Uzgadnianie ręczne
Z funkcji tej należy skorzystać w celu wygenerowania uzgodnienia ręcznego, co dopasowuje dowody księgowe w celu ułatwienia analizy salda konta dla danej daty.
Przykład: powiązanie faktury i rozliczenia
Transakcje zarejestrowane w module Rozrachunki dla kont klientów i dostawców stanowią przedmiot uzgadniania automatycznego. Rozliczenia są zapisywane bezpośrednio na fakturach lub dowodach, które są z nimi powiązane.
Funkcja uzgadniania modułu Księgowości jest używana do uzgadniania kont ogólnych.
Warunek
Odniesienie do dokumentacji Implementacja
Zarządzanie ekranem
Uzgadnianie kont odbywa się na karcie ogólnej, co umożliwia wybór konta do uzgodnienia, aktualizację kryteriów uzgadniania oraz dokonanie uzgodnienia ręcznego bądź automatycznego konta.
Karta Ekran wpisów
Prezentacja
Uzgadnianie
Uzgadnianie odbywa się dla konta i ewentualnie kontrahenta i lokalizacji podanych w nagłówku. W przypadku większych objętości można wprowadzić datę rozpoczęcia lub zakończenia, aby ograniczyć wybór. Należy kliknąć na Wyszukaj, aby uzupełnić tabelę.
Uzgodnione dowody:
Dowody te można zidentyfikować za pomocą kodu wielkich liter.
Generowana jest pozycja automatyczna. Wyświetla ona obliczoną rozbieżność zmiany, jeśli waluta faktury różni się od waluty rozliczenia.
Dowody nieuzgodnione lub uzgodnione częściowo:
Wyświetlone dowody, to dowody nieuzgodnione bądź będące przedmiotem uzgodnienia częściowego, które można zidentyfikować przy pomocy kodu uzgodnienia małych liter.
Nie generowana jest żadna pozycja automatyczna dowodu wskazująca rozbieżność zmiany. Jednakże, jeśli parametr LOWMTCGEN - Rozbieżność zmiany/Uzgodnienie min. (Rozdział CPT, grupa MTC) został ustawiony na Tak, rozbieżność zmiany jest obliczana i generuje automatycznie pozycję dowodu. Ma to zastosowanie wyłącznie do uzgodnień częściowych po dokonaniu ustawień. Jest możliwe, że uzgodnienia częściowe nie są powiązane z rozbieżnością zmiany przed ustawieniami, ale że rozliczenia zapisane po ustawieniach zostaną powiązane z pozycją dowodu dla obliczeń konwersji walut.
Uzgadnianie ręczne
Możliwe uzgodnienia wyświetlają się w tabeli. Dla każdej pozycji istnieją następujące opcje:
- Zapoznanie z dokumentem źródłowym, rozrachunkiem lub fakturą (kontrahent, zakup lub sprzedaż)
- Wybór kwoty do uzgodnienia
- Wyszukiwanie kwoty (w takim przypadku proponowane domyślnie wartość i kierunek bilansują grupę bieżących uzgodnień)
- Wyszukanie pozycji dowodu wg jego numeru dokumentu (przy ewentualnym użyciu szablonu)
- Wybór X kwot, które odpowiadają saldu konta oraz odwrócenie wyboru w celu uzgodnienia wszystkich innych dowodów dla konta
- Rozpoczęcie uzgadniania automatycznego dla wybranego konta
Uzgadnianie automatyczne
Można zdefiniować kryteria uzgadniania automatycznego i priorytet zastosowania następujących kryteriów:
- Maksymalna liczba dowodów do uzgodnienia dla metody uzgadniania wg analizy kwot w walucie księgowej, lokalnej lub raportowania
- Liczba identycznych znaków do powiązania z uzgadnianiem wg analizy etykiety lub nr referencyjnego oraz do wskazania, czy dozwolone jest uzgadnianie częściowe
- Maksymalna liczba dowodów, które mogą składać się na saldo konta w ramach metody uzgadniania wg wyszukiwania salda.
W metodzie uzgadniania wg wyszukiwania salda, przetwarzanie wyszukuje jeden lub więcej dowodów, których suma jest równa saldu konta.
Metoda uzgadniania wg kwot księgowania polega na przejściu przez konto oraz uzgodnieniu wszystkich dowodów do momentu, aż ich saldo nie wynosi zero.
Metody uzgadniania wg kwot księgowania lub wyszukiwania salda są mniej precyzyjne niż uzgadnianie wg kwot lub etykiet. Są one zalecane tylko dla kont trudnych do uzgodnienia lub nieuzgadnianych od dłuższego czasu.
