Alokacje na konta

• Alokacje analityczne (pole COD)

Należy wprowadzić unikalny kod składający się z od 1 do 10 znaków alfanumerycznych.
Te ustawienia są używane w celu zdefiniowania cech dziennika do wygenerowania.

• pole DESTRA

• Krótki tytuł (pole SHOTRA)

• Typ generowania (pole TYPGEN)

Należy wybrać typ generowania.

Ogólne

Tę opcję należy zaznaczyć, aby uwzględnić sumę Winien/Ma lub saldo Winien/Ma na poziomie konta lub konta zbiorczego.

Wg kontrahenta

Tę opcję należy zaznaczyć, aby uwzględnić sumę Winien/Ma lub saldo Winien/Ma na poziomie konta lub konta zbiorczego oraz na poziomie kontrahenta.

• Przeniesienia (pole PERNEW)

To pole należy zaznaczyć, aby uwzględnić kwoty do przeniesieniach w obliczeniach kwoty zapisu, jeśli data rozpoczęcia generowania odpowiada pierwszemu okresowi roku obrotowego konta.

• Okres zamknięcia (pole PERCLO)

To pole należy zaznaczyć, aby uwzględnić operacje zamknięcia okresu w obliczeniach kwoty zapisu.

• Szablon dekretacji (pole TYP)

Typ wpisu dla szablonu.

• Numer (pole REFNUM)

Ten szablon dziennika jest używany jako podstawa podczas generowania dzienników w trybie rzeczywistym lub symulacji w zależności od tego, w jaki sposób przetwarzane są obliczone zapisy.

Szablon dziennika musi być utworzony w zapisie księgowym (zob. dokumentacja nt. Zapisów księgowych).

W dzienniku można zdefiniować:

• Strukturę wpisu
• Lokalizacja
• Księgowania na kontach
• Księgowania analityczne

Pola Winien i Ma muszą być uzupełnione w następujący sposób:
W pierwszej pozycji należy wprowadzić współczynnik. Ten współczynnik jest używany jako podstawa alokacji globalnej kwoty rozrachunku proporcjonalnie do współczynnika kolejnych pozycji.

Przykład:

Operacja dodatkowa jest alokowana na dwóch kontach kosztów: 75% dla pierwszego konta i 25% dla drugiego. Pozycje szablonu dziennika mogą zostać uzupełnione w następujący sposób:

Jeśli obliczony zapis generuje dzienniki, gdzie bilansowane są tylko dwa konta to można użyć współczynnika 1.

• Typy ksiąg (pole LEDTYP)

Należy wybrać księgę, w której ma zostać wyszukana suma Winien/Ma lub saldo Winien/Ma konta lub rdzenia konta. Konta są definiowane w podstawie obliczeń.

• Podstawa kalkulacji (pole ACC)

Należy wskazać konta lub klasy kont do użycia w obliczeniach kwoty dziennika.
Składnia jest następująca:

• 707: dla wszystkich kont rozpoczynających się od 707
• 70-72: dla wszystkich kont między 70 a 72
• 70(7): dla wszystkich kont w klasie 70 za wyjątkiem tych, które rozpoczynają się od 707
• 707 709: dla wszystkich kont rozpoczynających się od 707 i 709

• Formuła (pole FORAMT)

Należy wskazać formułę obliczeniową do zastosowania w obliczeniach kwoty dziennika.
Formuła musi zawierać przynajmniej jedną z następujących zmiennych:

• TD,TC: w celu obliczenia kwoty z sumy Winien (TD) lub sumy Ma (TC) kont uwzględnionych w podstawie obliczeń
• SD, SC: w celu obliczenia kwot z salda Winien (SD) lub salda Ma (SC) kont używanych w podstawie obliczeniowej

Kwota obliczona z podstawy obliczeniowej i przy użyciu formuły jest księgowana na koncie z pierwszą pozycją szablonu dziennika.

• Typ dokumentu (pole TYP1)

Należy wybrać typ wpisu i dziennik, które będą używane do generowania zapisów księgowych w trybie rzeczywistym.

Typ wpisu i dziennik mogą się różnić w zależności od szablonu wpisu.

• Dziennik (pole JOU1)

• Referencja (pole FORREF)

Przy użyciu formuły zdefiniować można numer referencyjny lub tytuł (lub jedno i drugie). Będą one używane domyślnie podczas generowania zapisu (wyświetlane w zapisie księgowym lub zapytaniu). Jeśli te pola nie są uzupełnione to numer referencyjny i tytuł zostaną skopiowane z szablonu dziennika.

W formułach użyć można wszystkich zmiennych z ekranów GACCENT0, GACCENT1 i GACCENT2, które składają się na strukturę wpisu STD. Są one otwierane przy użyciu skrótów HAE0, HAE1 i HAE2. Używane są także zmienne globalne i systemowe (datesyst), jak również zmienna NEWDAT, która określa datę wygenerowania bieżącego dziennika. Tytuł reprezentuje numer pozycji (0...N-1).

Jeśli numer referencyjny lub tytuł jest tekstem to opis należy wprowadzić w cudzysłowie. Można także zmienić sortowanie formuł i użyć informacji z innych pól.  

• Opis (pole FORDES)

• Ostatni wpis zaksięgowany (pole LASTYPDEF)

To pole wyświetla typ wpisu dla ostatniego dziennika wygenerowanego w trybie rzeczywistym.

• Dokument (pole LASNUMDEF)

To pole wyświetla numer ostatniego dziennika wygenerowanego w trybie rzeczywistym.

• Data księgi (pole LASDATDEF)

• Ostatni wpis zaksięgowany (pole LASTYPSIM)

To pole wyświetla typ wpisu dla ostatniego dziennika wygenerowanego w trybie symulacji.

• Dokument (pole LASNUMSIM)

To pole wyświetla numer ostatniego dziennika wygenerowanego w trybie symulacji.

• Data księgi (pole LASDATSIM)