Okna wprowadzania zapisów księgowych

• Okno (pole DIA)

Operacja służy do definiowania ram wprowadzania dzienników. Istnieje możliwość wyboru struktury kont do zastosowania i określenia wartości domyślnej oraz określonego elementu kontroli dla każdego pola. Operacja jest identyfikowana za pomocą kodu alfanumerycznego składającego się z jednego do pięciu znaków, które zostaną użyte podczas zapisu w dzienniku w celu wyboru operacji.

Operacja kodu STD służy do obejrzenia wszystkich zapisów w dzienniku, bez względu na pierwotną operację.
Podobnie, operacja kodu STDLC umożliwia wyświetlenie oraz/lub modyfikację procesów wsadowych, bez względu na pierwotną operację.

• Opis (pole DESTRA)

Pełen tytuł bieżącego rekordu.

• Krótki tytuł (pole SHOTRA)

Krótki opis zastępuje klasyczny opis w sytuacji, gdy wymagają tego ograniczenia wyświetlania lub edycji.

• Wprowadzanie partii księgowań (pole FLGLOT)

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że bieżący ekran wprowadzania zostanie wykorzystany wyłącznie w celu wprowadzenia partii.
Ekran wprowadzenia partii musi być typu „Kolumna”.

• Aktywny (pole ENAFLG)

To pole pozwala na wskazanie czy wyświetlana reguła określenia podatku musi być aktywna, czy nie:

• Jeśli pole jest zaznaczone, reguła określania podatku jest użyta w innych rekordach (dokumentach, ustawieniach itp.), bądź podczas przetwarzań masowych.
• Jeśli nie zaznaczono, reguła określania podatku uznawana jest za nieaktywną i nie będzie mogła być wybierana.

• Legislacja (pole LEG)

Opcjonalne pole zawierające kod legislacji (tabela dodatkowa 909).

Wprowadzona wartość jest używana podczas tworzenia i zatwierdzania folderu oraz dodawania danych w przypadku kopii legislacji.

Podczas tworzenia folderu, wyodrębniane są dane dotyczące wybranych legislacji oraz dane podstawowe (pusty kod legislacji).

Podczas zatwierdzania folderu, pobierane są wyłącznie rekordy powiązane z legislacjami folderu.

Pole Legislacja służy również do odfiltrowywania oraz kontrolowania podczas wyboru i wprowadzania przesunięć (wprowadzanie faktur, rozliczeń, dokumentów itp.).

Jeśli pole jest puste, bieżący rekord może zostać użyty niezależnie od tego, jaka jest legislacja firmy, której dotyczy przesunięcie.

• Grupa (pole GFY)

Ekran wprowadzania można użyć wobec firmy lub określonej grupy. Wprowadź kod grupy lub firmy w celu ograniczenia korzystania z ekranu wprowadzania.

• Kod dostępu (pole ACS)

Ten kod dostępu umożliwia zablokowanie dostępu do operacji wybranym użytkownikom. Jeśli pole jest zdefiniowane, wprowadzać lub przeglądać te zapisy przy użyciu tej operacji będą mogli wyłącznie użytkownicy, którzy w swoich profilach mają przypisany ten kod. Użytkownik będzie mógł korzystać z operacji, jeśli uzyskał uprawnienia wykonawcze do wspomnianej operacji (zobacz: Dokumentacja Kodów dostępu).

• Ważn. od (pole VLYSTR)

Te daty definiują okres, podczas którego można stosować ekran wprowadzania. Jeżeli nie wprowadzono daty rozpoczęcia, operacja może być stosowana od pierwszego dnia pierwszego roku obrotowego. Jeżeli nie określono daty zakończenia, operacja może być stosowana od daty rozpoczęcia bez ograniczeń czasowych.

• Ważn. do (pole VLYEND)

• Widok listy wyboru (pole FLGBRO)

Jeśli to okno zostało zaznaczone, z chwilą zapisu w dzienniku zostaną w nim zatwierdzone wszystkie wyświetlone zapisy w dzienniku oraz bieżąca transakcja na liście po lewej stronie.

