Z tej funkcji należy skorzystać, aby wygenerować plik o płaskiej strukturze zawierający kwoty VAT do zadeklarowania.

Plik wygenerowany przez system jest używany przez składnik przekształcający plik do formatu oczekiwanego przez belgijską administrację. Belgijskie firmy muszą komunikować plik deklaracji VAT do belgijskich organów podatkowych za pomocą oficjalnych stron Intervat i Belcotax.

Belgijski VAT można wygenerować w jednym z trzech trybów: Rzeczywisty, Symulacja lub Odtwarzanie.

Wstępny raport deklaracji tworzony jest w tym samym czasie.

    Wymagania wstępne

    SEEREFERTTO Odniesienie do dokumentacji Implementacja

    Zarządzanie ekranem

    Deklaracja VAT

    Pola

    Na tej karcie występują następujące pola :

    Kryteria

    • Wszystkie firmy (pole ALLCPY)

     

    Należy wprowadzić firmę w celu wykonania procesu VAT wyłącznie dla danej firmy.

    W trybie Rzeczywistym, jeśli firma ma przynajmniej jeden błąd blokujący (np. brakujące ustawienia w funkcji Pola VAT (GESVTB)) w jednej z lokalizacji to proces VAT zatrzymuje się dla firmy i dane nie są aktualizowane. Jeśli niektóre dane zostały zaktualizowane przed wystąpieniem błędu, te aktualizacje są usuwane.

    Podczas wykonywania DCLVATBEL wyłącznie dla jednej firmy, numer zapytania musi odpowiadać temu w folderze.

    Jeśli pole VAT ustawione dla deklaracji DCLVATBEL i legislacja firmy zdefiniowana w kryteriach nie istnieją w funkcji Pola VAT (GESVTB) to proces DCLVATBEL nie może zostać wykonany.

    Dla Ponownego generowania to pole jest automatycznie uzupełniane przy użyciu pierwotnej firmy z zapytania o VAT.

    Parametr BELVAT – Belgijski VAT (rozdział LOC, grupa BEL) musi być ustawiony jako Tak dla wybranej firmy.

     

    • Wszystkie lok. (pole ALLFCY)

     

    Dla Symulacji dla jednej firmy należy wprowadzić Lokalizację finansową, aby dokonać eksportu dla tej lokalizacji. Jeśli firma ma tylko jedną lokalizację to pole domyślnie przyjmuje jej wartość.

    VAT memoriałowy

    • Wykonaj podatki od sprz./odpisy (pole VAT)

     

    • Początkowa data deklaracji (pole STRDAT)

    Dla trybu rzeczywistego lub symulacji:

    Daty rozpoczęcia i zakończenia deklaracji umożliwiają odfiltrowanie dowodów księgowych według daty księgowania lub według dat dokumentu źródłowego, zgodnie z wartością parametru DCLVATDAT – Daty dla deklaracji VAT (rozdział CPT, grupa VAT).

    Dla odtwarzania:

    Wprowadzone daty to daty rozpoczęcia i zakończenia deklaracji dla źródłowego zapytania VAT. Tych dat nie można modyfikować.

    Data zakończenia deklaracji musi być późniejsza lub równa dacie rozpoczęcia deklaracji.

    SEEINFOPodczas eksportu, jeśli parametr DCLVATDAT – Data deklaracji VAT (rozdział CPT, grupa VAT) jest ustawiony jako Dokument źródłowy a zapis posiada pustą datę dokumentu źródłowego to używana jest data księgowania.

