Pola VAT
Z tej funkcji należy skorzystać, aby zarządzać ustawieniami pól VAT dla różnych deklaracji i legislacji firmy.
Ta funkcja zawiera dwa typy danych:
Sekcja Pola VAT definiuje strukturę wstępnego raportu VAT przy użyciu pól tytułowych i obliczeniowych,w oparciu o szczegóły zapisów księgowych lub sumy.
Sekcja Szczegóły zawiera kombinacje wartości do uzgodnienia z pozycjami zapisów tak, aby można je było wyeksportować i uwzględnić w obliczeniach deklaracji VAT.
Mechanizm VAT
Mechanizm VAT zawiera dedykowane funkcje zaprojektowane w celu ułatwienia obliczania i weryfikacji deklaracji VAT, ale nie uwzględnia bezpośredniego ich składania z poziomu Sage X3, za wyjątkiem DCLVATBRI. Dla konkretnych legislacji, wskazanych w tabeli poniżej, istnieje wstępnie skonfigurowana struktura pól VAT, a generowanie pliku podatkowego jest zgodnie z odpowiednimi przepisami podatkowymi. Istnieje również ogólna deklaracja VAT, która może zostać spersonalizowana dla legislacji nie będących częścią mechanizmu.
W ramach mechanizmu VAT legislacja firmy i proces deklaracji VAT są traktowane oddzielnie.
Deklaracja VAT i legislacja firmy
Możliwe jest użycie jednego ze wstępnie zdefiniowanych ustawień VAT dla deklaracji VAT i legislacji firm opisanych poniżej. Można również użyć ogólnej deklaracji VAT (DCLVATGEN) w celu zdefiniowania ustawień pól VAT dla każdej deklaracji VAT innej niż standardowe.
W zależności od koniecznego procesu deklaracji wstępna konfiguracja pól VAT może być używana w ramach mechanizmu VAT lub niezależnie od niego.
Standardowe ustawienia pól VAT są przeznaczone do używania jako szablony. Można używać ich w niezmienionej formie lub jako podstawa do zmodyfikowania w konkretnym folderze klienta oraz dokonania powiązanych personalizacji.
| Deklaracja VAT | Opis | Mechanizm VAT | Dostarczona konfiguracja wg legislacji firmy |
|---|---|---|---|
| DCLVATBEL | Szablon belgijskich pól VAT | TAK | BEL |
| DCLVATBRI | Brytyjska deklaracja VAT | TAK | BRI |
| DCLVATFRA | Szablon francuskich pól VAT | TAK | FRA |
| DCLVATSWI | Szablon szwajcarskich pól VAT | TAK | SWI |
| DCLVATGEN | Ogólne ustawienia pola VAT | TAK | Brak |
| DCLVATARE | Szablon pól VAT ZEA | NIE | SĄ |
| DCLVATAUS | Australijskie etykiety GST/BAS | NIE | AUS |
| DCLVATBHR | Ustawienia bahrańskich pól VAT | NIE | BHR |
| DCLVATSAU | Szablon saudyjskich pól VAT | NIE | SAU |
| DCLVATZAF | Szablon południowoafrykańskich pól VAT | NIE | ZAF |
Dodatkowe informacje o deklaracjach VAT
Belgijska deklaracja VAT (DCLVATBEL) ma zastosowanie tylko dla VAT metodą memoriałową, zgodnie z wymaganiami belgijskich organów podatkowych. W związku z tym na belgijskiej deklaracji VAT (DCLVATBEL) wprowadzić można tylko kody podatków typu metoda memoriałowa.
Kody podatku VAT metodą kasową nie mogą zostać zdefiniowane i wyeksportowane niezależnie od wartości parametru DCLVATPAY – VAT na płatnościach (met. kasowa) (rozdział TC, grupa VAT).
Brytyjska deklaracja VAT (DCLVATBRI) ma zastosowanie do formularza VAT 100 z 9 polami zgodnie z wymaganiami HMRC.
Ustawienia pól VAT dla brytyjskiej deklaracji VAT oraz firmy z legislacją BRI nie zawierają kodów podatku typu VAT metodą kasową, Nie stanowią one części wersji standardowej oprogramowania i nie są zarządzane w ustawieniach pól VAT. Jeśli ten typ kodu podatku jest potrzebny to można utworzyć go i dodać w ustawieniach pól VAT dla DCLVATBRI.