• Liczba kursów walut (pole NBRRAT)

Liczba walut, które mają być brane pod uwagę w odniesieniu do transakcji (ograniczona do pięciu).

• Zablokowane kolumny (pole NBRCOL)

Pierwsze N kolumn wskazanych w tym polu pozostaje widoczne na ekranie podczas przewijania.

• Szukanie kontrahenta (pole BPRFLG)

W tym polu można zdefiniować kolejność wyszukiwania konta rozrachunkowego.
Na przykład, w przypadku gdy kontrahent jest zarówno klientem, jak i dostawcą, to pole określa, jakiego typu konta rozrachunkowego kontrahenta do alokacji należy szukać.

Kolejność wyszukiwania jest określona następująco:
1 = klient
2 = dostawca
3 = przewoźnik
4 = współczynnik
5 = sprzedawca
6 = kontrahenci różni.

Na przykład: 612 oznacza, że wyszukiwanie zostanie przeprowadzone priorytetowo na koncie rozrachunkowych powiązanym z kodem księgowym typu „kontrahenci różni”, następnie z kodem księgowym typu „klient”, a w końcu z kodem księgowym typu „dostawca”.

• Typ wpisu (pole TYPENT)

Zapis w dzienniku może się odbywać na trzy sposoby:

• W trybie kolumny: każdy typ księgi (ustawiony w transakcji) jest kolumną. Przy zapisie w dzienniku, dla każdej pozycji widoczne są wszystkie księgi manualne.
• W trybie pozycji: przy zapisie w dzienniku, pierwsza pozycja odpowiada pierwszej księdze określonej na liście ksiąg dla bieżącej transakcji. Wpis może być dokonany na każdej pozycji ale musi spełniać ograniczenia księgi socjalnej. Wpis dokonywany jest w całości dla typu księgi a następnie jest przenoszony na inne poprzez zatwierdzenie za pomocą przycisku Tworzenie. W momencie zapisu w dzienniku, identyfikatory wiążą dane konto z przenoszeniem. Dla wpisu dla pozycji, typy wymiarów mogą być wprowadzane na pozycji księgi socjalnej i następnie przenoszone do MSR i ksiąg analitycznych, poprzez zatwierdzenie za pomocą przycisku Tworzenie. Domyślne wartości MSR i ksiąg analitycznych przekazywane są w momencie wpisu pozycji księgi socjalnej.
• W trybie zakładki: konfiguracja „zakładki” jest dostępna tylko na życzenie. Zakładka odpowiada typowi księgi. Cały wpis księgowy jest dostępny we wszystkich typach ksiąg, zarówno automatycznych, jak i manualnych.

• Flaga jednej strony (pole FLGPAG)

Jeżeli pola bieżących ekranów wprowadzania nie są liczne, zapis w dzienniku zostanie dokonany na jednej stronie.

• pole NBRGDA

• Model księgowy (pole GCM)

Określ modele księgowe, w przypadku których struktury kont można zastosować do bieżącego ekranu wprowadzania.
Struktura kont musi koniecznie być powiązana z planem kont, a w rezultacie - z modelem.

• Struktura kont (pole DIAACC)

W miarę potrzeby, określ model zapisu, który można zastosować wyłącznie w ramach wcześniej wybranego modelu księgowego.
Jeśli nie określono planu kont, bieżąca transakcja zostanie wykorzystana bez względu na wprowadzone konta.

• Typ księgi (pole LEDTYP)

Z tego pola należy skorzystać, aby zdefiniować typ księgi, na którą ma wpływ zamknięcie dziennika okresowego. W tej funkcji dostępne są wyłącznie księgi typu Ręczne.

Umożliwia to odczytanie salda wybranej księgi oraz zamknięcie konta dla tego typu księgi.Następnie przekazanie inicjalizuje konta nieautomatycznych i niezabronionych typów ksiąg. Inicjalizacja ta zależy od ustawień typu dokumentu, jak również od ustawień kont.

