Przeksięgowanie salda

• Grupy firm (pole GRPSOC)

Określ firmę lub grupę firm w celu ograniczenia uruchomienia kodu transferu salda do danej firmy lub grupy firm.
Używając tabulacji, szczegóły dotyczące firmy lub grupy określonej w tym polu są wyświetlane w sekcji Firma.

• Typ księgi (pole LEDTYP)

Wybierz typ księgi, na który saldo będzie miało wpływ.

• Firma (pole SOC)

• Przeksięgowanie salda (pole DUM)

Kod transferu salda, który wpłynie na ostateczną wartość salda.

• Lokalizacja (pole SITE)

Należy wprowadzić lub wybrać lokalizację w celu ograniczenia procesu tylko do tej lokalizacji.

• Data od (pole STRDAT)

Pole to identyfikuje pierwszy dzień okresu dla salda.

• Data do (pole ENDDAT)

Pole to identyfikuje ostatni dzień okresu dla salda.

• Typ generowania (pole TYPGEN)

Generowanie może się odbywać w trybie rzeczywistym lub symulacji. W tym drugim zapisy można obejrzeć przed generowaniem wprowadzenia.

• Status podziału (pole SIM)

W przypadku generowania rzeczywistego, status zapisu może być następujący:

• Tymczasowy
• Ostateczny

Wymagany status zapisu księgowego to ostateczny, kiedy wnioskowany typ generowania to rzeczywiste, a firma odpowiada następującym kryteriom:

• Firma w legislacji francuskiej, a wartość parametru FRADGI – Przepisy DGI nr 13L-1-06 (Francja) (rozdział TC, grupa CPT) to Tak i nie podlega zmianom.
• Bądź firma niefrancuska stosująca francuskie zasady zgodności z „Przepisami DGI nr 13L-1-06” i wartością parametru FRADGI – Przepisy DGI nr 13L-1-06 (Francja) (rozdział TC, grupa CPT) ustawioną jako Tak i podlegającą zmianom.

Ten status określa możliwość edycji lub nie dokumentu. Po ustawieniu statusu ostatecznego, zmiany nanoszone na dokument mają charakter informacyjny bądź dotyczą księgowania analitycznego. Data, kwoty, konta, kod VAT i inne informacje stricte księgowe nie mogą być modyfikowane.

W statusie tymczasowym, dokument podlega zmianom dla większości informacji, które zawiera. Opcje modyfikacji mogą się różnić w zależności od:

• Rodzaju i pochodzenia dokumentu księgowego:
  • Tymczasowy dokument rozliczenia – nie można usunąć pozycji bankowej
  • Dokument faktury zakupu – nie można usunąć pozycji kontrahenta, nie można zmodyfikować konta zakupu i VAT

• Zdarzenia zarządzania mają wpływ na dokument księgowy:
  • Konto obciążenia z zadeklarowaną kwotą VAT
  • Uzgodnione bądź nie konto VAT.

• Okno (pole DACDIA)

Umożliwia wybór ekran wprowadzania , która posłuży do generowania zapisów.

• Typ dokumentu KG (pole VCRTYP)

• Dziennik (pole VCRJOU)

Należy wprowadzić kod dziennika (od 1 do 5 znaków alfanumerycznych).
Dokument może być inicjalizowany domyślnie w zależności od wybranego typu dokumentu. Odpowiada dokumentowi księgowemu, w którym dokument zostanie zapisany.
Nie można wprowadzić niedozwolonego kodu dziennika na poziomie typu dokumentu.

• Data dokumentu (pole VCRDAT)

• Log (pole TRACE)