Zadania okresowe

• Zadanie okresowe (pole COD)

Kod Alfanumeryczny zawierający ponad dziesięć znaków.

• pole DESTRA

Tytuł zadania okresowego (może zawierać do 30 znaków alfanumerycznych).

• Aktywny (pole ENAFLG)

To pole umożliwia wyciągnięcie z obiegu formularza dzienników okresowych bez usuwania go, tak by nie usuwać żadnych wygenerowanych zapisów.

• Krótki tytuł (pole SHOTRA)

Krótki opis zastępuje klasyczny opis w sytuacji, gdy wymagają tego ograniczenia wyświetlania lub edycji.

• Szablon dekretacji (pole REFTYP)

Wskaż odnośnik do szablonu zapisów do wykorzystania przy tym księgowaniu okresowym. Szablon zapisów może być wprowadzonym dziennikiem lub nie, ale nie zaleca się jego modyfikacji w trakcie realizacji zadania okresowego, zwłaszcza dla wyrównanego dziennika okresowego.

Ten szablon zapisów będzie wykorzystany jako model do generowania zapisów wprowadzonych lub symulacyjnych w zależności od parametryzacji dziennika okresowego.

Szablon zapisów musi zostać utworzony w zapisie w dzienniku (zobacz: Zapis w dzienniku ).

W tym dzienniku zdefiniowane są następujące elementy:

• ekran wprowadzania,
• lokalizacja,
• księgowania,
• propagacja różnych typów odnośnika, księgowania analityczne.

W zależności od tego, czy jest to stałe czy wyrównany dziennik okresowy, pola Winien/Ma w tym dzienniku muszą być wypełnione w różny sposób:

• w przypadku stałego dziennika okresowego należy wprowadzić kwotę, której zostanie nadany charakter cykliczny.
• w przypadku wyrównanego dziennika okresowego w pierwszej pozycji należy wprowadzić współczynnik.
  Ten współczynnik zostanie wykorzystany jako podstawa do alokacji kwoty rozrachunku proporcjonalnie do współczynników w następnych pozycjach.

Na przykład: Faktura dostawcy została alokowana do dwóch kont wydatków (75% do pierwszego konta, 25% do drugiego). Pozycje szablonu zapisów można wprowadzić w sposób następujący:

Zatem, jeśli zadanie okresowe generuje dzienniki, w których tylko dwa konta są zbilansowane, można użyć współczynnika 1.

Jeżeli wydatek/przychód, któremu nadano charakter cykliczny, podlega podatkowi VAT, należy zaznaczyć fakt, że szablon zapisów nie może uwzględniać tego aspektu. Pole „kod podatkowy” szablonu zapisów musi być puste lub odnosić się do zwolnionego kodu. W rzeczy samej, podatki są zarządzane po otrzymaniu faktury.

• pole REFNUM

Brak pomocy dla tego pola.

• Typ (pole TYP)

Kwota dziennika okresowego może być:

• Stała: stała kwota do zapłacenia zgodnie z określoną częstotliwością (co n dni, tygodnie, dekady, miesiące itp.). Każdy wygenerowany dziennik będzie wierną kopią szablonu zapisów.
• Wyrównana: zmienna kwota do zapłacenia zgodnie z określoną częstotliwością (co n miesięcy). Kwota ogólna zostanie określona i zaksięgowana na koncie w pierwszej pozycji szablonu zapisów na cały czas trwania dziennika okresowego. Następnie każdy dziennik zostanie wygenerowany proporcjonalnie do klucza alokacji czasu.

• Data od (pole STRDAT)

Data początkowa stanowi datę pierwszego zapisu w dzienniku okresowym, jak również datę rozpoczęcia kalkulacji częstotliwości.
Data końcowa ogranicza w czasie kalkulację dzienników okresowych.

Użytkownik powinien zawsze sprawdzić, czy przedział jest wystarczająco szeroki, aby ująć wszystkie rozrachunki dzienników okresowych w jednym dniu. Na przykład, w ramach dziennika okresowego z częstotliwością „1 miesiąca”, jeśli data początkowa jest ustawiona na 11 stycznia, a data końcowa na 2 lutego, system wygeneruje wyłącznie jedną płatność miesięczną. Były by dwie płatności miesięczne, gdyby data końcowa została ustawiona na 11 lutego.

• Data do (pole ENDDAT)

• Częstotliwość (pole PERNBR)

Zdefiniuj sekwencjonowanie.