Uwaga: Funkcjonalność DCLVATBRI zawiera konkretną funkcjonalność dotyczącą procesu składania pliku. Nie można jej zmodyfikować i przestrzega ona wszystkich etapów wymaganych przez HMRC i dotyczących programu Making Tax Digital (MTD).
Francuska deklaracja VAT (DCLVATFRA) jest używana dla francuskiej deklaracji numer 3310-CA3. Dla tej deklaracji zdefiniowane i zarządzane mogą być zarówno VAT metodą memoriałową jak i VAT metodą kasową.
Ustawienia pól VAT dla francuskiej deklaracji VAT i firmy z legislacją FRA zawierają szczegóły głównego pola VAT. W zależności od typu działalności konieczne może być dodanie dodatkowych kodów podatku i szczegółowych reguł.
Ogólna deklaracja VAT (DCLVATGEN) może być używana dla każdej deklaracji VAT, innej niż bieżące standardowe procesy VAT zarówno w ramach mechanizmu VAT jak i poza nim. Brak ustawień standardowych. Należy ich dokonać ręcznie.
Australijska deklaracja VAT (DCLVATAUS) ma zastosowanie do deklaracji typu podatek od dóbr i usług (GST) i sprawozdanie z działalności (BAS) przesyłanych do australijskiego urzędu skarbowego (ATO) i opiera się o ogólne zapisy księgowe. Po skonfigurowaniu odpowiednich ustawień pól VAT można wyeksportować dane GST i ręcznie wprowadzić dodatkowe wartości w funkcji Okresy raportowania GST (GESGSTPER).
Deklaracja VAT ZEA (DCLVATARE), Deklaracja VAT Bahrajn (DCLVATBHR), Deklaracja VAT RPA (DCLVATZAF) i Deklaracja VAT Arabia Saudyjska (DCLVATSAU) mają zastosowanie do odpowiadających wymagań krajowych organów podatkowych. Dla tych deklaracji i odpowiadających legislacji firmy dostarczane są gotowe do użycia ustawienia pól VAT. Powiązane eksporty mogą zostać wykonane z poziomu funkcji DCLVATARE, DCLVATBHR, DCLVATZAF i DCLVATAUS.
Mechanizm VAT
Mechanizm VAT zawiera dedykowane funkcje przeznaczone do ułatwienia obliczeń i weryfikacji deklaracji VAT oraz generowania wstępnego raportu VAT. Dla niektórych legislacji możliwe jest składanie deklaracji bezpośrednio z funkcji Deklaracje VAT. Dla konkretnych legislacji istnieje wstępnie skonfigurowana struktura pól VAT, a generowanie pliku podatkowego jest zgodnie z odpowiednimi przepisami podatkowymi. Istnieje również ogólna deklaracja VAT, która może zostać spersonalizowana dla legislacji nie będących częścią mechanizmu.
Więcej informacji znajduje się w przewodnikach do odpowiednich legislacji.
W ramach mechanizmu VAT legislacja firmy i proces deklaracji VAT są traktowane oddzielnie.
Przykład
Firma z belgijską legislacją może potrzebować dla jednej ze swoich lokalizacji zarejestrować francuski VAT i wyeksportować VAT dla lokalizacji zgodnie z regułami francuskich organów podatkowych. Można tego dokonać poprzez zdefiniowanie dedykowanych ustawień VAT, gdzie deklaracja VAT jest ustawiona jako DCLVATFRA, a legislacja firmy to BEL.
Te ustawienia muszą zawierać pola VAT wymagane przez francuskie organy podatkowe dla deklaracji 3310-CA3 (jak zdefiniowano w standardowych ustawieniach DCLVATFRA+FRA) oraz odpowiadające reguły mapowania (z typami zapisów i kodami podatku używanymi w belgijskiej lokalizacji). Muszą one zostać wykonane na jednostce VAT zawierającej lokalizację do zadeklarowania we Francji.
Co więcej standardowe ustawienia DCLVATBEL+BEL mogą zostać wykonane na jednostce VAT zawierającej lokalizacje belgijskiej firmy, za wyjątkiem lokalizacji do zadeklarowania we Francji.