    • Końcowa data deklaracji (pole ENDDAT)

     

    • Szczegóły dokumentów (pole DETVCR)

     

    Metoda kasowa

    • Wykonaj podatki od sprz./inkaso śr. pieniężnych (pole VATPAY)

     

    • Data rozpoczęcia uzgadniania (pole STRDAT2)

     

    • Data zakończenia uzgadniania (pole ENDDAT2)

     

    • Termin płatności do (pole DATPCE)

     

    • Tylko zatwierdzenia dodatkowe (pole ECRAUX)

     

    • Szczegóły wg grupy uzgadniania (pole DETAIL)

     

    Generowanie

    • Log (pole TRCFLG)

    To pole należy zaznaczyć w celu otrzymania loga przedstawiającego postęp przetwarzania.

    Log wyświetla następujące informacje:

    • Kryteria wykonania procesu deklaracji VAT
    • Godziny rozpoczęcia i zakończenia procesu
    • Numer zapytania VAT
    • Blokujące błędy, które wystąpiły podczas procesu podświetlają się na czerwono
    • Szczegóły deklaracji (pole DETDCL)

    Dla przetworzenia rzeczywistego lub w symulacji to pole należy zaznaczyć, aby wyświetlić w logu pozycje zapisów, które odpowiadają połączeniom opisanym w polu VAT Poza deklaracją w funkcji Pola VAT (GESVTB).

    • Typ generowania (pole TYPGEN)

    Należy wybrać Rzeczywiste, aby wygenerować elektroniczny plik dla jednej firmy lub dla grupy firm.

    • Aktualizacja kwot VAT w przetworzonych pozycjach zapisów
    • Wydruk wstępnego raportu VAT
    • Jeśli wykryto blokujący błąd:
      • Jest on wskazywany w logu.
      • Plik elektroniczny nie jest generowany.
      • Kwoty VAT w przetworzonych pozycjach zapisów nie są aktualizowane.

    Należy wybrać Symulacja, aby wygenerować tymczasowy raport dla jednej firmy lub dla grupy firm. Plik elektroniczny nie jest generowany.

    • Kwoty VAT w przetworzonych pozycjach zapisów nie są aktualizowane.
    • Podczas generowania rzeczywistego lub w symulacji liczba zapytań jest przypisywana do wyeksportowanych danych. Liczba zapytań pochodzi z numeru sekwencji zdefiniowanego w funkcji Przypisania numeru sekwencji (GESTCA) w module Księgowość dla dokumentu typu Liczba zapytań o deklaracje VAT/memoriał (pozycja 4). Zob. pole Nr zapytania.
    • Jeśli deklaracja VAT jest wykonywana na grupie firm to numer sekwencji do użycia jest wyszukiwany na poziomie folderu.

    Struktura numeru sekwencji VAT metodą memoriałową nie jest przeznaczona dla operacji na składnikach typu Firma lub Lokalizacja.

    Należy kliknąć Ponowne generowanie, aby wygenerować plik o płaskiej strukturze dla deklaracji VAT poprzednio wygenerowanej w trybie rzeczywistym.

    • Należy wskazać numer zapytania o VAT w trybie rzeczywistym w polu Numer zapytania. Blok Kryteria jest uzupełniany przy pomocy kryteriów pierwotnego zapytania. Kryteria wyświetlają się w porządku malejącym.
    • Aby wydrukować ponownie wstępny raport VAT odpowiadający konkretnemu zapytaniu należy wykonać raport DCLVATDEBBEL2 z poziomu funkcji Raporty, Wydruki/grupy, Księgowość, Zarządzanie podatkami i kliknąć Belgia.

    Zamknij

     

    Informacje dodatkowe

    Dodatkowe kryteria eksportu

    Uwzględniane są tylko pozycje zapisów księgi głównej.Muszą mieć status Rzeczywiste i mają wpływ na typ zapisu wyzwalający VAT metodą memoriałową.

    Zarządzanie autoryzacjami

    Jeśli belgijska deklaracja VAT jest wykonywana na grupie firm to ustawienia w funkcji Uprawnienia do funkcji (GESAFP) muszą zezwalać na użycie wszystkich firm w grupie. W przeciwnym razie deklaracja nie może zostać wykonana dla grupy.

