Zamknięcie okresu i roku

Zarządzanie ekranem

Karta Ekran wpisów

Firmy

Ta tabela wyświetla firmy zdefiniowane w folderze, które spełniają obydwa warunki:

• Firma ma przynajmniej jeden kontekst dostępny w zamykaniu okresu lub roku obrotowego.Ikonę Status kontekstu należy kliknąć, aby wyświetlić status kontekstu każdej firmy pod względem zamykania. Dla każdego kontekstu wyświetlają się kryteria, które mogą zablokować zamknięcie.
• Użytkownik posiada uprawnienia do wszystkich lokalizacji firmy.

Ważne

• Jeśli firma ma przynajmniej jeden nieaktywny środek to nie można zainicjować zamknięcia, a więc firma nie jest wymieniana w tabeli.
• Jeśli firma to firma źródłowa lub docelowa w operacji cesji wewnątrz grupy to firmę można wybrać tylko, jeśli status operacji to W przygotowaniu. W przeciwnym razie wyświetla się komunikat o błędzie, po którym wyświetla się okno pokazujące listę powiązanych operacji. Jeśli zamykanie uruchamiane jest w trybie wsadowym to nowa kontrola jest wykonywana w momencie uruchomienia żądania i należy upewnić się, że żadna cesja wewnątrz grupy powiązana z firmą nie została zdefiniowana między przygotowaniem żądania, a jego uruchomieniem. Jeśli istnieją jakiekolwiek to wybór firmy jest anulowany i jest to odnotowywane w logu.

Konteksty

Ta tabela wymienia konteksty zarządzane dla firmy podświetlonej w tabeli Wybór firmy i dla której zamknięcie okresu lub roku obrotowego jest możliwe. Dla każdego kontekstu można dokonać zamknięcia według okresu lub roku obrotowego, w zależności od jego statusu.

Kontekst można zamknąć dla okresu, jeśli spełnione zostały następujące warunki:

• Bieżący okres nie jest ostatnim okresem roku obrotowego. Te okresy są zamykane razem z zamknięciem roku obrotowego.
• Wszystkie plany kontekstu są obliczane.
• Wszystkie prowizje od odnowień są obliczane w przypadku kontekstu księgowego i podatkowego oraz, jeśli koncesje są zarządzane zgodnie z trybem odnowienia.
• Wszystkie odpisy amortyzacyjne i wszystkie rozbieżności między planami, jeśli są one zarządzane, zostały zaksięgowane dla bieżącego okresu i jeśli typ księgowania to rzeczywiste. Księgowanie zdarzeń nie jest obowiązkowe dla zamykania okresów. I podobnie, dla kontekstów księgowych i podatkowych oraz z zarządzaniem koncesjami, wszystkie prowizje na odnowienia muszą być zaksięgowane dla bieżącego okresu.
• Nie wykryto błędów ani niespójności w danych kontekstowych.
• Co więcej, jeśli parametr ACCPERCTL – Kontrola okresu księgowego (rozdział AAS, grupa CPT) jest ustawiony jako Tak to następujące warunki muszą zostać spełnione:
• Kolejny okres (przyszły bieżący okres) jest otwarty w księgowaniu.
• Kontekst jest zsynchronizowany z księgowością.

Kontekst można zamknąć dla roku obrotowego, jeśli spełnione zostały następujące warunki:

