Księgi

• Księga (pole LED)

To pole wyświetla kod dla bieżącej księgi.

• Opis (pole DESTRA)

Klasyczny opis bieżącego rekordu.

• Krótki tytuł (pole SHOTRA)

Krótki opis zastępuje klasyczny opis w sytuacji, gdy wymagają tego ograniczenia wyświetlania lub edycji.

• Legislacja (pole LEG)

W folderach wielolegislacyjnych (gdzie kod działania LEG jest aktywny) wyświetlają się pola Legislacja.

• Jeśli legislacja została ustawiona w parametrze LEGFIL (Legislacja (filtr selekcji)) (rozdział SUP, grupa INT) to używana jest ona jako domyślna, ale można ją zmienić zgodnie z potrzebami.
• Jeśli parametr LEGFIL nie ma ustawionej żadnej legislacji, nie będzie żadnej domyślnej legislacji, więc pole Legislacja będzie musiało być odpowiednio uzupełniane.

Jeśli legislację wprowadzono w nagłówku rekordu to inne wprowadzone pola muszą przestrzegać reguł, które mają zastosowanie do legislacji.

Jeśli legislacja nie została uzupełniona w nagłówku rekordu to może ona zostać wywnioskowana z innego elementu (takiego, jak firma, lokalizacja lub pracownik) i ponownie, inne uzupełniona pola muszą przestrzegać reguł, które mają zastosowanie do legislacji.

Jeśli wybrano wielolegislacyjną grupę firm to inne uzupełnione pola muszą stosować się do wszelkich reguł, które mają zastosowanie do legislacji i przynajmniej jednej firmy w grupie.

Przykład

Jeśli wybrano grupę firm w legislacji brytyjskiej (BRI) i francuskiej (FRA) nie można wprowadzić wartości w polu, które ma zastosowanie tylko do legislacji RPA (ZAF).

W folderach dla jednej legislacji (gdzie kod działania LEG jest nieaktywny), pola Legislacja nie wyświetlają się.

• Ogólne (pole GEN)

Model księgowy musi koniecznie posiadać księgę główną. Jeżeli tworzona księga jest księgą główną, typy księgowań „Budżet”, „Budżety operacyjne” oraz „Zobowiązania kontraktowe” mogą być niedostępne.

• Analityka (pole ANA)

Główna księga analityczna musi być zaznaczona „Analityka”. Księga główna może również posiadać zaznaczone pole „Analityka”.
Jeżeli pole „Analityka” nie jest zaznaczone, nie mogą być dostępne opcje „Budżet”, „Budżet operacyjny” oraz „Zobowiązania kontraktowe”.

• Budżet (pole BUD)

Księga może tylko obsługiwać budżety, jeżeli jest to księga analityczna.
Budżety nie muszą być koniecznie powiązane z główną księga analityczną.

• Budżety operacyjne (pole GDD)

Księga może jedynie obsługiwać budżety operacyjne, jeśli jest ona księgą analityczną.
Jeśli księga jest oflagowana jako „Budżety operacyjne”, MUSI ona zawierać typ wymiaru oflagowany jako „Jednostka”, a typ wymiaru jako „:. jako Jednostka i inny jako „Zadanie budżetowe”.

• Zobowiązanie (pole CMM)

Księga może obsługiwać jedynie zarządzanie kontami typu „Zobowiązania kontraktowe”, jeśli księga jest analityczna.
W przypadku firmy posiadającej wiele ksiąg, które obsługują zobowiązania kontraktowe, te ostatnie są generowane dla wszystkich ksiąg zaznaczonych jako „Zobowiązania kontraktowe”.

Podczas generowania zobowiązań kontraktowych / zapotrzebowań, gdy ręczna księga jest powiązana z automatyczną księgą, aktualizowana jest jedynie księga ręczna.

• Zarzadzanie projektami (pole PJMFLG)

• Konsolidacja (pole CSL)

• Typ księgi (pole LEDTYPE)

• Kod planu (pole COA)

Określ w tym polu plan kont powiązany z daną księgą.
Typy księgowań dla planu kont muszą być zgodne z tymi, jakie obowiązują dla księgi.

• Liczba wymiarów (pole DIENBR)

Określ liczbę widoków wymiaru bieżącej księgi.

• pole DIE

Wprowadź kod typów wymiaru bieżącej księgi.
Typ wymiaru może być wspólny dla wielu ksiąg, niezależnie od tego, czy należą one do tego samego modelu księgowego czy nie.
Zamówienie, w którym kody typów wymiaru są wprowadzone, wpływa na ustawienie poprzednich typów wymiaru wymiarów domyślnych.