Deklaracje uwzględnione w mechanizmie
Lista deklaracji, które mogą skorzystać z mechanizmu VAT ciągle się powiększa. Dodawane deklaracje są wskazywane w informacji o wersji dla Sage X3.
Jeśli kraj/legislacja użytkownika nie jest jeszcze uwzględniona w mechanizmie to możliwe jest użycie ogólnej deklaracji VAT (DCLVATGEN) oraz ręczna konfiguracja pól VAT i formularza VAT.
Wstępne ustawienia legislacji są dostarczane niezależnie od ustawień mechanizmu raportowania VAT. Ustawienia wstępne legislacji mogą zawierać dedykowaną strukturę pól VAT, ale nie oznacza to, że może ona używać pozostałych funkcji w ramach mechanizmu.
Budowanie struktury deklaracji
Poza funkcją Pola VAT te funkcje są przeznaczone wyłącznie dla deklaracji stanowiących część mechanizmu. Szczegółowe informacje na temat funkcji znajdują się w odpowiadającej im pomocy online.
Pola VAT (nie tylko dla mechanizmu)
Z tej funkcji należy skorzystać, aby utworzyć strukturę pól VAT dla deklaracji. Jeśli wybrano DCLVATGEN to należy wybrać legislację i ręcznie utworzyć wymaganą strukturę pól VAT.
Dla wszystkich deklaracji używających mechanizmu VAT. Podczas konfiguracji pól VAT, kody pól VAT zdefiniowane tutaj muszą być takie same, jak kody ustawione w funkcji Formularz VAT. Tej spójności należy przestrzegać dla automatycznych eksportów danych do wysłania w funkcji Deklaracje VAT.
Grupy jednostek VAT (tylko mechanizm)
Z tej funkcji należy skorzystać, aby utworzyć grupę typów zapisów dla danej legislacji podczas ustawiania deklaracji VAT. W funkcji Pola VAT można użyć kodu grupy zapisów dla szczegółowych pól VAT w pojedynczej pozycji zamiast wprowadzania wielu pozycji dla szczegółowych typów zapisów. Grupy typów zapisów mają taką samą kombinację kod podatku + zarządzania podatkami + alokacja podatku.
Jednostki VAT (tylko mechanizm)
Z tej funkcji należy skorzystać, aby utworzyć i zarządzać jednostkami VAT dla jednej lub wielu firm, albo dla jednej lub wielu lokalizacji. Jednostki VAT umożliwiają zdefiniowanie osobnych deklaracji VAT na poziomie lokalizacji.
Formularz VAT (tylko mechanizm)
Z tej funkcji należy skorzystać, aby skonfigurować formularz VAT właściwy dla konkretnej legislacji. Z tego formularza należy skorzystać, aby utworzyć deklaracje VAT. Tego samego formularza można używać przez wiele lat, dla różnych jednostek VAT itp. Kody pól VAT zdefiniowane dla deklaracji VAT muszą być zgodne z ustawieniami pól VAT.
Tej funkcji można również użyć, aby wprowadzić kod wydruku, który powiązuje wiele raportów deklaracji VAT, do których dostęp można uzyskać z funkcji Deklaracje VAT.
Eksport danych i zatwierdzanie deklaracji
Obecnie tylko DCLVATBRI składa deklaracje w brytyjskich organach podatkowych (HMRC) bezpośrednio z funkcji Deklaracje VAT. Dla wszystkich innych legislacji funkcja Deklaracje VAT eksportuje dane i generuje plik lub raport, który należy ręcznie złożyć w odpowiednim organie podatkowym.
Deklaracje VAT (tylko mechanizm)
Z tej funkcji należy skorzystać, aby skonfigurować i wygenerować deklarację dla jednostki VAT. Dane można wyeksportować w trybie symulacji lub rzeczywistym. W trybie symulacji można wyeksportować dla jednej lub wielu firm, albo dla jednej lub wielu lokalizacji. Można również przygotować wstępny raport.
Z tej funkcji należy skorzystać, aby wyeksportować dane dla wielu jednostek VAT w symulacji lub w trybie rzeczywistym.
