Dane podstawowe > Tabele KG > Okresy 

Z tej funkcji należy skorzystać do zarządzania okresami dla każdego roku obrotowego dla konkretnej firmy. Można zdefiniować okresy według firmy, typu księgi i roku obrotowego. Domyślnie tworzonych jest 12 okresów, po jednym dla każdego miesiąca, ale można to zmienić w razie konieczności.

Data rozpoczęcia pierwszego okresu jest taka sama, jak data rozpoczęcia roku obrotowego i nie można jej zmienić. Data zakończenia ostatniego okresu jest także taka sama jak data zakończenia roku obrotowego i nie można jej zmienić.

Jeśli parametr CTLCLOPER – Kontrola salda operacji zamknięcia okresu (rozdział CPT, grupa CLO) to Tak to kontrole salda konta są wykonywane na wszystkich zamykanych okresach. Sprawdzany jest również znak salda konta, nie tylko podczas zamykania ostatniego okresu roku obrotowego. W zależności od liczby okresów może mieć do wpływ na wydajność.

    Warunek

    SEEREFERTTO Odniesienie do dokumentacji Implementacja

    Zarządzanie ekranem

    Karta Ekran wpisów

    Prezentacja

    Uwagi:

    Aby można było otworzyć okresy rok obrotowy musi być otwarty. Przed wykonaniem funkcji Koniec roku obrotowego należy zamknąć wszystkie okresy.

    Jednocześnie można otworzyć jeden lub wiele okresów, maksymalnie do 20.

    Okresy należy otwierać i zamykać po kolei, bez pominięć.

    Ostatniego wiersza w tabeli nie można nigdy usunąć.

    Dla środków trwałych, jeśli parametr ACCPERCTL – Kontrola okresu księgowego (rozdział AAS, grupa CPT) jest ustawiony jako Tak to modyfikacja okresów powoduje desynchronizację kontekstów amortyzacji dla firmy używającej tej księgi. Nie można wykonać żadnych operacji na środkach trwałych dla tej firmy do momentu wykonania procesu synchronizacji kontekstu. Operacje uwzględniają przeszacowanie, amortyzację, zmianę metody, zamykanie itd.

    Zamknij

     

    Pola

    Na tej karcie występują następujące pola :

    Blok numer 1

    Należy wprowadzić lub wybrać firmę, ręczny typ księgi i numer roku obrotowego dla okresów do wyświetlenia.

    Domyślnie w tabeli Szczegóły wyświetla się 12 okresów, ale można to zmienić.

    • Typ księgi głównej (pole LEDTYP)

     

    • Rok obrotowy (pole FIYNUM)

     

    • pole DES

    To pole pozwala na powiązanie miejsca docelowego z rekordem.
    Możliwy opis to:

    • drukowane na raportach,
    • wyświetlane, jeśli kod rekordu został wprowadzony na ekranie,
    • używane w wyborze.

    Opis używany domyślnie na wydrukach jest zastępowany przez krótki opis w zależności od dostępnego miejsca.

    • Od roku (pole FIYSTR)

    To pole wyświetla datę rozpoczęcia i zakończenia dla wybranego numeru roku obrotowego i nie może zostać zmodyfikowane.

    • Do roku (pole FIYEND)

     

    • Status roku obrotowego (pole FIYSTA)

    To pole wyświetla status roku obrotowego:

    • Nieotwarty – nie można księgować zapisów do momentu otwarcia roku obrotowego.
    • Otwarty – można księgować zapisy.
    • Zamknięty – rok obrotowy jest zamknięty i nie można już księgować zapisów.

    Tabela Szczegóły

    • Okres od (pole PERSTR)

    To pole wskazuje datę rozpoczęcia okresu.

    Dla pierwszego okresu ta data jest taka sama jak data rozpoczęcia roku obrotowego.

    Następnie data rozpoczęcia okresu jest jednym dniem później niż data zamknięcia poprzedniego okresu. Ma to również zastosowanie, jeśli użytkownik wstawia okres, o ile okres w pozycji powyżej nie jest otwarty.

    • Okres do (pole PEREND)

    Należy wprowadzić datę zakończenia okresu, jeśli jego status to nieotwarty. Tej daty nie można modyfikować dla okresów, które są otwarte lub zamknięte.