• pole PERTYP

Tutaj istnieje możliwość wyboru częstotliwości:

• dzień,
• tydzień,
• dekada,
• dwa tygodnie,
• miesiąc.

• Termin płatności (pole DUDDAT)

To opcjonalne pole to warunki płatności zastosowane, w razie potrzeby, w celu określenia daty rozrachunku dla każdego zapisu w dzienniku w stosunku do daty jego księgowania. Określ tutaj warunki płatności dla nierozliczonych pozycji: Czek gotówkowy, Przelew, Weksel, itp.

• Data storna (pole RVSDAT)

Data storna jest unikalna dla wszystkich wygenerowanych zapisów. Służy do anulowania każdego wygenerowanego wprowadzonego dziennika okresowego poprzez jego stornowanie.

Pole to jest opcjonalne.

• Dystrybucja (pole DSPTMP)

Wyrównany dziennika okresowy wymaga przydzielenie klucza alokacji czasu, który służy do konfiguracji harmonogramu płatności, jak również różnych ważeń z miesiąca na miesiąc (zobacz: dokumentacja alokacji czasu).

Ważne jest, aby sprawdzić spójność klucza z częstotliwością i zakresami dat określonymi wcześniej.

Jeżeli zakresy dat nie obejmują klucza alokacji w całości, kwota rozrachunków zostanie obliczona proporcjonalnie do stawek za okres określony tymi zakresami.

Na przykład: Klucz alokacji określa, że w styczniu zostanie rozliczone 50% łącznej kwoty, w czerwcu 20%, zaś w grudniu 30%. W przypadku łącznej kwoty 1000, dziennik okresowy w ciągu jednego roku spowoduje utworzenie trzech rozrachunków: 500, 200 i 300. Jeżeli zakresy dat skrócą ten okres ze stycznia do maja, cała kwota zostanie rozliczona w styczniu (50%/50%Þ; 100%)

Ta sama zasada ma zastosowanie w przypadku niespójności pomiędzy częstotliwością a kluczem alokacji.

• Kwota (pole AMT)

Kwota do zarejestrowania odpowiada kwocie ogólnej do dystrybucji na cały okres trwania zadania okresowego i musi zostać zaksięgowana na koncie w pierwszej pozycji szablonu zapisów.

• pole CUR

Wyświetlona waluta odpowiada tej, która została zdefiniowana w szablonie zapisów.

• Kwota ogółem (pole AMTCUM)

Brak pomocy dla tego pola.

• Typ dokumentu (pole TYP1)

Tutaj określa się typ dokumentu i dziennik, który będzie używany w celu generowania zapisów wprowadzonych i symulacyjnych.

Mogą one różnić się od szablonu zapisów. W rezultacie, ze względu na spójność dziennika istnieje możliwość zdecydowania, przykładowo, że nie zostanie utworzony szablon zapisów w dzienniku sprzedaży, zakupów lub innym... Mimo to dzienniki wygenerowane przez zadanie okresowe mogą być fakturami, inkasami gotówki, operacjami różnymi, itd.)

Typ dokumentu i dziennika proponowany domyślnie są tymi, które pochodzą z szablonu zapisów.

• Dziennik (pole JOU1)

Wskaż kod dziennika, jaki ma być użyty w celu generowania rzeczywistego.

• Formuła (pole FORREF)

Przy użyciu formuły zdefiniować można numer referencyjny lub tytuł (lub jedno i drugie). Będą one używane domyślnie podczas generowania zapisu (wyświetlane w zapisie księgowym lub zapytaniu). Jeśli te pola nie są uzupełnione to numer referencyjny i tytuł zostaną skopiowane z szablonu dziennika.

W formułach użyć można wszystkich zmiennych z ekranów GACCENT0, GACCENT1 i GACCENT2, które składają się na strukturę wpisu STD. Są one otwierane przy użyciu skrótów HAE0, HAE1 i HAE2. Używane są także zmienne globalne i systemowe (datesyst), jak również zmienna NEWDAT, która określa datę wygenerowania bieżącego dziennika. Tytuł reprezentuje numer pozycji (0...N-1).

Jeśli numer referencyjny lub tytuł jest tekstem to opis należy wprowadzić w cudzysłowie. Można także zmienić sortowanie formuł i użyć informacji z innych pól.  

• Tytuł formuły (pole FORDES)

• Zapis rzeczywisty/symulowany (pole LASTYP)

• Dokument (pole LASNUM)

• Data księgi (pole LASDAT)