Fakturowanie automatyczne wg zamówień

Zarządzanie ekranem

Rezerwacje dla przedmiotowych zamówień mogą być globalne lub szczegółowe. Fakturowanie zamówień z opcją fakturowania bezpośredniego może być transponowane wg rezerwacji szczegółowej na fakturze (dla faktur dopuszczalne są wyłącznie rezerwacje szczegółowe).

Biorąc pod uwagę globalne (zdefiniowane w zakładce Kategoria artykułu Reguły zarządzania) oraz szczegółowe (Reguły rezerwacji i reguły dopuszczalnego wydania) reguły rezerwacji, może się zdarzyć, iż zamówienie, pomimo dokonanej rezerwacji, w szczególnych przypadkach nie zostanie zafakturowane.

Na przykład:

Jeżeli globalna reguła rezerwacji dopuszcza rezerwację zapasów o statusie Q (rezerwacja przeprowadzana z całości zapasów o statusie A* i Q*) a reguła wydawania zabrania wydania artykułów o statusie Q, transpozycja rezerwacji globalnej na fakturę może w pewnych przypadkach nie dopuścić do zafakturowania zamówienia, ponieważ część zapasów o statusie Q nie może zostać zarezerwowana do faktury.

Jeżeli reguła rezerwacji globalnej dopuszcza rezerwację zapasów o statusie A a reguła rezerwacji szczegółowej dopuszcza wyłącznie rezerwację artykułów o statusie A w lokalizacji kompletującej, zamówienia nie zostaną zafakturowane, jeżeli w lokalizacji kompletującej wystąpi niedobór.

Specyficzne przypadki sprzedażowych zestawów oraz BOMów

Zestawy sprzedażowe: nie można rozdzielić wydania zapasów artykułu głównego oraz składników. Oznacza to, że w przypadku wydania jednostki artykułu głównego musi istnieć możliwość wydania powiązanych składników na poziomie ilości powiązanej. W momencie określania zapasów, które mają być wydane w procesie automatycznego fakturowania, jeżeli jeden z artykułów składowych nie może zostać całkowicie wydany, niemożliwe jest wydanie zestawu powyżej poziomu na jaki pozwala ten artykuł składowy.

Sprzedażowe BOMy: w przeciwieństwie do zestawów sprzedażowych powiązania między artykułem głównym a artykułami składowymi nie są ścisłe. Oznacza to, że możliwe jest wydanie artykułu głównego lub składników w sposób niezależny (jeżeli są one zarządzane w magazynie). W przypadku składnika istnieje możliwość wydania ilości innej niż ilość powiązana z artykułem głównym.

Przyczyny niewykonania fakturowania zamówienia lub pozycji zamówienia

Jeżeli pozycja zamówienia rezerwuje w sposób szczegółowy pozycję zapasów o statusie Q, w stosunku, do której istnieje zaległe polecenie KJ, niemożliwe jest utworzenie odpowiedniej faktury, dopóki nie zostanie przeprowadzona kontrola jakości.

Jeżeli pozycja zamówienia rezerwuje w sposób szczegółowy pozycję zapasów będącej w procesie składowania, dla której stan magazynowy nie został jeszcze ustalony (numer partii, numer podpartii, numer seryjny) niemożliwe jest utworzenie odpowiedniej faktury, dopóki nie zostanie ustalony stan magazynowy.

Pozycja zamówienia jest rozplanowana (zatem nie można jej przypisać).

Zamówienie jest ustawione na tryb wysyłki Pozycja kompletna a rezerwacja do pozycji zamówienia nie została całkowicie dokonana.

Zamówienie jest ustawione na tryb wysyłki Zamówienie kompletne a rezerwacja zamówienia nie została całkowicie dokonana.

Pozycje zamówienia związane z kontraktami dotyczącymi usług nie są brane pod uwagę.

Status kredytowy odbiorcy jest zablokowany.

Limit kredytowy odbiorcy został przekroczony a operator, który rozpoczął proces automatycznego fakturowania nie ma uprawnień do zafakturowania zamówień, jeżeli limit kredytowy odbiorcy został przekroczony (patrz: konfiguracja SCDTUNL).

Przedpłata wymagana dla zamówienia nie została jeszcze wprowadzona (przedpłata została wydana, data wymagalności przedpłaty upłynęła a płatność nie została dokonana, lub płatność wpłynęła ale nie została zaksięgowana) w całości, a konfiguracja LOKORD (blokuj zamówienia, jeżeli nie otrzymano przedpłaty) jest ustawiona na Tak.

Pozycje zamówienia zarządzane przez zlecenia bezpośrednie zakupu lub produkcji nie są przetwarzane, chyba że została dokonana ich rezerwacja i zostały wygenerowane zlecenia bezpośrednie.

Zamówienia, dla których metodą fakturowania jest Fakturowanie ręczne nie są uwzględniane przy tym przetwarzaniu. Mogą zostać zafakturowane ręcznie przy użyciu funkcji wyboru dostępnej w fakturach lub przycisku Faktura dostępnego z poziomu zamówienia.

