Wprowadzanie listy płatności - Implementacja

Warunek

Kody działań

Następujące kody aktywności (sortowane wg typu) mogą mieć wpływ na działanie funkcji :

Zależne kody działań

Te kody nie są nigdy wprowadzane w zarządzaniu folderami, ponieważ ich wartość jest obliczana :

 KAG (Lokalizacja argentyńska), REGBC (Rejestr bankowy/kasowy ).

Funkcjonalne

 BSI : Import wyciągów bankowych

 SDD : Zarządzanie SDD

 VII : Transfery międzynarodowe

Wymiarowanie

 REM : Liczba pozycji listy płatności

Lokalizacja

 KIT : Lokalizacja włoska

 KPL : Lokalizacja polska

 KPO : Lokalizacja portugalska

 KSW : Lokalizacja szwajcarska

 KUS : Lokalizacja amerykańska

Parametry ogólne

Następujące parametry ogólne mogą spowodować zmianę działania funkcji :

Księgowość

 MTCRNDBAT (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Próg samobilansowania wsadu

Kontrahenci

 PAYAPP (zdefiniowano na poziomie Użytkownik) : Autoryzacja płatności

 REPBANKDEF (zdefiniowano na poziomie Użytkownik) : Domyślna ścieżka pliku płatności

Numery sekwencji

Numery sekwencji używane do numerowania dokumentów zarządzanych przez tę funkcję to :

 PY5 : Numer przekazu

Funkcja przypisania numeru sekwencji definiuje wykorzystywany numer sekwencji

Uprawnienia

Wybrana funkcja jest zarządzana obiektowo. Operacje tworzenia, modyfikacji iusuwania mogą być aktywne lub nieaktywne dla danego użytkownika.Filtrowanie wg rólmoże także zostać wdrożone dla tej funkcji.

Wraz z powiązaniem danych z lokalizacją możliwe jest aktywowanie filtrowania wg lokalizacji.

Następujące opcje mogą być aktywowane lub dezaktywowane dla każdego użytkownika :

 Księguj

 Plik bankowy

 Transakcje

Inne wymagania wstępne

Tabele do wypełnienia

Funkcja używa następujących tabel. Ich zawartość należy więc aktualizować. :

Użyte tabele

Funkcja używa następujących tabel :