Gotówka
Tabela kasy jest używana do określania listy kas, które mogą być używane podczas zarządzania płatności, a także określania charakterystyk księgowania, które są specyficzne dla tek kasy.
Warunek
Odniesienie do dokumentacji Implementacja
Zarządzanie ekranem
Karta Ekran wpisów
Prezentacja
Kod i tytuł
Klucz podstawy identyfikacji kasy jest jej kodem, wprowadzanym dla 1 do 5 znaków alfanumerycznych.
Tytuł, który powinien być opisowy, jest używany domyślnie dla raportów, okien wyszukiwania oraz masek wprowadzania. Jest on zastępowany krótkim tytułem, kiedy jest to wymagane z uwagi na ograniczenia wyświetlania i drukowania.
Charakterystyki księgowania
Lokalizacja oraz/ lub firma przyporządkowania kasy są identyfikowane w pierwszej kolejności, a następnie identyfikowany jest kasowy zapis w dzienniku, kod kontrahenta odnoszący się do kasy (dostępny, jeśli konto kasowych zapisów w dzienniku jest kontem rozrachunkowym) i na koniec waluta zarządzania kasą i odpowiedni kurs wymiany w celu wyceny płatności.
Waluta
Pole to nie może być przypisane: jest automatycznie wprowadzane z waluty, w jakiej prowadzone jest konto główne powiązane z kasą, bądź domyślnie, z waluty lokalnej.
Waluta kasy wyznacza walutę transakcji dla tych operacji, które księgowane są w przypadku tej kasy, aby ułatwić kontrolę kasy i zatwierdzanie kasy prowadzonej w walucie obcej podczas zamykania roku obrotowego.
Płatności wystawione w walucie innej niż waluta księgowania generują księgowania automatycznych powiązań między walutami.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Blok numer 1
| Kod identyfikujący kasę. Może on być wprowadzany bezpośrednio lub wybierany z tabeli kas. |
| Pole to pozwala na powiązanie miejsca docelowego z rekordem. Oznaczenie to może być drukowane na rekordach, wyświetlane, jeśli kod rekordu jest wprowadzony na ekranie bądź używane w wyborach. |
| Ten opis jest używany na niektórych ekranach lub w raportach, jeśli nie ma wystarczająco miejsca do wyświetlenia długiego opisu. |
Parametry
| Kod dostępu zapewniający dostęp do kasy, który ma być ograniczony tylko dla określonych użytkowników. |
| Lokalizacja utrzymująca tę kasę. Wprowadzanie tych informacji automatycznie aktualizuje kod firmy. |
| Firma utrzymująca kasę. |
Parametry księgowe
| Jest to kod dziennika, dla którego księgowane będą zapisy wykonywane dla tej kasy. |
| Określa konto główne, które powiązane jest z bankiem. Jeżeli bank powiązany jest z finansowym dziennikiem, kontem będzie to, które odnosi się do banku. |
| Pole to wyświetla kod kontrahenta, który jest wymagany, jeśli jeden z dzienników jest powiązany z kontem typu rozrachunkowego. Kod kontrahenta musi być innym kontrahentem. Uznawany jest za podkategorię konta bankowego. Ustawienia te umożliwiają na przykład śledzenie dowodów księgowych, unikając duplikowania kont bankowych w module Księgowość. |
Blok numer 4
| Brak pomocy dla tego pola. |
| Zapisy księgowane dla kasy utrzymywanej w innej walucie niż tej, obowiązującej dla firmy, są wyceniane w walucie firmy. |
Rejestr kasowy
|
|
|
|
Tabela Analityka
|
|
|
|
Blok numer 7
| Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, ogólne dowody księgowe tego konta są wyłączone z Różnic kursowych bankowych (GESFIFCV). Umożliwia to wykluczenie krótkoterminowych depozytów lub funduszy zaksięgowanych jako Płatność wychodząca i Płatność przychodząca na tym samym koncie. Pole to dostępne jest wyłącznie, jeśli waluta konta różni się od waluty księgi lub powiązanego dokumentu, kod działania FIFRC jest aktywny, a wartość parametru FIFRC - Różnice kursowe bankowe (rozdział CPT, grupa CLO) to Tak. |
| Należy wprowadzić datę rozpoczęcia otwartego okresu dla dowodów księgowych rozpoczynających się od tej daty. Pole to dostępne jest wyłącznie, jeśli waluta konta różni się od waluty księgi lub powiązanego dokumentu, kod działania FIFRC jest aktywny, a wartość parametru FIFRC - Różnice kursowe bankowe (rozdział CPT, grupa CLO) to Tak. |
Zamknij
Komunikaty o błędzie
Podczas wprowadzania mogą wyświetlić się następujące komunikaty ogólne oraz o błędach :
„Pole obowiązkowe”
Dowolna kasa musi być powiązana z co najmniej jedną firmą, a nawet lokalizacją.
Również definiowanie kasowego zapisu w dzienniku o jest obowiązkowe.
Podobnie, gdy konto przeciwstawne kasowego zapisu w dzienniku jest kontem rozrachunkowym, obowiązkowe jest wprowadzanie kodu kontrahenta, identyfikujące kasę.
„Nie jest to kontrahent dodatkowy”
Ze względu na fakt, że niektóre zapisy kasowe mogą być księgowane na koncie rozrachunkowym, wybrany kod/ konto kontrahenta, które identyfikują kasę, muszą koniecznie uwzględniać kontrahenta typu dodatkowego, a nie typu dostawca, klient, itd.