Saldo

• Wszystkie firmy (pole TOUSOC)

To pole wyboru należy zaznaczyć w celu przetwarzania dla wszystkich firm. W przeciwnym razie należy wskazać firmę.

Przypadek szczególny

W środowisku wielolegislacyjnym, to pole wyboru nie jest dostępne. Przetwarzania można dokonać wyłącznie dla pojedynczych firm, ponieważ typ dokumentu oraz dziennik użyte dla księgowości dotyczą zazwyczaj jednej legislacji.

• Firma (pole CPY)

Jest to kod firmy powiązania z jednostką.
To opcjonalne pole umożliwia zdefiniowanie jednostek wspólnych dla wielu firm.

• Legislacja (pole LEG)

• Wszystkie lok. (pole TOUSIT)

• Lokalizacja (pole FCY)

Należy wprowadzić kod lokalizacji.

• Wszyscy użytkownicy (pole TOUUSR)

Brak pomocy dla tego pola.

• Użytkownik (pole USER)

• Typ księgi (pole LEDTYP)

Z tego pola należy skorzystać, aby zdefiniować typ księgi, na którą ma wpływ zamknięcie dziennika okresowego. W tej funkcji dostępne są wyłącznie księgi typu Ręczne.

Umożliwia to odczytanie salda wybranej księgi oraz zamknięcie konta dla tego typu księgi.Następnie przekazanie inicjalizuje konta nieautomatycznych i niezabronionych typów ksiąg. Inicjalizacja ta zależy od ustawień typu dokumentu, jak również od ustawień kont.

Przekazana kwota jest kwotą obliczoną z ogólnej księgi głównej w walucie transakcji. Kwota ta jest następnie przeliczana w walucie uzupełnionych ksiąg.

Podczas generowania salda dziennika propagacja zależy od wybranego typu wpisu.

Jeśli tak nie jest, należy rozpocząć przetwarzanie zamknięcia dla każdej nieuzupełnionej księgi ręcznej, dla której chce się zamknąć konto.

Przykłady

Wybrany typ księgi = Firma, Typ generowania = Rzeczywisty

W takim przypadku, podczas generowania zamknięcia, następuje całkowita propagacja.

Wybrany typ księgi = Prawna, Typ generowania = Rzeczywisty

Propagacja tutaj jest niekompletna. Księga MSR nie jest uzupełniania.Jeśli konieczne jest zamknięcie konta dla księgi MSR, należy ponownie rozpocząć przetwarzanie zamknięcia dla tego typu księgi przy użyciu rodzaju dokumentu dopuszczającego wyłącznie księgę MSR.

W przypadku księgi automatycznej, kwoty w walucie transakcji nie są obliczane w zależności od salda.

Odpowiadają one kwotom w walucie obliczonym dla źródłowej księgi ręcznej. Kwoty księgi automatycznej są obliczane przez przeliczenie kwot w walucie zgodnie z kursem dokumentów księgowych.

• Zapis cykliczny od (pole ABTDEB)

Należy koniecznie określić kryteria wyboru zadań okresowych do zamknięcia.

• Zapis cykliczny do (pole ABTFIN)

• Data od (pole DATDEB)

Data, od której rekordy są wybierane.

• Data do (pole DATFIN)

Data, do której rekordy są wybierane. Data ta może odpowiadać wyłącznie końcowi okresu.

• Typ generowania (pole TYPGEN)

• Status podziału (pole ECTSTA)

W przypadku generowania rzeczywistego, status zapisu może być następujący:

• Tymczasowy
• Ostateczny

Wymagany status zapisu księgowego to ostateczny, kiedy wnioskowany typ generowania to rzeczywiste, a firma odpowiada następującym kryteriom:

• Firma w legislacji francuskiej, a wartość parametru FRADGI – Przepisy DGI nr 13L-1-06 (Francja) (rozdział TC, grupa CPT) to Tak i nie podlega zmianom.
• Bądź firma niefrancuska stosująca francuskie zasady zgodności z „Przepisami DGI nr 13L-1-06” i wartością parametru FRADGI – Przepisy DGI nr 13L-1-06 (Francja) (rozdział TC, grupa CPT) ustawioną jako Tak i podlegającą zmianom.

Ten status określa możliwość edycji lub nie dokumentu. Po ustawieniu statusu ostatecznego, zmiany nanoszone na dokument mają charakter informacyjny bądź dotyczą księgowania analitycznego. Data, kwoty, konta, kod VAT i inne informacje stricte księgowe nie mogą być modyfikowane.

W statusie tymczasowym, dokument podlega zmianom dla większości informacji, które zawiera. Opcje modyfikacji mogą się różnić w zależności od:

• Rodzaju i pochodzenia dokumentu księgowego:
  • Tymczasowy dokument rozliczenia – nie można usunąć pozycji bankowej
  • Dokument faktury zakupu – nie można usunąć pozycji kontrahenta, nie można zmodyfikować konta zakupu i VAT

• Zdarzenia zarządzania mają wpływ na dokument księgowy:
  • Konto obciążenia z zadeklarowaną kwotą VAT
  • Uzgodnione bądź nie konto VAT.

• Typ dokumentu KG (pole TYPPCE)

Każdy wprowadzony zapis w dzienniku jest powiązany z określonym typem. Pojęcie typu dziennika służy do przegrupowania dzienników księgowych w oparciu o wspólne zasady użytkowania.

W tym miejscu istnieje możliwość podania typu dziennika, pamiętając jednak, że typ ten nadpisze typ zdefiniowany w innych ustawieniach kontrahenta, powiązanych z pracownikiem.

• Dziennik (pole JOU)

Dziennik może być zainicjowany domyślnie, w zależności od wybranego typu dziennika.
Koresponduje on z dziennikiem, w którym dokonany zostanie zapis.

• Data dokumentu (pole DATPCE)

To pole identyfikuje datę wymagalności.

• Log (pole TRACE)

To pole wyboru należy zaznaczyć, aby wygenerować log po wykonaniu procesu.