Koszyki kont
Zasada koszyków kont opiera się na zdefiniowanych sposobach księgowania dowodów wygenerowanych automatycznie przez Sage | Sage X3.
Kody księgowe, powiązane z ustawieniami Automatów księgowych, pozwalają na wskazanie, których kont należy użyć dla każdej pozycji dowodu.
Konta mogą być następujące:
- Stałe: konto jest zdefiniowane w całości zgodnie z tym, jak istnieje ono w ustawieniach kont (np. 601100).
- Zmienne: konto składa się z modyfikatorów (np. 60110x). Modyfikator (x) określany jest w połączeniu bieżącej pozycji z innymi pozycjami koszyków kont na poziomie ustawień automatu księgowego. Dla każdej, ustawionej pozycji automatu księgowego, koszyki kont, których należy użyć, jak również porządek priorytetów ich zastosowania są definiowane na poziomie automatów księgowych.
Więcej informacji znajduje się w dokumentacji o Pozycjach koszyków kont i Automatach księgowych.
Jeśli konto utworzone na podstawie szablonu nie istnieje w planie kont, jest ono tworzone automatycznie przez pakiet oprogramowania (jeśli powiązane z nim ustawienia Planu kont to przewidują). W takim przypadku, odpowiadający rekord konta, możliwy do zidentyfikowania przy pomocy tytułu typu „XXX numer dokumentu źródłowego XXX” musi zostać ukończony przez użytkownika.
W następstwie Transakcji wprowadzania koszyka kont wybranej poprzez wejście do funkcji, dla każdej podanej pozycji koszyków kont, można podać konto do zaksięgowania w pozycji dla każdego planu zdefiniowanego w transakcji.
Warunek
Odniesienie do dokumentacji Implementacja
Zarządzanie ekranem
Karta Ekran wpisów
Prezentacja
Modyfikator
Zasada ustawień modyfikatora polega na wskazaniu poprzez „x” znaków, które zostaną zamienione zgodnie z priorytetami zdefiniowanymi w ustawieniach automatów księgowych wg cyfr powiązanych z innymi zmiennymi.
Uwagi:
- Jeśli nie zdefiniowano żadnej zmiennej, „x” zostaje zastąpiony przez 0.
- Wymagane jest, żeby konto ustawione w parametrachKont nie zawierało znaków „x”. Znak „x” konta uznawany jest za modyfikator.
Przykład:
- Kodowanie konta zakupu towarów:
- koszyk kont,
- typ kodu,
- modyfikator
Koszyk kont | Typ kodu | Modyfikator |
ART1 | Artykuł | 607xx05xxxx |
Francja | Dostawca | xxxx2xxxxxx |
EUR | Waluta | xxxxxxxx1xx |
20,6 | Podatek | xxxxxxxxxx1 |
Konto zakupu powiązane z artykułem ART1, dostawcą Francja, walutą EUR i stawką VAT 20,6 to 60702050101.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Blok numer 1
| Typ kodu konta to typ danych używany dla tego kodu. Każdy typ jest powiązany z listą kont do skonfigurowania. Może to być wymagane lub wynikać z rodzaju konta. Przykład: Typ kodu dostawcy jest zdefiniowany w danych podstawowych kontrahenta. Dla typu dostawcy należy wprowadzić konto zbiorcze zakupów (wymagana wartość), a konto zbiorcze weksli jest opcjonalne (pole Wymagane jest ustawione jako Nie). W zależności od wymagań można utworzyć jeden lub wiele kodów kont tego samego typu i przypisać je do odpowiednich rekordów w bazie danych. Przykład:
Podczas zapisu automatu księgującego przypisane jest wykonywane w następujący sposób:
|
| Kod jest kluczem podstawowej identyfikacji koszyka kont w tabeli. |
| Klasyczny opis bieżącego rekordu. |
| Krótki opis zastępuje klasyczny opis w sytuacji, gdy wymagają tego ograniczenia wyświetlania lub edycji. |
Tabela Szczegóły
| W zależności od zaproponowanego konta należy podać:
|
| Kod dopełniany jest przez opis użyty w zmianach lub maskach wprowadzania. |
| To pole nie może być zmienione, a inicjalizowane jest w następstwie parametrów Pozycje koszyków kont. Wskazuje, czy wprowadzenie koszyka jest uznawane za obowiązkowe czy nie dla wyświetlanych planów. |
| Dla każdego planu kont wyświetlonego w kolumnie, należy wprowadzić konto do użycia dla pozycji koszyka kont. Pozycja może zawierać konta planów kont przynależące do różnych modeli. W takim przypadku i w zakresie, w którym ten sam koszyk kont może być użyty dla firm różnych modeli. Jednakże, ogólnie rzecz ujmując należy utworzyć transakcję wprowadzania koszyków kont odpowiadającą każdemu modelowi księgowemu. Przykład: W przypadku folderów firm francuskich i włoskich, każda posiadająca swój własny model (z firmowymi planami różnych kont FRA / ITA, wspólnym planem kont analitycznych ANA i wspólnym planem kont MSR):
Jeśli koszyki kont są wspólne dla dwóch firm, zmiana konta w planie ANA z poziomu transakcji FRA jest odwzorowywana również w transakcji ITA.
|
Zamknij
Raporty
Z funkcją domyślnie powiązane są następujące raporty :
GACCCODE : Lista kodów księgowania
Można to zmienić w ustawieniach.
Przyciski określone
Przycisk ten umożliwia kopiowanie koszyka kont do innego folderu. |
Funkcja ta pozwala na zmianę Transakcji wprowadzania pod warunkiem, że użytkownik posiada wystarczające kody dostępu. |
Komunikaty o błędzie
Podczas wprowadzania mogą wyświetlić się następujące komunikaty ogólne oraz o błędach :
kom(00010,00123,1)
Konto musi obowiązkowo zostać podane dla tego typu kodu. Ten komunikat wyświetla się, jeśli pole Obowiązkowe odnośnej pozycji to Tak.
kom(00006,00106,1)
Komunikat ten wyświetla się, jeśli konto normalne zostało wprowadzone w pozycji powiązanej z kontem typu kontrolnego.
kom(00012,00106,1)
Komunikat ten wyświetla się, jeśli konto kontrolne zostało wprowadzone w pozycji powiązanej z kontem typu ogólnego.
Konto MSR 411000MSR: Brak śledzenia w planie XXX
Ten komunikat ostrzegawczy wyświetla się podczas wprowadzania konta planu kont XXX w zakresie, w którym konto 411000MSR nie zostało zdefiniowano jako propagujące informacje na plan kont XXX.