• Bieżący okres jest ostatnim okresem roku obrotowego.
• Wszystkie plany kontekstu są obliczane.
• Wszystkie okresy zaksięgowano w trybie rzeczywistym.
• Wszystkie odpisy amortyzacyjne, odchylenia pomiędzy powiązanymi planami, jeśli są one zarządzane, oraz zdarzenia i zdarzenia typu kontekst amortyzacji do zamknięcia używane w aktywnych zapisach księgowych zostały zaksięgowane dla wszystkich okresów roku obrotowego.
• Wszystkie środki sklasyfikowane do sprzedaży w roku obrotowym zostały wycofane.
• Dla środków wycofanych w bieżącym roku obrotowym brak kwot do zaksięgowania w okresie kolejnego roku obrotowego, jeśli ich księgowanie jest rzeczywiste. Amortyzacje i odchylenia między planami zaksięgowane w kolejnym roku obrotowym przed zarejestrowanie wycofania muszą zostać cofnięte.
• Nie wykryto błędów ani niespójności w danych kontekstowych.
• Co więcej, jeśli parametr ACCPERCTL – Kontrola okresu księgowego (rozdział AAS, grupa CPT) jest ustawiony jako Tak to następujące warunki muszą zostać spełnione:
• Kolejny okres (przyszły bieżący okres) jest otwarty w księgowaniu.
• Kontekst jest zsynchronizowany z księgowością.
• Co więcej, jeśli koncesje są zarządzane zgodnie z metodą odnowienia to następujące warunki muszą także zostać spełnione:
• Wszystkie prowizje od odnowień muszą zostać obliczone i zaksięgowane dla wszystkich okresów roku.
• Dla środków wycofanych w bieżącym roku obrotowym brak prowizji do zaksięgowania w okresach kolejnego roku obrotowego, jeśli ich księgowanie jest rzeczywiste. Prowizje zaksięgowane w kolejnym roku obrotowym przed zarejestrowaniem wycofania muszą zostać cofnięte.
• Wszystkie odnawiane środki, używane w planie kont, muszą zostać odnowione. Flaga Przeprowadzone odnowienia musi być aktywna.
• Brak operacji przygotowania odnowienia, dla której data odnowienia przypada w ramach bieżącego roku obrotowego lub dla której data nie została wprowadzona.

Opis procesu

• Bieżące zamykanie okresu w kontekście prowadzi do następujących operacji:
  
  - Okres przyjmuje status Zamknięty, a jego typ księgowania (symulacja/rzeczywiste) jest zachowywany.
  
  - Kolejny okres staje się bieżącym okresem, a jego typ księgowania (symulacja/rzeczywiste) jest zachowywany, jeśli okres jest otwarty. Jeśli okres został zamknięty to jego typ zapisu jest inicjalizowany przy użyciu wartości zamkniętego okresu.
  
  - Na poziomie każdego środka:
  
  * status każdego planu kontekstu (pole DEPSTA w tabeli amortyzacji DEPREC) przyjmuje wartość Zamknięto.
  * Sumy okresowych amortyzacji zamkniętego kontekstu wzrastają w oparciu o kwotę odpowiadającego nakładu, który zostanie wyzerowany.
  
  - Przepływy są tworzone lub aktualizowane dla zamkniętego okresu ze statusem Ostateczny.
  W celu uniknięcia negatywnego wpływu na zamykanie pierwszego okresu zaleca się wygenerowanie przepływów po raz pierwszy po otwarciu roku obrotowego za pomocą procesu Generowanie przepływów warunkowych. Ten proces, integrujący parametry optymalizacji, wyrówna tę operację w trakcie całego trwania pierwszego okresu.
  Następnie, podczas przetwarzania zamknięcia, generowanie przepływu będzie ograniczone do nowych środków i tylko do tych, które podlegają, od czasu ostatniego generowania, operacji mającej wpływ na przepływ.
  Ten mechanizm, którego celem jest optymalizacja czasu przetwarzania, został opisany w powiązanym dokumencie – Optymalizacja przepływu.
  
  - Podczas przesyłania zamknięcia kontekstu amortyzacji wybranego dla zarządzania JM OPR (jednostki produkcji), plany produkcyjne powiązane z kontekstem są aktualizowane w następujący sposób: jeśli JM OPR ukończona w okresie nie została wskazana dla zamykanego okresu to proces zamykania automatycznie uzupełnia ukończoną JM OPR z zaplanowaną JM OPR.
  
  - Wszystkie tymczasowe wycofania środków trwałych, dla daty wcześniejszej lub równej dacie zakończenia zamykanego okresu, są automatycznie anulowane.
  
  Zarządzanie koncesjami:
  
  - Wszystkie zatwierdzone operacje odnowienia są usuwane.
  
• Bieżące zamykanie roku obrotowego prowadzi do następujących operacji w kontekście:
  
  - Zamykanie ostatniego okresu roku obrotowego (bieżącego okresu).
  
  - Bieżący rok obrotowy przyjmuje status Zamknięty i jego typ księgowania (symulacja/rzeczywiste) jest zachowywany.
  
  - Kolejny rok obrotowy staje się bieżącym rokiem obrotowym. Pierwszy okres otwiera się z typem księgowania zdefiniowanym na poziomie parametru DEFPSTTP – Typ księgowania (rozdział AAS, grupa CPT). Inne okresy są inicjalizowane jako „nieotwarte” bez typu księgowania.
  