VATRETURNS (tylko mechanizm)
Dostęp do tego raportu można uzyskać z funkcji Deklaracje VAT dla eksportu symulowanego lub rzeczywistego. Zastępuje on funkcjonalność wstępnego raportu w funkcjach DCLVATBEL, DCLVATBRI i DCLVATFRA.
Zarządzanie ekranem
Nagłówek
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
| Należy wprowadzić lub wybrać kod dla deklaracji VAT, który uwzględnia zbiór programów i skryptów, które spełniają wymagania deklaracyjne dla organów podatkowych każdego z krajów. Na przykład deklaracja VAT DCLVATBRI odpowiada programowi MTD i pozwala na bezpośrednie złożenie do HMRC z poziomu funkcji Deklaracje VAT (GESVFE). Dla ogólnej deklaracji VAT można wybrać DCLVATGEN. W takim przypadku należy ręcznie skonfigurować strukturę pól VAT. |
| Należy wprowadzić lub wybrać kod legislacji firmy. Podczas uruchamiania eksportu deklaracji VAT dla jednostki VAT (w ramach mechanizmu VAT) lub dla firmy (poza mechanizmem VAT), ustawienia pól VAT muszą być zgodne z legislacją głównej firmy zgodnie z tymi zdefiniowanymi w jednostce VAT lub danej firmie. W rezultacie, jeśli dana deklaracja VAT musi być wykonana na jednostkach VAT lub firmach o różnych legislacjach to dla tej samej deklaracji VAT i tych legislacji należy wprowadzić wiele ustawień pól VAT. Przykład: DCLVATFRA+FRA oraz DCLVATFRA+BEL Jeśli francuska deklaracja VAT musi zostać wykonana dla francuskiej jednostki VAT, ale również dla belgijskiej jednostki VAT. Tylko dla australijskiej deklaracji VAT: Powiązane firmy składają dane do GST i BAS jako grupa, zdefiniowana w grupowaniach GST. Jeden członek grupy musi być oznaczony jako główna jednostka reprezentująca grupę jako pojedyncza jednostka dla celów podatkowych. |
| Należy wprowadzić długi tytuł ustawień VAT w języku połączenia. |
Zamknij
Karta Pola VAT
Prezentacja
Z sekcji tej należy skorzystać, aby:
- Odnieść się do różnych pól VAT typu szczegóły i suma do obliczenia i w celu wprowadzenia tytułów do wyświetlenia na wstępnych raportach deklaracji VAT. Ustawienia wskazane w tabeli Pole VAT pokazują strukturę wstępnych raportów deklaracji VAT.
Uwaga: Rzeczywista struktura wstępnego raportu może różnić się w zależności od legislacji. Na przykład w Wielkiej Brytanii deklaracja VAT 100 wymaga 9 pól. - Zdefiniować dodatkowe techniczne pola VAT. Jeśli wyeksportowana pozycja nie ma być sumowana w ramach szczegółowej pozycji VAT to musi ona zostać przekierowana i uznawana jako pole VAT typupoza deklaracją.
Dla wszystkich deklaracji używających mechanizmu VAT. Podczas konfiguracji pól VAT, kody pól VAT zdefiniowane tutaj muszą być takie same, jak kody ustawione w funkcji Formularz VAT (GESVEF). Tej spójności należy przestrzegać dla automatycznych eksportów danych do wysłania w funkcji Deklaracje VAT (GESVFE). To wymaganie dotyczy pól VAT typu szczegóły i suma. Jeśli zdefiniowane tutaj szczegółowe pole VAT nie zostało znalezione na deklaracji VAT (brak kodu) to odpowiadające obliczenia dokonywane są w raportach DCLVATBOX* i aktualizowane w zapisach księgowych w polu Zadeklarowany podatek, ale nie są one aktualizowane na odpowiadającej deklaracji VAT.