Można również ograniczyć dowody do uzgodnienia w zależności od daty wpisu.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Kryteria
| To pole wskazuje lokalizację, dla której dokonywane jest uzgadnianie, co może się odbyć wyłącznie wewnątrz tej samej lokalizacji. |
| Należ wybrać księgę, w której dokonane zostaną operacje uzgodnienia lub cofnięcia uzgodnienia. |
| Należy wprowadzić konto do uzgodnienia. Dla konta indywidualnego, należy wprowadzić tutaj odnośny kod lub numer konta rozrachunkowego. |
|
|
| Wybrano konto rozrachunkowe. Należy wprowadzić kod kontrahenta do uzgodnienia. |
| Uzgodnione zostaną wyłącznie dokumenty z datą księgową zawartą między wprowadzonymi datami. |
|
|
Blok numer 2
Zamknięte
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tabela Szczegóły
| Aby wybrać bieżącą pozycję należy dwa razy kliknąć na kolumnę „Wybierz”. Wyświetla się pole, a pozycja podświetla się na różowo. Po zbilansowaniu wybranych dowodów księgowych, podświetlają się one na zielono. Jeśli wybrano wiele pozycji, a przycisk „Uzgadnianie” jest aktywny, X3 dokonuje uzgodnienia częściowego (małych liter) lub pełnego (wielkich liter) wybranych pozycji. |
| Data ta odpowiada dacie księgowania transakcji źródłowej. |
|
|
| Numer dokumentu rekordu. |
|
|
|
|
|
|
| To pole wskazuje status artykułu (A, Q, R).
|
|
|
| Należy tutaj podać kod dziennika składający się z od jednego do pięciu znaków alfanumerycznych.
|
| Numer referencyjny ustawień. |
|
|
| Ten kod umożliwia identyfikację waluty lokalizacji, kontrahenta itp. Jest on kontrolowany w tabeli walut.
|
| Jeśli podano walutę wyboru, wszystkie przesunięcia obciążeniowe w walucie wybranej dla okresu zapytania wskazane w tym polu. |
| Jeśli podano walutę wyboru, wszystkie przesunięcia uznaniowe w walucie wybranej dla okresu zapytania wskazane w tym polu. |
|
|
Zamknij
Ikona "Operacje"
Dokument
Umożliwia dostęp do dokumentu księgowego wyświetlonego dowodu. Dostęp do tej funkcji dokonywany jest w wyświetlaniu, ale jest także możliwy podczas tworzenia i modyfikowania.
Wybór
Aby wybrać bieżącą pozycję należy zaznaczyć pole w kolumnie Wybór. Pozycja podświetla się na różowo. Po zbilansowaniu wybranych dowodów księgowych, podświetlają się one na zielono. Jeśli wybrano wiele pozycji, a przycisk Uzgadnianie jest aktywny, X3 dokonuje uzgodnienia częściowego (małych liter) lub pełnego (wielkich liter) wybranych pozycji.
Cofnięcie uzgodnienia
Umożliwia wybór bieżącej pozycji i przejście do cofnięcia uzgodnienia grupy.
Konto
Dostęp do zapytania o konto.
Poz. nierozliczone
Dostęp do zapytania o rozrachunki.
Faktura
Dostęp do źródłowej faktury zakupu / sprzedaży / księgowości.
Zamknij
Przyciski określone
Z przycisku tego można skorzystać, aby wyszukać dowody oraz załadować tabelę. |
Przycisk ten należy aktywować w celu zatwierdzenia wyboru ręcznego kwot do uzgodnienia tak, aby program mógł przypisać kod uzgodnienia. |
Przycisk ten umożliwia wyświetlenie kolejnego ekranu. |
Przycisk ten umożliwia wyświetlenie poprzedniego ekranu. |
Pasek menu
Funkcje / Uzgadnianie automatyczne
Z przycisku tego należy korzystać w celu rozpoczęcia uzgadniania automatycznego żądanego konta.
Funkcje / Kryteria
Opcja ta służy do przywoływania porządku priorytetów kryteriów uzgadniania w uzgadnianiu automatycznym.
Funkcje / Szukaj według kwoty
Z opcji tej należy skorzystać w celu szybkiego wyszukania dowodu księgowego wg kwoty lub wg numeru dokumentu.
Funkcje / Inwersja
Opcja ta służy to odwrócenia bieżącego wyboru - wybrane elementy zostaną odznaczone, a elementy niezaznaczone zostaną uwzględnione.
Ograniczenia
Uzgodnienie w trybie wsadowym nie może zostać wykonane dla partii więcej niż 100 rozrachunków. Jeśli uzgodnienie dokonywane jest dla partii większej niż 100 rozrachunków, działanie to blokowane jest przez kontrolę.
Komunikaty o błędzie
Podczas wprowadzania mogą wyświetlić się następujące komunikaty ogólne oraz o błędach :
kom(00172,00107,1)
Ten komunikat blokujący wyświetla się, jeśli konto jest ustawione z uwzględnianiem przeniesień w walucie, a żądane jest uzgodnienie pozycji w walucie.
kom(00054,00110,1)
Ten komunikat o błędzie wyświetla się, jeśli liczba pozycji do uzgodnienia przekracza maksymalną liczbę pozycji zdefiniowaną przez kod działania MTC - Liczba pozycji do uzgodnienia.