    Data zakończenia dla ostatniego okresu jest taka sama, jak data zakończenia roku obrotowego.

    • Status okresu (pole PERSTA)

    To pole wyświetla status okresu:

    • Nieotwarty – nie można księgować zapisów. Można zmodyfikować datę zakończenia okresu i wstawić okresy poniżej tego okresu.
    • Otwarty – można księgować zapisy.
    • Zamknięty – okres jest zamknięty i nie można już księgować zapisów.
    • Status stanów magazynowych (pole PERSTOSTA)

    Należy wybrać status zapasów dla okresu:

    • Otwarty – okres jest otwarty dla wszystkich przesunięć.
    • Korekta salda – okres jest otwarty wyłącznie dla przesunięć korekty kosztu. Jeśli istnieją nierozliczone kwoty, zostaną one zaksięgowane dla pierwszego, dostępnego i otwartego okresu podatkowego. Ten status pozwala na modyfikowanie istniejącej transakcji zapasów (wysyłka, przyjęcie itp.) i rozpoczęcie przetwarzania korekty kosztu (wydania i przyjęcia).
    • Zamknięty – okres jest zamknięty dla wszelkich przesunięć ze względu na proces zamknięcia miesiąca. Średni koszt i inne sumy nie są przeliczane. Rozbieżności są uznawane za nieabsorbowane i są księgowane w pierwszym, dostępnym, otwarty okresie obrotowym.
    • Data zamknięcia (pole CLODAT)

    To pole automatycznie wyświetla datę zamknięcia okresu.

    Jeśli parametr FRADGI – Przepisy DGI nr 13L-1-06 (Francja) (rozdział TC, grupa CPT) jest ustawiony jako Nie dla firmy innej niż francuska lub francuskiej firmy niezgodnej z regułami DGI to ta data jest resetowana, jeśli użytkownik otwiera ponownie okres lub rok obrotowy.

    Zamknij

     

    Raporty

    Z funkcją domyślnie powiązane są następujące raporty :

     CLOPER : Kontrola przed zamknięciem

    Można to zmienić w ustawieniach.

    Przyciski określone

    Tę operację należy kliknąć, aby otworzyć jeden lub wiele okresów, jeśli rok obrotowy jest otwarty.

    W oknie Otwarcie okresu można wybrać inne księgi z tą samą strukturą, jeśli są one dostępne. Można wybrać do 20 okresów do otwarcia poprzez ustawienie kolumny T/N jako Tak. Należy pamiętać, że okresów nie można pomijać. Jeśli pozycja została ustawiona jako Nie to wszystkie kolejne pozycje przyjmują taką samą wartość.


    Tę operację należy kliknąć, aby zamknąć jeden lub wiele okresów dla bieżącego typu księgi i dla innych typów ksiąg z tą samą strukturą według roku obrotowego.

    SEEWARNING Podczas zamykania okresu można go otworzyć jedynie przy użyciu funkcji Ponowne otwarcie okresu.

    Kontrole podczas zamykania okresu lub grupy okresów

    Proces zamknięcia wyzwala wiele kontroli, które są wykonywane automatycznie, a niektóre z nich zależą od ustawień różnych parametrów. Kontrole blokujące generują komunikat i uniemożliwiają zamknięcie okresu lub okresów. Kontrole nieblokujące generują komunikat ostrzegający, ale nie umożliwiają kontynuowania zamykania.

    Kontrole blokujące potwierdzają, że:

    • Kolejny okres jest otwarty.
    • Bieżąca data jest późniejsza niż data zakończenia okresu.
    • Wszystkie zapisy na koncie są ostateczne. Brak tymczasowych lub symulowanych księgowań.
    • Brak elementów do stornowania.
    • Generowane są zapisy okresowe.
    • Faktury kontrahentów oraz faktury zakupów i sprzedaży zostały zweryfikowane i zaksięgowane ze statusem ostatecznym.
    • Zapisy wsadowe zostały zweryfikowane i zaksięgowane ze statusem ostatecznym.
    • Listy płatności zostały zweryfikowane i zaksięgowane ze statusem ostatecznym.
    • Konta istnieją, a kontrole i konta kontrahenta są spójne.

    Kontrole nieblokujące sprawdzają, czy:

    • Znak salda konta różni się od domyślnego znaku dla konta.
    • Konto dla konkretnej waluty zawiera księgowania w innej walucie.