  - Następny rok obrotowy przyjmuje status Kolejny rok obrotowy. Jeśli ten ostatni nie został zdefiniowany to zostanie on utworzony w oparciu o podział tego samego roku obrotowego, co bieżący rok obrotowy z uwzględnieniem następujących warunków:
  
  * Data rozpoczęcia roku obrotowego jest ustawiona jako dzień po dacie zakończenia bieżącego roku obrotowego.
  
  * Data zakończenia roku obrotowego jest ustawiona jako ta sama data, co koniec bieżącego roku obrotowego plus jeden rok.
  
  * Jeśli bieżący rok obrotowy jest podzielony na okresy to okresy w kolejnym roku obrotowym są tworzone w taki sam sposób, tzn. z zachowaniem tych samych podziałów, które istnieją w bieżącym roku obrotowym, z uwzględnieniem lat przestępnych. Wagi okresów (liczba dni, tygodni, miesięcy) są przeliczane przy użyciu nowych dat.
  
  W takim przypadku, gdy bieżący okres obrotowy, którego czas trwania jest krótszy niż jeden rok, nowy rok obrotowy jest tworzony z czasem trwania równym jeden rok od daty nowego roku obrotowego. W takim przypadku podział na okresy nie jest zachowywany.
  
  - Przepływy są tworzone lub aktualizowane dla zamkniętego roku obrotowego ze statusem Ostateczne. Mechanizm optymalizacji umożliwia ograniczenie generowania do nowych środków trwałych i do tych, które podlegają, od czasu ostatniego generowania, operacji mającej wpływ na przepływy.
  Początkowy przepływ jest również tworzony dla kolejnego roku, dla każdego środka i każdego odpowiadającego planu firmy.
  Więcej informacji na temat optymalizacji przepływu znajduje się w załączonym dokumencie Optymalizacja przepływu.
  
  - Podczas przesyłania zamknięcia kontekstu amortyzacji wybranego dla zarządzania JM OPR (jednostki produkcji), plany produkcyjne powiązane z kontekstem są aktualizowane w następujący sposób: jeśli JM OPR ukończona w okresie nie została wskazana dla zamykanego okresu to proces zamykania automatycznie uzupełnia ukończoną JM OPR z zaplanowaną JM OPR.
  
  - Na każdym poziomie danych środków, sumy amortyzacji dla zamkniętego kontekstu przyrastają z odpowiadającą kwotą odpisów amortyzacyjnych która jest następnie zerowana.
  
  - Na poziomie środka wycofanego w roku obrotowym (w tabeli DEPREC), rekordy amortyzacji powiązane z latami obrotowymi, późniejszymi niż zamknięty rok obrotowy, są usuwane.
  
  - Wszelkie tymczasowe wycofania środka dla daty wcześniejsze lub równej dacie zakończenia zamykanego roku obrotowego są anulowane.
  
  Zarządzanie subwencjami:
  
  Jeśli ponowne uwzględnienie poprzednich subwencji jest zabronione (parametr GRTPRVUPD jest ustawiony jako Nie) to proces zamykania kontekstu księgowego i podatkowego (oraz implicytnie planu subwencji) automatycznie aktywuje wskaźnik wymuszania powiązany z polem Kwota subwencji każdego nakładu powiązanego ze środkiem, którego plan subwencji jest zamknięty. Kwota subwencji nakładu i podstawy amortyzacji w planie subwencji powiązanych środków nie zostaną już zaktualizowane podczas procesu obliczenia subwencji.
  
  Zarządzaniekoncesjami:
  
  - Na poziomie środka wycofanego w roku obrotowym – rekordy (w tabeli CCNRPR) prowizji od odnowień, powiązane z latami obrotowymi późniejszymi niż zamknięty, są usuwane.
  
  - Wartość odnowienia środków jest wyzerowywana (w celu ponownego przeliczenia podczas kolejnych obliczeń). Wskaźnik wymuszania wartości odnowienia jest dezaktywowany dla tych środków, których wartość odnowienia została wymuszona.
  
  - Wszystkie zatwierdzone operacje odnowienia są usuwane.

Zatwierdzenia pośrednie

Operacje zamknięcia okresu i roku obrotowego dla środków trwałych mogą mieć wpływ na wydajność systemu w związku z przetwarzaniem dużej ilości danych. Zamykanie dużej liczby środków trwałych w wielu zatwierdzeniach może ulepszyć wydajność. Podąża ono za standardowym procesem, ale zamyka dużą liczbę w seriach zatwierdzeń.

