Koniec roku obrotowego

Przetworzenie końca roku obrotowego dokonuje się na jednym ekranie, na którym należy wskazać:

• firmę, dla której rok obrotowy jest zamykany,
• typ dokumentu i dziennik, dla których wygenerowane zostaną wpisy przeniesienia.

Data rozpoczęcia nowego roku obrotowego wyświetla się automatycznie. Po podaniu tych informacji oraz rozpoczęciu przetwarzania, log umożliwia śledzenie wykonywanej operacji.

Automatyzacja przetwarzania

Kontrola dokonywana podczas zamykania ostatniego okresu roku obrotowego sprawdza między innymi następujące elementy:

• równowagę salda,
• równowagę salda/księgi głównej,
• równowagę rozrachunków,
• równowagę uzgodnień wielkich liter,
• istnienie przynajmniej jednego dowodu uzgodnionego dla konta ustawionego jako „do uzgodnienia”,
• istnienie zaksięgowanych kont i sekcji,
• uzupełnione konta i sekcje (dla wymiarów, gdzie wpis jest obowiązkowy),
• już rozpoczęte przetwarzanie kosztów umorzenia.

Przetwarzanie dokonuje się w dwóch etapach:

• zamyka najpierw konta bilansu dla konta oczekującego (wartość parametru ANOUVO).
  Dokumenty są generowane wg waluty lub wg połączenia lokalizacji/waluty (w zależności od typu generowania wybranego w funkcji „Księga”),
• następnie zamyka konto oczekujące dla konta zysków i strat (zdefiniowanego na poziomie koszyka kont powiązanego firmą lub lokalizacją).

Przeniesienia analityczne zależą od wartości powiązanych parametrów. Jest to przeniesienie kwoty do tych samych sekcji (jeśli sekcja jest ustawiona z opcją „RAN”).
Przeniesienia te są aktualizowane wyłącznie w sytuacji, gdy wszystkie wymiary są ustawione z zachowaniem przeniesień.

Narzędzie „Ponowne tworzenie przeniesień” pozwala otrzymać, w symulacji, wyniki tego przetworzenia.

Więcej informacji znajduje się dokumentacji na temat ponownego tworzenia przeniesień.

Przetwarzania równoległe

Przetwarzania okresowe miesięczne - Zapas

Aby to przetwarzanie było możliwe, w danym okresie nie może występować żaden inny dowód dotyczący zapasu. W tym celu, okres musi być zablokowany za pośrednictwem statusu zapasu (dostosowanie salda lub zabronione)
Przetwarzanie to umożliwia:

• utworzenie historii zsumowanej wg miesiąca, która wykorzystywana jest podczas rozpoczynania ponownego uzupełniania poza MRP dla ponownego obliczenia na poziomie ponownego zaopatrzenia zapasów maksymalnych oraz bezpieczeństwa i partii ekonomicznych,
• aktualizację daty ostatniego przetworzenia miesięcznego. Zgodnie z wartością parametru, aktualizacja nie jest dokonywana, jeśli istnieją oczekujące przesunięcia.

Przetwarzania okresowe roczne - Zapas

Aby przetwarzanie to było możliwe, należy uzupełnić takie same warunki, jak te wspomniane powyżej (status zapasu).
Przetwarzanie to umożliwia:

• aktualizację daty ostatniej aktualizacji rocznej w artykule-lokalizacji,
• wyzerowanie rocznych sum wydania i przyjęcia. Zgodnie z wartością parametru, aktualizacja nie jest dokonywana, jeśli istnieją oczekujące przesunięcia,
• wyzerowanie inwentaryzacji cyklicznej w ustawieniach magazynu.

Koszt umorzenia

Należy wygenerować koszty umorzenia niezależnie od przetwarzania zakończenia roku obrotowego, ponieważ generowanie to nie jest automatyczne, nie sprawdza ich obecności oraz nie blokuje procesu zamykania.
Podczas cesji środków trwałych, aplikacja generuje automatycznie DAP.
Jeśli nabycie środka trwałego odbyło się dla zamkniętego okresu, data rozpoczęcia obliczeń musi wypaść koniecznie w otwartym okresie.