    Zarządzanie usuwaniem symulacji

    Daty rozpoczęcia i zakończenia deklaracji nie są uwzględniane podczas usuwania symulacji belgijskiej deklaracji VAT.W oparciu o kryteria ustawione w celu wykonania deklaracji zastosowanie mają następujące reguły:

    Wykonanie deklaracji dla grupy firm

    System usuwa:

    • Symulacja wykonywana dla danej grupy
    • Wszystkie symulacje wykonywane dla firmy lub lokalizacji firmy w danej grupie

    Aby zidentyfikować istniejące symulacje do usunięcia system wyszukuje tabelę grupującą lokalizacje (FACGROUP).

    Wykonanie deklaracji dla firmy

    System usuwa:

    • Symulacja wykonywana dla danej firmy lub lokalizacji firmy
    • Wszystkie symulacje wykonywane dla grupy zawierającej daną firmę

    Wykonywanie deklaracji dla firmy lub lokalizacji

    System usuwa symulację wykonaną dla firmy i lokalizacji.Po wykonaniu deklaracji VAT dla danej firmy mogą istnieć tylko rzeczywiste zapytania lub rzeczywiste zapytania i zapytania o symulacje.

    Zaliczki

    W następstwie dodatkowych wymagań dla legislacji belgijskiej wdrożonych od 1 stycznia 2015 roku wystawianie faktury nie tworzy już faktury zobowiązania. Poza konkretnymi sytuacjami VAT stanowi zobowiązanie dla operacji, jeśli dochodzi do jednego z poniższych:

    • Zachodzi fakt wyzwalający: dostarczane są towary lub usługi.
    • Dochodzi do pobrania: płatność, jeśli pobranie zachodzi przed faktem wyzwalającym.
    • W Sage X3, jeśli wykonywana jest zaliczka to stanowi to fakt wyzwalający.

    SEEINFOChociaż fakt wyzwalający jest płatnością to system zawsze działa zgodnie z trybem „VAT metodą memoriałową”.

    Jeśli kwota jest powiązana z kontem zaliczkowym to kwota brutto jest przeliczana w oparciu o stawkę VAT zdefiniowaną w kodzie podatku w celu otrzymania kwoty netto do zadeklarowania. Jeśli stawka VAT dla kodu podatku to 0%, to kwota do zadeklarowania nie jest przeliczana.

    Przykłady:

    • Kod podatku 001: stawka podatku 21%
    • Kod podatku 004: stawka podatku 0%
    • 419100: konto zaliczkowe (pole Konto zaliczkowe jest zaznaczone w bloku Zarządzanie podatkami w funkcji Konta (GESGAC))
    • 445710: konto podatkowe (pole Konto podatku jest zaznaczone w bloku Zarządzanie podatkami w funkcji Konta (GESGAC))

    Zapis nr 1

    Pozycja

    Kod kontroli

    Konto

    Kontrahent

    Winien

    Ma

    Kod podatku

    1

    Należności

    419100

    DEL001

    800,00

    004

    2

    512000

    800,00

    Dla konta 419100 kwota 800,00 (pozycja1) nie jest przeliczana, ponieważ stawka podatku to 0%. Następujące informacje wyświetlają się w raporcie deklaracji VAT:

    • Podstawa netto dla kwoty 800,00.
    • Kwota VAT do zadeklarowania dla kwoty 0.

