ten wskaźnik jest automatycznie aktywowany, gdy operacja odnawiania wybranego odnawianego składnika aktywów jest zatwierdzana..To przypomina, że jest to proces anulowania. |
| To pole jest domyślnie zaznaczone i dokonuje zamknięcia w trybie symulacji. W takim przypadku wykonywane są kontrole i procesy, ale brak aktualizacji w bazie danych. Aby wykonać w trybie rzeczywistym to pole należy odznaczyć. W takim przypadku nie można cofnąć zamknięcia, a aktualizacje są zapisywane w bazie danych. Jeśli używane jest zatwierdzanie pośrednie to zalecane jest, aby wartość parametru NIVTRACE – Poziom loga (rozdział AAS, grupa MIS) wynosiła 0. |
| W wyniku procesu wyświetla się systematycznie log, przywołujący parametry przetwarzania. Blok Statystyki podaje liczbę wybranych środków, liczbę zaktualizowanych środków, jak również liczbę środków nieprzetworzonych ze względu na błędy. Środki z błędem są wymieniane ze wskazaniem powodu błędu. Wyświetlanie i wydruk logów jest możliwe w dowolnym momencie za pomocą żądania wydruku kodu raportu ATRACE - Wydruk loga, otrzymanego z funkcji Administrator menu Wydruk / wydruk grupy. |
| Flaga ta nie może być dostępna w trybie symulacji. Jest to używane, w aktualnym procesie, składania zapotrzebowania na automatyczne wyliczanie pod koniec tego procesu kwot amortyzacji dla składników aktywów, które są częścią operacji odnawiania. |
Wybór
| Firma nie może zostać wprowadzona: jest automatycznie ładowana firmą, do której jest podłączona lokalizacja finansowa. |
| Lokalizacja jest tylko obowiązkowym kryterium wyboru. |
| To pole zawiera odniesienie do cedującego koncesję. |
| To pole służy do wprowadzenia referencji kontraktu koncesji. |
| Nazwa kontraktu koncesji. |
| Dodatkowa nazwa kontraktu koncesji. |
| To pole służy do wprowadzenia referencji odnawianego środka. Lista środków dostępna po dokonaniu wyboru jest filtrowana według następujących informacji: Cedujący oraz Koncesja, jeżeli zostały one wprowadzone. |
| To niemodyfikowalne pole zawiera opis środka trwałego. |
| To niemodyfikowalne pole zawiera uzupełniający opis składnika aktywów finansowych. |
Zamknij
Opis przetwarzania
Proces zatwierdzenia
Środki trwałe są aktualizowane w następujący sposób:
Środek odnawiany:
- Generowanie zdarzenia FASRNW - Odnowienie
W funkcji zarządzającą Środkami trwałymi/zakładkaKoncesjami :
- Aktywacja flagi Odnowienie zakończone.
- Ładowanie kwot w sekcji Spadek z zakładki Koncesja: Początkowy fundusz, Prowizja do odzyskania, Różnica z utraty i Przekroczenie.
W funkcji zarządzającą Środkami trwałymi/zakładkaAmortyzacja:
- Plan amortyzacji utraty wartości odnawianego środka trwałego jest zaktualizowany (zastosowanie trybu AR, określenie daty rozpoczęcia amortyzacji na podstawie wprowadzonej daty odnowienia i wybranej reguły wystawienia, załadowanie daty zakończenia amortyzacji datą końca koncesji, aktualizacja podstawy amortyzacji (podstawa początkowa - początkowy fundusz utraty wartości podany przez środki trwałe do odnowienia), obliczenia funduszu utraty (Początkowy fundusz - Przekroczenie utraty).
- Obliczanie amortyzacji i, jeśli to konieczne, prowizji dla odnowienia.
Środki odnawiane:
- Środki trwałe są automatycznie wydawane:
W zakładce Przyjęcie/Wydanie w zarządzania środkami trwałymi, ładowanie informacji połączonych z wydawaniem:
- data wydania = daty odnowienia
- przyczyna wydania = Odnowienie (przyczyna, który można uznać za dyspozycję)
- reguła wydania = jest określana po przygotowaniu,
W zakładce Koncesja: ładowanie różnych transmitowanych funduszy i referencji odnawianego środka trwałego, który ma przejąć te fundusze. - Generowanie zdarzenia FASISS -Wycofanie środka trwałego i FASCCNISS -Wycofanie środka trwałego / Prowizje.
Przetwarzanie anulowania zatwierdzenia
Aktualizacje dokonywane na środkach trwałych podczas operacji zatwierdzania są anulowane i generowane są następujące zdarzenia:
- Anulowanie odnowienia: FASRNW w odnawianym środku trwałym
- Anulowanie wydania: FASISS, a w razie potrzeby FASCCNISS, w środkach trwałych do odnowienia.