Co więcej typ pola musi być taki sam dla danego pola VAT między ustawieniami pola VAT a formularzem VAT. Dla pól VAT typu suma wartości wprowadzone w polach Formuła i Warunek formuły muszą być takie same.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Tabela
| Należy wprowadzić kod dla pola VAT. Ten kod może zawierać do pięciu znaków alfanumerycznych zapisanych przy użyciu wielkich liter. To pole jest wymagane. Kod pola musi być unikalny dla konfiguracji legislacji deklaracja + firma. Aby zmodyfikować lub usunąć kod pola, który jest wskazany w sekcji Szczegóły (pola typu szczegóły lub poza deklaracją) należy najpierw usunąć kombinacje powiązane z tym kodem pola w sekcji Szczegóły. Uwaga: Kontrole spójności dla usuwania i modyfikacji kodów pól VAT typu tytuł, szczegóły i suma są wymuszane w następujący sposób:
Podczas zapisywania ustawień pola VAT nie są sortowane w żadnym konkretnym porządku. Wyświetlają się one w porządku, w którym zostały wprowadzone na wstępnych raportach deklaracji VAT i w wyeksportowanej deklaracji VAT. Deklaracja VAT opiera się o ustawienia formularza VAT, które muszą być spójne z ustawieniami pola VAT. Dla funkcji Belgijska deklaracja VAT (DCLVATBEL) dostarczany jest prosty plik spełniający wymagana składnika, który konwertuje plik VAT na format oczekiwany przez belgijskie organy podatkowe. Zdefiniowane kody pól VAT muszą mieć dwa znaki numeryczne odpowiadające kodom belgijskiego VAT-u (01, 02, itd.). |
| Wspólny tytuł dla bieżącego kodu pola. Ten tytuł może zostać przetłumaczony. Długi tytuł wyświetla się w sekcji podsumowującej wstępnego raportu VAT (kod pola nie wyświetla się). |
| Krótki opis zastępuje klasyczny opis w sytuacji, gdy wymagają tego ograniczenia wyświetlania lub edycji. |
| Istnieją cztery typy pól VAT: Tytuł – Ten typ należy wybrać, aby zarządzać wieloma tytułami i podtytułami, które muszą być zawarte na wstępnym raporcie VAT. W tym polu nie obliczana jest ani nie jest wyświetlana żadna kwota. Pola VAT typu tytuł nie są obecne w sekcji Szczegóły zapisu wstępnych, belgijskich ani francuskich raportów VAT, ale wyświetlają się one jako pogrubione i na szarym pasku w sekcji podsumowującej. Szczegóły – Ten typ należy wybrać, aby wskazać pole na karcie Szczegóły. Pola VAT typu szczegóły są używane do wskazania, w których wyeksportowanych pozycjach zapisu pola oraz dla których ich kwoty ma zostać wykonane dodawanie i sumowanie. Kwoty są następnie wyszczególniane na raporcie wstępnym, a ich sumy według pola VAT wyświetlają się w sekcji podsumowującej raportu.
Suma – Ten typ należy wybrać, aby obliczyć sumy dla pól VAT typu szczegóły. Sumowanie jest wykonywane przez procesy belgijskiej i francuskiej deklaracji VAT, z uwzględnieniem kodów pól VAT wskazanych w polu Formuła. Poza deklaracją – Ten typ należy wybrać, aby wskazać kody podatku zaksięgowane w przetworzonych zapisach, dla których VAT nie ma zostać zadeklarowany na karcie Szczegóły. Funkcja belgijskiej i francuskiej deklaracji VAT nie przetwarza pozycji zapisów, które uwzględniają kody podatków zdefiniowanych jako pole VAT typu poza deklaracją i nie powoduje to zwrócenia błędów. Jednakże użytkownik może wyświetlić szczegóły pozycji powiązanych z polem VAT typu poza deklaracją w logu dla belgijskiego i francuskiego VAT-u. Typy metoda memoriałowa lub metoda kasowa są wybierane w polu Typ VAT w funkcji Stawka podatku (GESTVT). Przykład sytuacji poza deklaracją: Rozważmy belgijską firmę z lokalizacją finansową zarejestrowaną we Francji. Zarejestrowane zapisy księgowe tej lokalizacji używają kodów podatku bez kodu legislacji i francuskiego VAT-u ze stawkami typu metoda memoriałowa lub metoda kasowa. W momencie przetwarzania belgijskiej deklaracji VAT w belgijskiej firmie zapisy francuskiej lokalizacji nie mogą być deklarowane. Ustawienie jednego lub wielu pól typu poza deklaracją może wtedy być użyte do wskazania listy kodów podatków nie do uwzględnienia na deklaracji. Modyfikacja typu – Typ można zmodyfikować tylko, jeśli pole nie jest wskazane na karcie szczegóły.Aby zmodyfikować typ należy najpierw usunąć kombinacje kodów pól VAT typu szczegóły lub poza deklaracją na karcie Szczegóły. |
