Rozrachunki > Rozliczenia > Rejestr bankowy/kasowy  

Z tej funkcji należy skorzystać do przechowywania rekordów dla rejestrów bankowych i kasowych. Płatności dla transakcji kasowych lub bankowych można powiązać w jednym rejestrze dla wybranego okresu. Po zamknięciu rejestr i płatności zgodne z polską legislacją można wydrukować.

Tej funkcji można użyć, aby:

  • Utworzyć rejestr bankowy lub kasowy dla wybranego okresu, np. jednego dnia.
  • Utworzyć płatności w ramach rejestru zaksięgować je przy użyciu standardowej funkcji płatności.
  • Zamknąć rejestr bankowy lub kasowy. Po tym kroku nie można już niczego zmieniać w rejestrze ani w płatnościach powiązanych z zamkniętym rejestrem.
  • Wydrukować płatności KP i KW zgodne z polską legislacją odpowiednio przy użyciu raportów PAYKP i PAYKW dostępnych z poziomu ikony wydruku.
  • Wydrukować rejestr kasowy lub rejestr bankowy zgodny z polską legislacją przy użyciu raportu CASHREGISTER dostępnego z poziomu ikony wydruku.
  • Otworzyć rejestr bankowy lub kasowy.

    Wymagania wstępne

    SEEREFERTTO Odniesienie do dokumentacji Implementacja

    Przed utworzeniem nowego rejestru

    Przed utworzeniem rejestru bankowego lub kasowego i utworzeniem płatności należy wykonać następujące czynności:

    • Kody działań – Kod działania REGBC – Rejestr bankowy/kasowy musi być aktywny.
    • Legislacja – kody KPL – Polska legislacja lub KZA – Legislacja RPA muszą być aktywne.
    • Wartości parametrów – Parametr BCREG – Rejestr bankowy/kasowy (rozdział TRS, grupa CAS) jest ustawiony jako Tak.
    • Okna rejestracji wpłat (GESTPY)
      • Należy utworzyć osobne typy rejestracji dla banku i gotówki. Dla każdego z nich należy utworzyć typy przychodzące (przychód) i wychodzące (koszt).
      • Karta Ogólne:
        • W polu Bank lub kasa należy wybrać jedno z nich, z którym powiązany będzie rejestr: Bank lub Kasa.
        • Dla pola Kierunek należy wybrać Przychód lub Koszt.
      • Karta Wpis:
        • W polu Transakcja wprowadzania płatności należy wybrać rejestrbankowy lub kasowy odpowiadający wyborowi dokonanemu na karcie Ogólne.
    • Kody kont – Należy skonfigurować kod konta w funkcji Konta bankowe (GESBAN) lub Środki podręczne (GESCAI) do przypisania do rejestru bankowego lub kasowego. Jeden otwarty rejestr może posiadać tylko jeden kod konta. Po zamknięciu rejestru ten sam kod konta może zostać użyty w kolejnym rejestrze.
    • Numery sekwencji – Należy utworzyć numery sekwencji (GESANM) lub użyć wstępnie skonfigurowanych numerów. Każdy rejestr bankowy lub kasowy musi posiadać unikalny numer sekwencji.
    Płatność typu rejestr bankowy lub kasowy nie będzie dostępna w standardowej funkcji Płatności/Wpłaty (GESPAY).

    Zarządzanie ekranem

    Ekran wprowadzania

    Pola

    Na tej karcie występują następujące pola :

    Blok numer 1

    • Typ (pole REGTYP)

    Blok numer 2

    Rejestr

    • Numer rejestru bankowego/kasowego (pole REGNUM)
    • Kod (pole REGCOD)
    • Zamknięte (pole STA)

    Daty

    • Data od (pole STARTDAT)
    • Data do (pole FINDAT)

    Saldo

    • Bilans otwarcia (pole OPENBAL)
    • Bilans zamknięcia (pole CLOSEBAL)

    Użytkownik

    • Data utworz. (pole CREDAT)
    • Data zmiany (pole UPDDAT)

