Zarządzanie zaliczkami
Ta funkcja służy do tworzenia i modyfikowania rozrachunków zaliczek połączonych ze zamówieniami zakupu, które jeszcze nie zostały zafakturowane.
Ta funkcja wykorzystuje ekran zarządzania zaliczkami przedstawiony w Zamówieniach zakupu na pasku menu (zobacz dokumentację Zamówienia zakupu).
Zarządzanie ekranem
Przetwarzanie zaliczki odbywa się na pojedynczym ekranie.
Dla każdego utworzonego zamówienia zakupu niezaksięgowanego na fakturze, rozrachunki zaliczek mogą zostać wygenerowane i zostaną przedłożone w zarządzaniu zaliczkami oraz odjęte od końcowej płatności faktury. Te zaliczki mogą być generowane automatycznie zależnie od ustawionego trybu płatności dla transakcji zakupu (zobacz dokumentację Warunki płatności). Dzięki zarządzaniu zaliczkami można zmieniać automatycznie wygenerowane zaliczki oraz bezpośrednio tworzyć rozrachunki.
Aby zarządzać tymi kontami konieczne jest określenie przypisanych do zamówień numerów.
Po określeniu numeru dokumentu w dedykowanym polu, informacje o tym zamówieniu, taki jak suma kwoty, zostaną wyświetlone.
Dzięki pozycjom zaliczek możliwe jest wprowadzanie rozrachunku zaliczek lub wyświetlanie już istniejących rozrachunków.
Karta Ekran wpisów
Prezentacja
Tabela zaliczek zawiera następujące informacje:
Typ płatności
Ta kolumna określa, czy rozrachunek jest typu „Zaliczka”, czy „Wstrzymanie gwarancji”.
Metoda płatności
Metoda płatności wskazuje, który typ rozliczenia zostanie użyty lub może zostać zaproponowany dla rozliczenia zaliczki (zobacz dokumentację Metody płatności). To pole jest inicjalizowane domyślnie, jeśli rozrachunek zaliczki został już wygenerowany. W przeciwnym razie, konieczne będzie określenie pozycji nierozliczonej zaliczki aby kontynuować wprowadzanie.
Kwota w walucie
Jest to kwota, która zostanie przedstawiona dla rozliczenia. Jest wyrażona w walucie określonej w nagłówku.
Rozrachunek/Planowane wydanie
Jest to data rozrachunku oraz data, na którą planowane jest wydanie rozrachunku. Te daty wykorzystywane są dla płatności.
Podatek
Jest to kod podatku, który musi być zastosowany dla rozrachunku. Kody podatku są określone w dedykowanej funkcji (zobacz dokumentację Stawki podatku).
Zaliczka do odliczenia
Zaliczka całkowicie rozliczona, ale zaksięgowana do faktury tylko częściowo.
Inne pola są inicjalizowane na końcu pozycji. Nie można ich modyfikować. Są używane, aby szybko i łatwo wyświetlić status pozycji: wydana lub do wydania, rozliczona kwota, itd.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Blok numer 1
| Numer zamówienia jest unikalny dla każdego zamówienia. Umożliwia on jego identyfikację. Jeśli zamówienie zakupu jest duplikowane, a ma ono datę zamówienia różniącą się od bieżącej daty, użytkownik zostanie zapytany o przeliczenie cen i upustów w zależności od nowej daty zamówienia. |
|
|
|
|
|
|
| Automatyczna flaga drukowania używana do określenia, czy dokument Zaliczka powinien być automatycznie drukowany na końcu wpisu. |
| Nazwa dokumentu zaliczki do wydrukowania |
|
|
| Należy wskazać typ rozliczenia rozrachunku. Zaliczka
Rozrachunek
Faktura końcowa
|
| Metoda płatności definiuje sposób płatności (czek, gotówka, karta bankowa, instrument itp.). |
| Kwota pozycji rozrachunku. |
|
|
| Termin graniczny płatności rozrachunku. Jeśli aktywowano kod działania MAXPD – Maksymalny okres (firmy), komunikat blokujący wyświetla się, jeśli data ostatniego rozrachunku jest późniejsza niż określony termin, w zależności od sytuacji, na poziomie jednego z następujących parametrów lub Okresu kontraktowego ewentualnie podanego na poziomie Kontrahenta.
|
|
|
|
| Przewidywana data wystawienia rozrachunku. |
| Kwota zaliczki do odliczenia początkowego rozrachunku. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zamknij