Saldo Księgi Głównej
Raport BALGRP służy do drukowania salda ogólnego:
- jednostki prawnej lub grupy lokalizacji (nieprawna jednostka):
- grupy firm.
Warunek
Dostęp do raportu
Ten raport jest dostępny z poziomu grupowego menu wydruku Raporty prawne.
Lista kryteriów
Parametr | Tytuł parametru | Typ |
|---|---|---|
societe | Firma | |
referentiel | Księga (Menu lokalne Księga główna, Księga analityczna (dodatkowa)...) | |
sitedeb | Zakres siedzib | |
comptedeb | Zakres kont | |
datdeb | Zakres dat | D |
ouverture | Bilans otwarcia (Menu lokalne Nie, Tak) | |
anouveau | Uwzględnij przeniesienie (Menu lokalne Nie, Tak) | |
cloture | Uwzględnienie zamknięcia ksiąg (Menu lokalne Nie, Tak) | |
pyramide | Hierarchia | |
niveau | Liczba poziomów | C |
detail_site | Szczegóły według lokalizacji (Menu lokalne Nie, Tak) | |
detail_compte | Szczegóły według konta (Menu lokalne Nie, Tak) | |
solcum | Saldo ogółem (Menu lokalne Nie, Tak) | |
tri | Kolejność sortowania (Menu lokalne Numer, Tytuł, Krótki tytuł, Klasyfikacja...) | |
devorg | Wybór waluty | |
devimp | Drukuj walutę | |
cours | Współczynnik konwersji | DCB |
export | Wyświetl wszystkie wymiary (Menu lokalne Nie, Tak) | |
dimtypdeb | Wymiar | |
dimval | Wartość wymiaru | A |
impselections | Drukuj opcje wyboru (Menu lokalne Nie, Tak) |
Komentarze
Dane są filtrowane wg lokalizacji zgodnie z uprawnieniami przyznanymi użytkownikowi w funkcji CONSBAL (Obrotówka).
Opis raportu
Nagłówek raportu BALGRP zawiera następujące informacje:
- Firma (lub grupa firm) wybranych,
- Waluta wydruku,
- Wybrany okres.
Raport BALGRP przywraca raporty dla firmy (lub grupy firm) i dla każdego konta:
- numer konta,
- tytuł konta,
- lokalizacja jeśli zażądano opcji „szczegóły wg lokalizacji”,
- poprzednie salda (salda obliczane na okres od początku roku podatkowego do końca okresu poprzedzającego datę rozpoczęcia drukowania),
- transakcje z wybranego okresu (winien i ma),
- saldo na koniec okresu.
Zasady obliczania są te same, jakie stosuje się dla zapytania o saldo.
Można wybrać różne opcje prezentacji, wybierając opcje grupowania:
- jeśli opcja grupowania „szczegóły wg lokalizacji” jest zaznaczona, raport wyświetli jeden wiersz na lokalizację,
- Jeśli opcja grupowania „szczegóły konta” jest zaznaczona, raport wyświetli jeden wiersz na konto,
W końcu raport wyświetla pod koniec drukowania:
- suma salda,
- łącznie zarządzanie,
- poprzednia suma salda,
- sumy winien i ma przeniesień na koniec okresu,
- skumulowane sumy winien i ma,
- saldo debetowe lub kredytowe.