| Pole Formuła jest dostępne tylko dla pól VAT typu suma. Należy wprowadzić kody pól, których kwoty mają zostać dodane lub odjęte. Należy użyć następującej składni:
Jeśli użytkownik doda minus, jak pokazano poniżej, to kwota jest odejmowana:
Można wprowadzić wyłącznie:
Podczas wykonywania procesu deklaracji VAT pola VAT są obliczane zgodnie z ich porządkiem ich wpisu/wyświetlania w sekcji Pola VAT. To pole nie jest wymagane i może zostać wprowadzone po utworzeniu wszystkich pól VAT typu szczegóły i suma. Specyfikacja deklaracji VAT Dla deklaracji VAT z mechanizmem VAT reguły obliczeń wprowadzone w polach Formuła i Warunek formuły w funkcjach Pola VAT (GESVTB) i Formularz VAT (GESVEF) muszą być takie same tak, aby kwoty wyświetlone we wstępnych raportach VAT i deklaracjach VAT były takie same. Dla australijskiej deklaracji VAT (DCLVATAUS) to pole nie jest istotne w momencie eksportu danych GST. |
| Pole Warunek formuły jest aktywne tylko dla pól VAT typu suma i nie zależy od wartości wprowadzonej w polu Formuła. To pole warunkowe może zostać ustawione jako saldo debetowe, saldo kredytowe lub brak. Jeśli warunek to brak to pole VAT typu suma jest rejestrowane w tabeli nagłówka (DCLVATBOXH) niezależnie od obliczonej wartości. Jeśli użytkownik wybierze opcje saldo debetowe lub saldo kredytowe to wartość jest rejestrowana w nagłówku tabeli tylko, jeśli warunek jest prawdziwy. W przeciwnym razie wartość jest ustawiana jako zero. Na przykład:
|
| W celu wydrukowania i śledzenia zmian należy wprowadzić Datę ważności od i Datę ważności do dla bieżącego pola. Te zakresy dat są dostępne tylko dla pól VAT typu tytuł i suma. Data ważności do musi być późniejsza niż data ważności od. Daty nie są wymagane. Pola VAT typu tytuł i suma są uwzględniane tylko, jeśli wszystkie okresy ważności lub ich część są uwzględniane w ramach zakresu dat wskazanego w momencie generowania belgijskiej lub francuskiej deklaracji VAT. Ta kontrola jest wymuszana w różny sposób w zależności od rodzaju wykonywanej funkcji VAT.
Dla pól VAT typu szczegóły i poza deklaracją daty ważności od i do są wprowadzane bezpośrednio na karcie Szczegóły. |
|
|
Zamknij
Karta Szczegóły
Prezentacja
Tabela wyświetla pola VAT typu szczegóły i poza deklaracją zdefiniowane w sekcji Pola VAT.
Pola VAT typu szczegóły
Należy zdefiniować jedną lub wiele kombinacji wartości – należy wprowadzić kod podatku, zarządzanie VAT konta pozycji, typ alokacji konta oraz typ zapisów. Uzgadnianie pozycji zapisu księgowego z jedną z tych pozycji kombinacji jest dodawane w odpowiadającym polu.
Pola VAT typu poza deklaracją
Należy wprowadzić tylko kod podatku. Podczas generowania deklaracji VAT żadna kwota VAT nie jest deklarowana w tych polach. Nie jest to uznawane za błąd i możliwe jest wyświetlenie loga wyszczególniającego powiązane pozycje zapisów księgowych.
Jeśli pozycja zapisu nie zgadza się z kombinacją opisaną w tabeli, ani w polu typu szczegóły ani poza deklaracją to nie jest ona uwzględniana na deklaracji VAT. Pozycja jest uznawana za błąd blokujący i wyświetla się ona w logu po zakończeniu procesu.