    Zapis nr 2

    Pozycja

    Kod kontroli

    Konto

    Kontrahent

    Winien

    Ma

    Kod podatku

    1

    Należności

    419100

    DEL001

    1210,00

    001

    2

    445870

    210,00

    3

    445710

    210,00

    001

    4

    512000

    1210,00

    Dla konta 419100 kwota 1210,00 (pozycja 1) jest przeliczana ze stawką podatku 21%. Następujące informacje wyświetlają się w raporcie deklaracji VAT:

    • Podstawa netto otrzymywana w następstwie obliczeń dla kwoty 1000,00
    • Kwota VAT do zadeklarowania dla kwoty 210,00 (konto 445710)

    Zapis nr 3

    Pozycja

    Kod kontroli

    Konto

    Kontrahent

    Winien

    Ma

    Kod podatku

    1

    Należności

    419100

    DEL001

    1210,00

    001

    2

    419100

    DEL001

    300,00

    004

    3

    445870

    210,00

    4

    445710

    210,00

    001

    5

    512000

    1510,00

    Dla konta 419100 kwota 1210,00 (pozycja1) jest przeliczana ze stawką podatku 21%. Następujące informacje wyświetlają się w raporcie deklaracji VAT:

  • Podstawa netto otrzymywana w następstwie obliczeń dla kwoty 1000,00
  • Kwota VAT do zadeklarowania dla kwoty 210,00 (konto 445710)

    • Dla konta 419100 kwota 300,00 (pozycja 2) nie jest przeliczana, ponieważ stawka podatku to 0%. Następujące informacje wyświetlają się w raporcie deklaracji VAT:

  • Podstawa netto dla kwoty 300,00.
  • Kwota VAT do zadeklarowania dla kwoty 0.

    • SEEINFOPodstawa jest przeliczana, jeśli kod podatku różni się od zera, niezależnie od tego, czy konta podatkowe zawierają przesunięcia, czy nie (w przypadku nieprawidłowych ustawień).

    Suma typu pola VAT

    Dla Sumy typu pola VAT jego kwota jest obliczana uwzględniają pola VAT Szczegóły i Suma, jak wskazano w formule, już obliczona. Obliczona kwota jest aktualizowana w tabeli DCLVATBOXDH tylko, jeśli warunek formuły został zweryfikowany dla sumy obliczonej kwoty.

    Nawet, jeśli warunek formuły nie został spełniony to rekord bez kwoty jest tworzony w DCLVATBOXH dla odpowiadającego pola VAT Sumy.

    Odczyt ustawień pola VAT

    Jeśli pozycje pól VAT w funkcji Pola VAT (GESVTB) są odczytywane w celu wybrania tych, które prawdopodobnie odpowiadają wybranym zapisom księgowym to kod VAT metodą kasową nie może być zaznaczony.

    Komunikaty o błędach

    Podczas wprowadzania mogą wyświetlić się następujące komunikaty ogólne oraz o błędach :

    Funkcja nie zaimplementowana dla firmy

    Parametr BELVAT – Belgijski VAT (rozdział LOC, grupa BEL) musi być ustawiony jako Tak dla firmy lub firm w grupie. (komunikat blokujący)

    Parametryzacja deklaracji VAT – Dziennik X Import X – Podatek 005 (Debet) – Konto X

    Pozycja zapisu nie jest uwzględniana w belgijskiej deklaracji VAT, ponieważ kod podatku 005 został wskazany w polu VAT typu Poza deklaracją. (komunikat nieblokujący)

    Parametryzacja VAT nie wprowadzona – Dziennik X Import X – Podatek 001 (Debet) – Konto X

    Cechy pozycji zapisu nie są opisane w żadnym polu VAT dla pól VAT typu Szczegóły lub Poza deklaracją. (komunikat blokujący)

    Firma X Legislacja X – Parametryzacja VAT nie wprowadzona
    Grupa X – Firma X Legislacja X – Parametryzacja VAT nie wprowadzona

    Brak konfiguracji Pola VAT dla legislacji firmy lub legislacji grupy firm. (komunikaty blokujące)

    CHF EUR: Firmy z grupy nie mają tej samej waluty księgi głównej.

    Proces może zostać wykonany na grupie firm tylko, jeśli wszystkie firmy w tej grupie mają taką samą walutę księgi głównej. (komunikat blokujący)

    Użyte tabele

    SEEREFERTTO Odniesienie do dokumentacji Implementacja