1. Parametr INTCOMCLO – Zatwierdzanie pośrednie w operacjach zamknięcia (rozdział AAS, grupa PRF) należy ustawić jako Tak, aby aktywować wiele zatwierdzeń podczas procesu zatwierdzania. W przeciwnym razie wszystkie kontrole i aktualizacje są dokonywane w ramach jednego zatwierdzenia.

2. Z parametru INTCOMCLON – Liczba środków w zatwierdzaniu (rozdział AAS, grupa PRF) należy skorzystać, aby zdefiniować liczbę środków przetwarzanych w zatwierdzaniu. Domyślna wartość to 1000.

Błędy podczas zamykania

Jeśli wystąpiły błędy podczas zamykania to wszystkie funkcje powiązane ze środkami trwałymi firmy są blokowane i zamknięcia można dokonać tylko ręcznie do momentu rozwiązania wszystkich błędów.

W funkcji Status kontekstu kolumna Ostatni zamknięty środek wyświetla ostatni zatwierdzony środek, o ile błąd wystąpił przed pierwszym zatwierdzeniem. Status zamknięcia pozostaje ustawiony jako Tak, ale kolor to pomarańczowy. Log pokazuje, że nic nie zostało zatwierdzone, a proces został anulowany.

Jeśli błąd wystąpił po zatwierdzeniu ostatniego środka to kolumna Ostatni zamknięty środek wyświetla „Błąd podczas zamykania”. Może to oznaczać, że błąd nie jest powiązany ze środkiem.

Po rozwiązaniu błędu można następnie ponownie uruchomić proces, który kontynuuje po ostatnim zatwierdzonym środku.

W momencie zamknięcia okresu lub roku obrotowego w trybie rzeczywistym bez błędów kolumna Ostatni zamknięty środek jest czyszczona.

Log

Log wyświetla się na koniec procesu dla zamykania symulowanego lub rzeczywistego. Poziom szczegółowości jest określany przez ustawienia parametru NIVTRACE – Poziom loga (rozdział AAS, grupa MIS). Wybór 9 podaje najwięcej szczegółów. Wybranie 0 wyświetla tylko liczbę środków w zatwierdzeniu, które zostały zamknięte.

Dla zamykania symulowanego

Jeśli parametr NIVTRACE – Poziom loga ustawiono na przykład jako 9 to log wyświetla szczegóły takie, jak liczba środków w zatwierdzaniu i każdy środek, który jest przetwarzany dla wszystkich planów amortyzacji dla każdego kontekstu. Log wyświetla również datę i czas każdego zamknięcia dla każdego zatwierdzenia. Po zamknięciu każdego zatwierdzenia rozpoczyna się kolejne.

Dla zamykania rzeczywistego

Ten parametr należy ustawić jako 0. W takim przypadku log wyświetla tylko liczbę aktywnych zatwierdzeń pośrednich oraz liczbę środków w zamknięciu.

Błędy

Log zawiera również szczegóły powiązane z błędami takimi, jak „Nie znaleziono rekordu amortyzacji” wraz z powiązanym kodem i datą. W momencie ponownego uruchomienia zamykania log pokazuje ostatni zatwierdzony środek, co jest punktem, kiedy proces ponownie rozpoczyna zatwierdzenia pośrednie.

Uwaga: Użytkownik może wyświetlić lub wydrukować logi w dowolnej chwili z poziomu funkcji Administrator w menu Wydruk/Grupa. Należy wybrać ATRACE – Wydruk loga z listy kodów raportów.

Zadanie przetwarzania w tle

Tę funkcję można wykonać w trybie wsadowym,. W tym celu przewidziano FASCLOTURE zadanie standardowe.

Komunikaty o błędach

Podczas wprowadzania mogą wyświetlić się następujące komunikaty ogólne oraz o błędach :

„Kontekst XXX: Modyfikacje oczekujące na przetworzenie przed zamknięciem”

Jeśli dokonano modyfikacji ustawień mających wpływ na obliczenia środków to zamykanie odpowiednich kontekstów nie jest dozwolone tak długo, jak nie dokonano przetworzenia tych modyfikacji i nowych obliczeń.
Więcej informacji znajduje się w opisie na temat przetwarzaniaoczekujących modyfikacji.

Użyte tabele

Odniesienie do dokumentacji Implementacja