Fakturowanie automatyczne wg zamówień - Implementacja

Warunek

Kody działań

Następujące kody aktywności (sortowane wg typu) mogą mieć wpływ na działanie funkcji :

 MAXPD : Maksymalny okres (firmy)

Parametry ogólne

Następujące parametry ogólne mogą spowodować zmianę działania funkcji :

Dane postawowe

 CTLPERINV (zdefiniowano na poziomie Firma) : Okres kontroli daty faktury

 DMAXAGR (zdefiniowano na poziomie Firma) : Maksymalny okres kontraktowy

 DMAXPAY (zdefiniowano na poziomie Firma) : Maksymalny okres (firmy)

 DMAXPAYP (zdefiniowano na poziomie Firma) : Maksymalny okres (sektor publiczny)

 FRADGI (zdefiniowano na poziomie Firma) : Przepisy DGI nr 13L-1-06 (Francja)

 NOTATI (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Cena / Ilość +pod / -pod

 OSTCTL (zdefiniowano na poziomie Firma) : Limit zadłużenia klienta

 OSTDRAFT (zdefiniowano na poziomie Firma) : Kwota weksli - noty kredyt. klienta

Sprzedaż

 DACMANSAL (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Powód ręcznej zmiany ceny

 LOKORD (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Blokada zamówienia przy braku zaliczki

 OSTLND (zdefiniowano na poziomie Firma) : Na mag u klienta w zadłużeniu

 OSTORD (zdefiniowano na poziomie Firma) : Na zamówieniu w zadłużeniu

 SALTEXINV (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Pozycja tekstu faktur

 SALTEXLIN (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Tekst artykułu

 SCDTUNL (zdefiniowano na poziomie Użytkownik) : Autoryzacja do odblok. ZK

 SIVTYP (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Typ faktury użytkownika

 TRSFAC (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Transakcja automatycznego fakturowania

Interfejs księgowy

Domyślne wymiary

Przypisanie domyślna sekcja wymiaru jest wykonywane za pomocą następujących kodów :

(zdefiniowano na poziomie Firma)

 SIH (Wszystkie firmy ) : Nagłówek faktury sprzedaży

 SID (Wszystkie firmy ) : Pozycja faktury sprzedaży

Uprawnienia

Aby ograniczyć procesy do firmy lub lokalizacji można nadać uprawnienia do tej funkcji.

Różne warunki wstępne

• Funkcja automatycznego fakturowania zamówień uwzględnia wyłącznie zamówienia z całkowitą lub częściową rezerwacją. Te, w których występują niedobory, nie są uwzględniane. Te zamówienia, które zawierają artykuły nie zarządzane w magazynie będą fakturowane od momentu kiedy pozostają wystarczające ilości, które mają zostać zafakturowane w związku z tymi pozycjami.
  
• Aby możliwe było przeprowadzenie automatycznego fakturowania zamówień konieczne jest zdefiniowanie co najmniej jednego typu faktury. Konieczne jest także by ten typ faktury wykorzystywał automatyczną numerację porządkową.
  
• Wprowadzona data faktury jest sprawdzana pod względem zgodności z tabelą okresu i tabelą roku obrotowego. Rok obrotowy oraz okres muszą być otwarte.
  
• Jeżeli wykorzystywany jest obieg akceptacyjny (konfiguracja APPSOH - Zarządzanie akceptacją zamówień), zamówienia sprzedażowe z opcją bezpośredniego fakturowania według ustalonych reguł zatwierdzania, nie są uwzględniane dopóki nie są Całkowicie podpisane.

Użyte tabele

Funkcja używa następujących tabel :