Przekazana kwota jest kwotą obliczoną z ogólnej księgi głównej w walucie transakcji. Kwota ta jest następnie przeliczana w walucie uzupełnionych ksiąg.

Podczas generowania salda dziennika propagacja zależy od wybranego typu wpisu.

Jeśli tak nie jest, należy rozpocząć przetwarzanie zamknięcia dla każdej nieuzupełnionej księgi ręcznej, dla której chce się zamknąć konto.

Przykłady

Wybrany typ księgi = Firma, Typ generowania = Rzeczywisty

W takim przypadku, podczas generowania zamknięcia, następuje całkowita propagacja.

Wybrany typ księgi = Prawna, Typ generowania = Rzeczywisty

Propagacja tutaj jest niekompletna. Księga MSR nie jest uzupełniania.Jeśli konieczne jest zamknięcie konta dla księgi MSR, należy ponownie rozpocząć przetwarzanie zamknięcia dla tego typu księgi przy użyciu rodzaju dokumentu dopuszczającego wyłącznie księgę MSR.

W przypadku księgi automatycznej, kwoty w walucie transakcji nie są obliczane w zależności od salda.

Odpowiadają one kwotom w walucie obliczonym dla źródłowej księgi ręcznej. Kwoty księgi automatycznej są obliczane przez przeliczenie kwot w walucie zgodnie z kursem dokumentów księgowych.

• Wpis zbilansowany (pole FLGEQL)

Zapis w księdze może być nieuzgodniony, za wyjątkiem księgi socjalnej. Jeżeli zaznaczono to pole, program zmusi użytkownika do dokonania uzgodnionego wpisu.

• pole NBRFLD

• Blok (pole MSK)

Niemodyfikowalny identyfikator bloku pól w zakładce „Nagłówek” zapisu w dzienniku.

• Opis (pole FLDDES)

Identyfikator pola.

• Tryb wprowadzania (pole DAC)

Pole z listą wyboru, służące do autoryzacji (lub nie) zawartości pola w trzech trybach:

• wprowadzono: pole ładuje się wartościami domyślnymi, które można modyfikować
• wyświetlono: pole ładuje się wartością domyślną, której nie można modyfikować,
• ukryto (sugerowane w zależności od przypadku): pole jest ukryte.

• Wartość domyślna (pole DEFVAL)

Każde pole, edytowalne lub nie, może wykorzystać wartość domyślną. Wartość domyślna może być wskazana:

• na przykład, w formie wyrażenia Adonix, w celu wskazania terminu płatności, „data$” umożliwia przypisanie wprowadzonej daty jako wartości domyślnej terminu płatności.
• w formie stałej, w nawiasach, na przykład „EUR” jest używane do przypisania ciągu znaków EUR jako wartości domyślnej do pola waluty.

Jeśli nie wprowadzono wartości domyślnej, program przypisze wartość domyślną w zależności od kontekstu.

Niektóre przypadki wartości domyślnych: Pole DES

• string$(nolign>1,DES(max(0,nolign-2)))
  W celu zaproponowania tytułu poprzedniej pozycji księgowania.
• string$(nolign>1,DES(0))
  W celu zaproponowania tytułu pierwszej pozycji księgowania.

• Kontrola (pole CTL)

To pole odnosi się do tabeli Kontroli (jeżeli istnieje), która służy do przeprowadzenia kontroli ważności każdego pola, tj.:

• listy dopuszczalnych wartości,
• listy zabronionych wartości,
• zakresów,
• odniesienia do tabeli (zobacz: dokumentacja tabel Kontroli).

• pole NBRFLD

• Opis (pole FLDDES)

Identyfikator pola.

• Tryb wprowadzania (pole DAC)

Pole z listą wyboru, służące do autoryzacji (lub nie) zawartości pola w trzech trybach:

• wprowadzono: jeden wybór dla pozycji Kontrahent, Konta, Winien i Ma): pole ładuje się wartością domyślną, której nie można modyfikować,
• wyświetlono: pole ładuje się wartością domyślną, której nie można modyfikować,
• ukryto: pole jest ukryte.