Import danych z sekcji Szczegóły
Użytkownik może zaimportować dane do wszystkich pozycji w sekcji Szczegóły przy użyciu szablonu importu VATBOXD. Podczas importu pliku usuwa on i zastępuje wszystkie bieżące dane w tabeli w sekcji Szczegóły. Jeśli import nie powiedzie się to etap usuwania jest anulowany, ale wszystkie dane w sekcji Szczegóły nadal są usuwane.
Zaleca się najpierw wyeksportowanie ustawień, a następnie ich zaimportowanie z modyfikacjami lub informacjami dodatkowymi.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Tabela
| Należy wprowadzić lub wybrać kod pola VAT typu szczegóły lub poza deklaracją w sekcji Pola VAT. Ten sam kod pola VAT może być wskazany wielokrotnie, jeśli powiązanych z nim jest wiele kombinacji zapisów. W momencie zapisu konfiguracji kody pól VAT są automatycznie sortowane zgodnie z porządkiem pól wymienionych w sekcji Pola VAT. W przypadku wielu kombinacji powiązanych z tym samym kodem pola VAT te kombinacje są sortowane w następującym porządku: pola Zarządzanie podatkami, Alokacja podatkowa i Podatek.
| ||||
| Ten krótki tytuł jest wprowadzany dla pola VAT na karcie Pola VAT. | ||||
| To pole jest dostępne tylko dla pól VAT typu szczegóły. Należy wybrać regułę zarządzania VAT tak, aby po wyeksportowaniu pozycji zapisu podczas procesu deklaracji VAT, jeśli konto jest powiązane z tą samą regułą zarządzania podatkiem, pozycja zapisu i jej kwota VAT były powiązane i deklarowane dla bieżącego pola VAT. | ||||
| To pole jest dostępne tylko dla pól VAT typu szczegóły. Należy zaznaczyć regułę alokacji podatku, która odpowiada kontu wyeksportowanej pozycji zapisu. Po wyeksportowaniu zapisu podczas procesu deklaracji VAT, jeśli konto jest powiązane z tą samą regułą alokacji podatkowej to pozycja zapisu i jej kwota VAT są deklarowane dla bieżącego pola VAT. | ||||
| Pola VAT typu szczegóły:
Pola VAT typu poza deklaracją
Dozwolone są VAT metodą memoriałową i VAT metodą kasową.
To pole jest wymagane. Uwaga: Podatki typu dodatkowy, specjalny i lokalny oraz typy metodą memoriałową i metodą kasową są wprowadzane odpowiednio w polach Typ podatku i Należny podatek od faktury w funkcji Stawki podatków (GESTVT).
| ||||
| To pole ładowane jest automatycznie przy użyciu reguły podatku dla wprowadzonego kodu podatku. | ||||
| To pole jest dostępne tylko dla pól VAT typu szczegóły. Wymagany typ zapisu w pozycji to VAT metodą memoriałową, jeśli kod VAT w pozycji to VAT metodą memoriałową. Legislacja typu zapisu musi być pusta lub taka sama, jak w polu Legislacja firmy w nagłówku.