Faktury, dla których metodą fakturowania jest Jedna faktura dla każdego zamkniętego zamówienia oraz zamówienia z niekompletną rezerwacją zapasów.

Grupowanie zamówień

Zamówienia do zafakturowania są grupowane w następujący sposób zgodnie z metodą fakturowania odbiorcy oraz częstotliwością fakturowania. Gdy jedna z konfiguracji w poniższej tabeli różni się, zostanie utworzona nowa faktura:

Jedna faktura dla każdej wysyłki. Żadne z zamówień, do których przypisano tę metodę fakturowania nie zostanie zgrupowane.

Jedna faktura dla każdego zamkniętego zamówienia. Żadne z zamówień, do których przypisano tę metodę fakturowania nie zostanie zgrupowane.

Jedna faktura na zamówienie. Żadne z zamówień, do których przypisano tę metodę fakturowania nie zostanie zgrupowane.

Jedna faktura na każdego odbiorcę wysyłki. Oznacza to, że wszystkie faktury dla tego samego odbiorcy wysyłki zostaną zgrupowane w pojedyncza fakturę podczas procesu fakturowania.

Jedna faktura na okres: Wybrane zamówienia grupowane są zgodnie z częstotliwością fakturowania oraz następującymi kryteriami grupowania. Przykładowo: jeżeli częstotliwość jest tygodniowa, wszystkie zamówienia (odbiorcy) z datą wysyłki planowaną w 32 tygodniu zostaną zgrupowane na jednej fakturze.

Funkcja szczególna częstotliwości na żądanie: Zamówienia o częstotliwości na żądanie grupowane są na podstawie pola Okres obliczony.

Karta Ekran wpisów

Zadanie przetwarzania w tle

Tę funkcję można wykonać w trybie wsadowym,. W tym celu przewidziano FUNAUTINVO zadanie standardowe.

Przyciski określone

Komunikaty o błędzie

Podczas wprowadzania mogą wyświetlić się następujące komunikaty ogólne oraz o błędach :

Nieautoryzowana funkcja

Profil użytkownika nie zawiera uprawnień dostępu do tej funkcji, niezależnie od lokalizacji.

Nie masz uprawnień dostępu do tej lokalizacji

Twój profil użytkownika nie zawiera uprawnień dostępu do tej funkcji w tej lokalizacji

Nieprawidłowa data

Wprowadzona data faktury nie odpowiada żadnemu okresowi lub rokowi obrotowemu. Wpis odrzucony.

Rok obrotowy nie jest otwarty

Rok obrotowy, do którego odnosi się data faktury, nie jest otwarty. Wpis odrzucony.

Okres nie jest otwarty

Okres, do którego odnosi się data faktury, nie jest otwarty. Wpis odrzucony.

Okres zamknięty

Okres, do którego odnosi się data faktury, został zamknięty. Wpis odrzucony.

Zakres końcowy jest wcześniejszy niż zakres początkowy

Komunikat ten pojawia się przy wpisywaniu kryteriów wyboru numeru zamówienia oraz odbiorcy faktury.

Trwa modyfikacja na innej stacji roboczej

Komunikat ten pojawia się, jeżeli zamówienie do wyfakturowania jest zablokowane przez innego użytkownika.

Zbyt wiele pozycji dla faktury

Komunikat ten pojawia się, jeżeli pozycje zamówienia do zafakturowania nie zmieszczą się na jednej fakturze. Być może warto zwiększyć wartość kodu działania SIH.

Kontrahent niedopuszczalny dla konta rozrachunku

Ten komunikat jest wyświetlany, jeśli konto rozrachunkowe kontrahenta nie zostało autoryzowane dla konta rozrachunkowego powiązanego z odbiorcą faktury (za pomocą kodu księgowego). Nie utworzono faktury.

Pozycja zarządzana przez zamówienie bezpośrednie i zamówienie zakupu nie została wygenerowana.

Pozycja zamówienia zarządzanego przy użyciu zamówienia bezpośredniego nie może zostać zafakturowana, jeżeli zamówienie zakupu nie zostało wygenerowane.

Błąd usuwania rezerwacji globalnej

Usunięcie rezerwacji globalnej powiązanej ze szczegółową pozycją zamówienia nie może być zrealizowane w momencie transpozycji rezerwacji globalnej na szczegółową.

Błąd tworzenia rezerwacji szczegółowej

Utworzenie rezerwacji szczegółowej powiązanej z pozycją faktury nie może być zrealizowane w momencie transpozycji rezerwacji globalnej na szczegółową.

Błąd transpozycji rezerwacji zamówienia na rezerwację faktury

Rezerwacja szczegółowa powiązana ze szczegółem pozycji zamówienia nie może być modyfikowana z rezerwacją na fakturze.

Błąd przywracania licznika numeru porządkowego

Ten komunikat pojawia się, gdy niemożliwe było nadanie numeru faktury.

Nie przetworzono żadnego zamówienia

Komunikat ten pojawia się na końcu przetwarzania, jeżeli żadne zamówienie nie zostało zafakturowane.

Użyte tabele

Odniesienie do dokumentacji Implementacja