• Zbilansowane (pole BAL)

W dzienniku saldo przedstawia równe wartości ujemne i dodatnie w walucie transakcji, niezależnie od lokalizacji.
Księga główna musi być całkowicie zbilansowana.

• Zbilansowane wg. lokalizacji (pole FCYBAL)

Jeżeli wybrane saldo ma być uwzględniane przez lokalizację, dziennik musi być zbilansowany „lokalizacja po lokalizacji”. Saldo jest uzyskiwane przy użyciu kont powiązania, określonych w planie kont, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
Księga główna musi być całkowicie zbilansowana według lokalizacji.

• Uzgadnianie (pole MTCFLG)

Wszystkie konta ogólne i/lub analityczne mogą używać uzgadniania.
Flaga ta jest zaznaczona na koncie tylko wtedy, gdy księgę„można uzgadniać”.

• Min. jeden wymiar (pole DIEDACOBY)

Jeżeli to pole jest zaznaczone, niezbędne będzie przypisanie co najmniej jednego widoku wymiaru do tej księgi, np. przy wprowadzaniu operacji.

• Przechowuj pozycje bez wymiarów (pole DIEIPT)

Opcja ta może być tylko dostępna, jeśli opcja „Wprowadzanie obowiązkowego widoku wymiaru” nie jest zaznaczona.
Biorąc pod uwagę pozycję wprowadzania dla księgi analitycznej z przechowywaniem pustych rezerwacji, jeśli żaden widok wymiaru nie został wprowadzony, saldo analityczne będzie nadal wczytywane dla kwoty i konta przy stanowisku.

• Typ generowania (pole GENTYP)

Opcja ta jest używana w środowisku procesu końca roku obrotowego i może ona przyjmować następujące wartości:

• Lokalizacja: proces generuje dziennik z przeniesienia przez kombinację waluta/ lokalizacja (parametr GAUFIYEN).
• Firma: proces generuje dziennik z przeniesienia przez kombinację waluta/ firma (parametr GAUFIYEN).

Funkcja procesu końca roku obrotowego generuje co najmniej ten dziennik wprowadzania z przeniesienia (parametr GAUFIYEN).

• Zbilansowane przesunięcie (pole EQLRANANA)

Jeżeli pole „Zbilansowane RAN” jest zaznaczone, poza dziennikiem z zapisami z przeniesienia, proces będzie generować zapis ustalania wyniku (parametr GAUFIYRE).
Jeżeli pole „Zbilansowane RAN” nie jest zaznaczone, proces końca roku obrotowego będzie tylko generować zapis z przeniesienia według lokalizacji lub firmy.

W przypadku księgi dla księgowości ogólnej, zbilansowane RAN jest wymagane.
W przypadku księgi dla księgowości analitycznej, wynik nie musi być koniecznie wyliczany. W takim przypadku, pole „Zbilansowane RAN” nie musi być zaznaczone.

• Aut. księgujący - zamknięcie roku (pole ENDVCR)

Gdy zaznaczone jest pole „ Dziennik zamknięcia ”, dokument zamknięcia jest tworzony dla wszystkich kont na ostatni dzień roku obrotowego. Jeżeli księga jest księgą główną lub analityczną, dziennik powoduje zamknięcie wszystkich kont oraz ich sald analitycznych.
Dlatego też, dziennik może uzupełniać dzienniki z przeniesienia (parametrGAUFIYEN ) i dzienników wyliczania wyników (parametrGAUFIYRE ).

Automat księgujący, używany do generowania wpisu zamknięcia, jest ustalany za pomocą parametruGAUFIYCL .

• Jeden dowód księgowy na konto (pole ACCVCR)

W przypadku wygenerowania dziennika zamknięcia, prawdopodobnie utworzone zostanie przetwarzanie końca roku obrotowego:

• dziennik zamknięcia (ustawienie GAUFIYCL) zarejestrowany w ostatnim dniu roku obrotowego, który ma być zamknięty dla salda zamknięcia,
• dziennik z przeniesienia (ustawienie GAUFIYEN) zarejestrowany w pierwszym dniu kolejnego roku obrotowego w celu ponownego utworzenia sald otwarcia,
• dziennik ustalania wyniku (ustawienie GAUFIYRE).

Gdy pole to jest zaznaczone, program utworzy dziennik zamknięcia według konta.