    Tabela Rozliczenia

    • Znak (pole PYHSNS)
    • Numer wpłaty (pole PYHNUM)
    • Status płatności (pole PYHSTA)
    • Data wartości (pole PYHVALDAT)
    • Data księgi (pole PYHACCDAT)
    • Kwota dokumentu (pole PYHAMTCUR)
    • Kwota banku (pole PYHAMTBAN)
    • Kurs waluty (pole PYHCURRAT)
    • Opis (pole PYHDES)
    • Saldo (pole PYHBAL)

    Zamknij

     

    Ikona "Operacje"

    Płatności

    Tę opcję należy wybrać z poziomu ikony operacji, aby zaksięgować płatność w pozycji.
    Aby zaksięgować wszystkie płatności dla bieżącego rejestru należy kliknąć opcję Płatności w panelu operacji.

     

    Zamknij

     

    Raporty

    Z funkcją domyślnie powiązane są następujące raporty :

     CASHREGISTER : Rejestr kasowy

     PAYKP : Przyjęto (wg rejestru)

     PAYKW : Wydano (wg rejestru)

    Można to zmienić w ustawieniach.

    Specyficzne operacje

    Tę operację należy kliknąć, aby utworzyć indywidualne płatności, które zostały ustawione dla rejestru w funkcji Środki podręczne (GESCAI) lub Banki (GESBAN). Po wybraniu transakcji operacja przechodzi do standardowej funkcji Płatności/Wpłaty (GESPAY) w celu utworzenia płatności, a następnie można ją zaksięgować. Po ukończeniu płatność wyświetla się w tabeli Płatności na ekranie rejestru.
    Żadne płatności powiązane z rejestrem kasowym nie mogą być modyfikowane w funkcjach IMPAYE i BANAFFM. Te płatności nie są dostępne w tych funkcjach.

    Tę operację należy kliknąć, aby zaksięgować wszystkie płatności w rejestrze bezpośrednio z poziomu tej funkcji.

    Aby zaksięgować indywidualne płatności należy kliknąć opcję Płatności z poziomu ikony operacji na początku pozycji.

    Tę operację należy kliknąć, aby zamknąć bieżący rejestr bankowy lub kasowy.
    Aby zamknąć rejestr wszystkie płatności muszą być zaksięgowane (wymagany Status płatności to W banku).Po zamknięciu rejestru nie można już dokonywać na nim zmian, ani tworzyć i modyfikować płatności.
    Po zamknięciu rejestru można go wydrukować przy użyciu ikony wydruku w panelu operacji.

    Menu operacji

    Operacje / Otwórz rejestr

    Z tej operacji należy skorzystać, aby ponownie otworzyć zamknięty rejestr i dokonać wszelkich koniecznych zmian lub płatności.
    Rejestru bankowego nie można ponownie otworzyć, jeśli okres jest zamknięty.
    Uwaga: Do tej funkcjonalności dostęp mają tylko użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami. W przeciwnym razie ta operacja jest niedostępna.

    Komunikaty o błędach

    Podczas wprowadzania mogą wyświetlić się następujące komunikaty ogólne oraz o błędach :

    Czy na pewno chcesz zamknąć rejestr?Nie można zamknąć rejestru - niezaksięgowano wszystkich płatności.Nie można zamknąć rejestru - rejestr już jest zamknięty.Dla tego kordu rejestru kasowego/bankowego istnieje już otwarty rejestrNie można zamknąc rejestru w trakcie procesu tworzenia.Nie można zamknąć pustego rejestru kasowego/bankowego.Może istnieć tylko jeden niezamknięty rejestr kasowy.Saldo otwarcia następnego rejestru bankowego/kasoego powinno być równe saldu ramknięcia poprzedniego rekordu.Nie można zaktualizować lokalizacji dla istniejącego rejestru.Data poza zakresem dla wybranego rejestru.Nie można zaktualizować zamkniętego rejestru.Nie można usunąć rejestru, jeśli ma powiązaną przynajmniej jedną płatność.Nie można zaktualizować typu istniejącego rejestru.Nie można zaktualizować kodu bankowego lub kasowego dla istniejącego rejestru.

    Użyte tabele

    SEEREFERTTO Odniesienie do dokumentacji Implementacja