• Tryb formularza (pole CRD)

To pole określa zezwolenie lub brak zezwolenia na wyświetlanie okna w trybie rekordu:

• Nie: ekran może być wyświetlany tylko w trybie tabeli (tabeli)
• Tak: ekran może być wyświetlany w trybach tabeli i rekordu

• Wartość domyślna (pole DEFVAL)

Każde pole, edytowalne lub nie, może wykorzystać wartość domyślną. Wartość domyślna może być wskazana:

• na przykład, w formie wyrażenia Adonix, w celu wskazania terminu płatności, „data$” umożliwia przypisanie wprowadzonej daty jako wartości domyślnej terminu płatności.
• w formie stałej, w nawiasach, na przykład „EUR” jest używane do przypisania ciągu znaków EUR jako wartości domyślnej do pola waluty.

Jeśli nie wprowadzono wartości domyślnej, program przypisze wartość domyślną w zależności od kontekstu.

Niektóre przypadki wartości domyślnych: Pole DES

• string$(nolign>1,DES(max(0,nolign-2)))
  W celu zaproponowania tytułu poprzedniej pozycji księgowania.
• string$(nolign>1,DES(0))
  W celu zaproponowania tytułu pierwszej pozycji księgowania.

• Kontrola (pole CTL)

To pole odnosi się do tabeli Kontroli (jeżeli istnieje), która służy do przeprowadzenia kontroli ważności każdego pola, tj.:

• listy dopuszczalnych wartości,
• listy zabronionych wartości,
• zakresów,
• odniesienia do tabeli (zobacz: dokumentacja tabel Kontroli).

• Domyślne wymiary (pole CDE)

Jeśli pole jest wypełnione, określa domyślny wymiar, który ma być brany pod uwagę w przypadku niezdefiniowania wartości domyślnej na poziomie konta albo poziomie każdego typu wymiaru w transakcji.

• pole NBRFLD

• Kod wymiaru (pole DIE)

Wybierz dowolny kod typu wymiaru z bazy danych. Kod typu wymiaru służy do załadowania zapisu w dzienniku z wartościami domyślnymi wybranymi z innych pól tabeli.

• Tryb wprowadzania (pole DAC)

Pole z listą wyboru, służące do autoryzacji (lub nie) zawartości pola w trzech trybach:

• wprowadzono: pole ładuje się wartościami domyślnymi, które można modyfikować
• wyświetlono: pole ładuje się wartością domyślną, której nie można modyfikować,

• Wartość domyślna (pole DEFVAL)

Każde pole, edytowalne lub nie, może wykorzystać wartość domyślną. Wartość domyślna może być wskazana:

• na przykład, w formie wyrażenia Adonix, w celu wskazania terminu płatności, „data$” umożliwia przypisanie wprowadzonej daty jako wartości domyślnej terminu płatności.
• w formie stałej, w nawiasach, na przykład „EUR” jest używane do przypisania ciągu znaków EUR jako wartości domyślnej do pola waluty.

Jeśli nie wprowadzono wartości domyślnej, program przypisze wartość domyślną w zależności od kontekstu.

Niektóre przypadki wartości domyślnych: Pole DES

• string$(nolign>1,DES(max(0,nolign-2)))
  W celu zaproponowania tytułu poprzedniej pozycji księgowania.
• string$(nolign>1,DES(0))
  W celu zaproponowania tytułu pierwszej pozycji księgowania.

• Kontrola (pole CTL)

To pole odnosi się do tabeli Kontroli (jeżeli istnieje), która służy do przeprowadzenia kontroli ważności każdego pola, tj.:

• listy dopuszczalnych wartości,
• listy zabronionych wartości,
• zakresów,
• odniesienia do tabeli (zobacz: dokumentacja tabel Kontroli).