    Kontrole blokujące podczas zamykania ostatniego okresu w roku obrotowym potwierdzają, że:

    • Zapis nakładu na środek trwały został wygenerowany.
    • Salda kont są kontrolowane z uwzględnieniem weryfikacji salda i księgi głównej.
    • Salda kont prekonsolidowanych są kontrolowane. Dokonano weryfikacji salda prekonsolidowanego i odpowiadającej księgi głównej, jeśli pole Konsolidacja jest zaznaczone dla księgi.
    • Konta księgi głównej są zbilansowane.

    SEEINFO Podczas wykonywania raportu CLOPER – Kontrola przed zamknięciem zastosowanie mają te same kontrole. Raport pokazuje, które okresy nie mogłyby zostać zamknięte, jeśli wystąpiłaby próba faktycznego zamknięcia tych okresów. Użytkownik może zaadresować wszelkie potencjalne błędy blokujące przed dokonaniem zamknięcia okresu.

    SEEINFOJeśli parametr CTLCLOPER – Kontrola salda operacji zamknięcia okresu (rozdział CPT, grupa CLO) jest ustawiony jako Tak to te blokujące kontrole salda konta są stosowane do wszystkich zamykanych okresów i jest to odzwierciedlane w raporcie Kontrola przed zamknięciem. Uwzględnia to sprawdzenie znaku salda konta.

    Dodatkowe kontrole mogą być stosowane w zależności od następujących ustawień parametrów:

    Jeśli jeden z tych parametrów jest ustawiony jako nieblokujący to odpowiednie kontrole nie są stosowane.

    STOCLOPER – Kontrola niezak. trans. przed zamkn. okresu (rozdział STO, grupa ACC):

    • Blokowanie wg okresu – jeśli istnieją zapisy, które nie zostały zaksięgowane w dzienniku magazynu (STOJOU) i jeśli data księgowania (IPTDAT) przypada w ramach bieżącego, zamykanego okresu.
      Jest to domyślna wartość dla francuskich firm.
    • Blokowanie wg roku obrotowego – jeśli istnieją zapisy, które nie zostały zaksięgowane w dzienniku magazynu (STOJOU) i jeśli data księgowania (IPTDAT) przypada w ramach bieżącego, zamykanego okresu.

    FARCLOPER – Sprawdź faktury do przyjęcia (rozdział ACH, grupa INV):

    • Blokowanie wg okresu – jeśli istnieją przyjęcia, których faktury należności nie zostały zaksięgowane.
      Jest to domyślna wartość dla francuskich firm.
    • Blokowanie wg roku obrotowego – jeśli istnieją przyjęcia, których faktury należności nie zostały zaksięgowane. Kontrola ma zastosowanie tylko do zamykania ostatniego okresu roku obrotowego.

    SVCCLOPER – Kontrola RMK/RMP na zamknięcie okresu (rozdział CPT, grupa CLO):

    • Blokowanie – jeśli istnieją RMK/RMP, które nie zostały zaksięgowane.
      Jest to domyślna wartość dla francuskich firm.
    • Bez blokady – jeśli istnieją RMK/RMP, które nie zostały zaksięgowane, jeśli dokonywane jest zamknięcie ostatniego okresu roku obrotowego.

    ACCPERCTL – Kontrola okresu księgowego (rozdział AAS, grupa CPT):

    • Tak – wiele kontroli zapewnia, że okresy roku obrotowego są zgodne z okresami dla środków trwałych.
      Jest to domyślna wartość dla francuskich firm, jeśli parametr FRADGI – Przepisy DGI nr 13L-1-06 (Francja) (rozdział TC, grupa TCD) jest ustawiony jako Tak.
      Okres nie może zostać zamknięty, jeśli spełniony został dowolny z poniższych warunków:
      • Okres do zamknięcia jest okresem dla kontekstu amortyzacji dla firmy.
      • Okres do zamknięcia jest otwartym okresem kontekstu amortyzacji dla firmy i jeśli księgowanie dla tego okresu jest ustawione jako Rzeczywiste.
    • Nie – niestosowane są żadne kontrole spójności.

    Komunikaty o błędach

    Jedynymi komunikatami o błędach są komunikaty ogólne.

    Użyte tabele

    SEEREFERTTO Odniesienie do dokumentacji Implementacja