Nieotrzymane faktury korygujące

Większość pól na tym ekranie jest nieobowiązkowa.

Kryteria

Wybór zwrotów do dostawców odbywa się w oparciu o kilka kryteriów:

• Firma, której wysyłka dotyczy. Jeśli pole wyboru Wszystkie firmy jest aktywne, kod firmy nie jest dostępny, a przetworzenie zostanie wykonane dla wszystkich firm folderu.
• Lokalizacja, której wysyłka dotyczy. Jeśli pole wyboru Wszystkie lokalizacje jest aktywne, kod lokalizacji nie jest dostępny, a przetworzenie zostanie wykonane dla wszystkich uzupełnionych wcześniej lokalizacji firmy. Informacje te nie są dostępne, jeśli opcja Wszystkie firmy została wcześniej zaznaczona.
• Jeden lub wielu dostawców (zakresy).
• Data maksymalna wyboru zwrotów.

Generowanie

Typ generowania

Na poziomie samego przetwarzania, istnieje możliwość wyboru, czy dokument zostanie wygenerowany:

• W rzeczywistości: Rzeczywisty dokument księgowy jest dokumentem, który można zawsze przeglądać i edytować (księga główna, saldo itp.). Jeśli wybór ten jest utrzymany, można zadecydować, czy dokument rzeczywisty ma status tymczasowy czy ostateczny. Zwrot przetworzony przez dokument rzeczywisty uznawany jest za zaksięgowany. Można go uwzględnić ponownie wyłącznie od daty stwierdzenia dla niego storna. W takim przypadku, dokument storna nieotrzymanej faktury korygującej zostanie automatycznie wygenerowany dla daty storna.
  
  Jeśli przetwarzany zwrot wynika z przyjęcia wynikającego z zamówienia, a zarządzanie zobowiązaniami jest aktywne, zobowiązanie zostanie wykonane dla daty nieotrzymanej faktury korygującej dla przetwarzanych pozycji, a zwolnienie zobowiązania zostanie dokonane dla daty storna faktury korygującej.
  
• Symulacja aktywna lub symulacja nieaktywna: Dokument w symulacji, po jego aktywacji, jest również zintegrowany na ekranach przeglądania i edycji księgowych. Dokument symulacji może zostać przetworzony w dokument rzeczywisty bądź dezaktywowany, aby stać się dokumentem w symulacji nieaktywnej (tzn. dokumentem ukrytym, niewidocznym w trybie edycji bądź przeglądania). Uwaga, aby zapewnić spójność nie należy przekształcać dokumentu w symulacji wystawionego na podstawie zwrotu do dostawcy w dokument rzeczywisty, ponieważ nie ma pewności utworzenia połączenia. Zwrot przetworzony przez dokument w symulacji nie jest uznawany za zaksięgowany.

Istnieje możliwość wygenerowania za pierwszym razem dokumentu w trybie symulacji, a następnie, po jego sprawdzeniu, ponownego wygenerowania w trybie rzeczywistym. W takim przypadku, dokument w symulacji jest automatycznie usuwany i zastępowany przez dokument rzeczywisty, który w takim przypadku uwzględnia nowe, niezafakturowane zwroty.

Status dowodów

Te pola wyboru są dostępne wyłącznie, jeśli tryb generowania jest rzeczywisty. Dokument ostateczny nie może być zmieniony lub usunięty. Dostępne pozostają wyłącznie wpisy analityczne.

Artykuły do przetworzenia

Te pola wyboru pozwalają na uwzględnianie wyłącznie niektórych pozycji zwrotów. Uwzględniać można wyłącznie artykuły zarządzane w magazynie, artykuły niezarządzane w magazynie lub wszystkie artykuły, a więc i wszystkie pozycje zwrotu oczekujące na fakturę korygującą (wartość domyślna).

Rodzaju dokumentu

Jest to typ dokumentu księgowego, który zostanie użyty do wygenerowania nieotrzymanych faktur korygujących i ich storn. Typ dokumentu jest inicjalizowany przez typ dokumentu uzupełniony w automacie księgowym PNH, jeśli tryb generowania jest rzeczywisty. Jeśli jest to symulacja, typ użytego dokumentu wynikał będzie z parametru TYPACC (dla wartości Folder).

Dziennik

Można zadecydować, w którym z dzienników dokument ten zostanie zapisany (z zastrzeżeniem, że dotyczy to tylko typów dokumentów akceptowanych przez dany dziennik). Domyślnie, dla generowania w symulacji, dokument zostanie zapisany w dzienniku powiązanym z tym typem dokumentu. Jeśli generowanie odbywa się w trybie rzeczywistym, użyty zostanie dziennik zapisany we PNH automacie księgowym lub, jeśli nie został podany, w dzienniku powiązanym z tym typem dokumentu.

Data dokumentu i data storna

Należy dodatkowo wyszczególnić datę dokumentu wygenerowanej, nieotrzymanej faktury korygującej, jak również datę dokumentu jej storna (jeśli wybrany typ generowania jest wyłącznie w trybie Rzeczywistym). Domyślnie proponowana data storna to pierwszy dzień następnego okresu księgowego. W klasycznym schemacie użycia, nieotrzymane faktury korygujące są generowane na koniec miesiąca i stornowane na początku następnego miesiąca tak, aby na koniec miesiąca mieć wgląd w jeszcze niezafakturowane zwroty.

Należy zauważyć, że przetwarzanie nieotrzymanych faktur korygujących generuje dwa dokumenty w trybie Rzeczywistym. Nieotrzymana faktura korygująca i jej strono. Jeśli na poziomie zamówień istnieje śledzenie zobowiązań (z odniesieniem do przyjęć przetwarzanych zwrotów), są one przetwarzane zgodnie z datą nieotrzymanej faktury korygującej oraz datą storna tak, aby dla każdego okresu księgowego mieć zbilansowaną sytuację budżetową.

Log

Zaznaczenie pola Log umożliwia otrzymanie podsumowania, po zakończeniu przetwarzania, wszystkich wygenerowanych dokumentów, wg Firmy, Lokalizacji oraz Dostawcy (nieotrzymane faktury korygujące, storna nieotrzymanych faktur korygujących), jak również różne sumy netto bądź brutto wg Firmy i Lokalizacji z wyceną każdej pozycji przetworzonego zwrotu.