Dwa alternatywne ustawienia dla pól są następujące (przypadek 1 i 2): Przypadek 1
Przypadek 2
Przypadek 3
| ||||
| To pole jest aktywne tylko dla pól VAT typu Szczegóły. Nie jest wymagane. Legislacja kodu grupy typu zapis musi być zgodna z legislacją wprowadzoną w polu Legislacja firmy. Musi być ona pusta lub identyczna. To pole współpracuje z polem Typ zapisu i wykluczają się one nawzajem. Te ustawienia pozwalają na wprowadzenie jednej pozycji reguły kombinacji zamiast wielu pozycji w związku z różnymi typami zapisów do uwzględnienia dla tej pozycji ustawień kodu Zarządzania podatkami + Alokacji podatkowej + Kodu podatku. | ||||
| To pole jest dostępne tylko dla pól VAT typu szczegóły. Wartości znaku to -1 lub 1. Ten znak to znak mnożenia używany przez wszystkie procesy deklaracji VAT podczas eksportowania i przechowywania kwot. W zależności od jego wartości kwoty wyświetlają się ze znakiem oczekiwanym dla pola VAT. Znak jest domyślnie inicjalizowany jako 1. Aby określić ostateczny znak wartości uwzględniane są cztery następujące elementy w procesie deklaracji VAT:
Cztery wartości + lub – są następnie mnożone w celu zdefiniowania przechowywania i wyświetlenia znaku kwoty we wstępnym raporcie VAT i w deklaracjach VAT, jeśli są używane. Przykład:
Jeśli dla pola Zarządzanie podatkiem VAT w funkcji Konta (GESGAC) wybrano Konto zaliczkowe to zawiera ono kwotę netto. Podczas wykonywania procesu deklaracji VAT kwota netto jest odejmowana od kwoty brutto pozycji z uwzględnieniem stawki podatku kodu podatku pozycji. | ||||
| Zakresy dat są aktywne tylko dla pól VAT typu szczegóły. W celu wydrukowania i śledzenia zmian należy wprowadzić datę ważności od i datę ważności do dla bieżącej kombinacji wartości. Data ważności do musi być późniejsza niż data ważności od. Daty nie są wymagane. Kombinacja z polem VAT typu szczegóły jest uwzględniana tylko, jeśli wszystkie okresy ważności lub ich część są uwzględniane w ramach zakresu dat dla wdrożonej belgijskiej lub francuskiej deklaracji VAT. Po wprowadzeniu daty ważności do system kontroluje, czy wprowadzona kombinacja dla bieżącego kodu pola jest unikalna. Dla ustawień VAT deklaracja + firma w danym polu VAT typu szczegóły nie można wprowadzić więcej niż jednej kombinacji tej samej wartości dla pól Zarządzanie VAT, Alokacja podatku, Kod podatku, Typ zapisu, Data ważności od i Data ważności do. Te pola mogą zawierać wiele kombinacji identycznych wartości i ile odnoszą się do nich oddzielne pola. Uwaga: Dla dwóch identycznych pozycji kombinacji (za wyjątkiem dat), daty ważności na karcie Szczegóły nie są kontrolowane i mogą się nakładać na siebie częściowo lub całkowicie, niezależnie od tego, czy kombinacje przynależą do pola VAT. Podczas procesu eksportu dla francuskiego lub belgijskiego VAT-u pozycja zapisu z datą przypadającą w nakładającym się okresie zostanie uwzględniona w każdej rozważanej kombinacji VAT. Uwaga: Ta kontrola jest wymuszana w różny sposób w zależności od rodzaju wykonywanej funkcji VAT. Jeśli wykonywane są funkcje Belgijski VAT lub Francuski VAT metodą memoriałową to te daty ważności są sprawdzane względem daty rozpoczęcia i daty zakończenia deklaracji, które są wskazywane w procesie. Z drugiej strony, jeśli wykonywana jest funkcja Francuski VAT metodą kasową to te daty ważności są sprawdzane względem pola Termin płatności do – pole jest prawidłowe i możliwe do użycia, jeśli jego data rozpoczęcia i zakończenia zawierają ten termin płatności. Ten typ ustawień jest używany do zarządzania nowymi polami VAT odpowiadającymi części już istniejących pól VAT. Należy sprawdzić spójność dat, aby uniknąć powtórzeń. | ||||
|
|
Zamknij
Przyciski dodatkowe
Z tego przycisku należy skorzystać, aby skopiować proces deklaracji do innego folderu. Legislacja kopiowanego rekordu musi istnieć w folderze docelowym. |
Komunikaty o błędach
Podczas wprowadzania mogą wyświetlić się następujące komunikaty ogólne oraz o błędach :
Nieprawidłowa wartość
Wyrażenie całkowite musi zawierać istniejące kody pól uwzględnione w powyższych pozycjach.
Klasa prawna nie jest zarządzana przez wybrany folder
Legislacja kopiowanego rekordu musi istnieć w folderze docelowym.
Szczegóły parametryzacji nie mogą być usunięte
Należy usunąć połączenia kodów pól na karcie Szczegóły przed zmianą lub usunięciem kodu pola na karcie Pola VAT.
Pudełko XXX Pozycja XXX: parametryzacja już istnieje Pudełko XXX Pozycja XXX
Powiązania opisane dla pól w jednej z pozycji tabeli już istnieje dla tego samego pola w innej pozycji.