Hierarchie kont
Funkcja ta służy do opisywania hierarchii analityk.
Zasada hierarchii analityk
- Dla każdego typu analityki można skonfigurować dowolną liczbę hierarchii grupujących.
- Informacje analityczne wprowadza się wyłącznie na poziomie szczegółów (gdzie można przypisywać analityki).
- Budżet oparty jest na planie kont i na wielu typach analityk (maksymalnie trzech). Wpisu dokonuje się na poziomie szczegółów oraz grupowania o odpowiednim poziomie agregacji. Tylko niektóre pogrupowania można zabudżetować.
- Kryteria raportu powinny określać — dla każdej analityki — wymagany poziom agregacji oraz potencjalne zakresy wyboru.
Raporty są tworzone w wyniku analizy sald kont analitycznych, budżetu oraz zestawienia danych finansowych.
Warunek
Odniesienie do dokumentacji Implementacja
Zarządzanie ekranem
Karta Ekran wpisów
Prezentacja
Ekran ten służy do tworzenia, modyfikacji oraz przeglądania konta oraz hierarchii analityk w postaci graficznej.
Graficzne elementy składowe hierarchii zostały zdefiniowane w części„Graficzne elementy składowe”Niemniej jednak kody standardowe są domyślnie dostępne: PYRELT, PYRGRP, PYRHEAD i PYRJOK.
Zawiera następujące elementy:
Blok nagłówka
Określa hierarchię oraz opisuje jej właściwości.
Blok przedstawiający hierarchię
Struktura hierarchii jest dynamiczna:
- Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na danej grupie pozwala na:
- dodanie podgrupy,
- przypisanie kont do grupy — poprzez podanie konkretnej nazwy lub użycie symboli maski,
- obejrzenie szczegółowego rekordu grupy lub elementu.
- Poziomy przydzielane są automatycznie (domyślnie w odstępie 10 poziomów oraz rozpoczynając od poziomu 10 dla grupy nagłówka). W ten sam sposób jest automatycznie przypisywany priorytet wydruku — w odstępach co 10 poziomów, w kolejności wyświetlania podgrup w grupie.
Ze względu na automatyczne przypisywanie poziomu do grupy zaleca się posiadanie jednolitych poziomów od jednej krawędzi hierarchii do drugiej.
Struktura hierarchii może zostać zmieniona na ekranie przy poprzez opcję „przeciągnij i upuść”. Przeciągnięcie elementu A z hierarchii do elementu B łączy pierwszy element z drugim:
- strzałka w lewo: element A ma ten sam poziom co element B ale niższy priorytet wydruku,
- strzałka w prawo: element A ma ten sam poziom co element B ale wyższy priorytet wydruku,
- strzałka w dół: element A jest podgrupą elementu B. Priorytet wydruku wynosi „0”.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Blok numer 4
Blok numer 1
| Kod piramidy zostanie następnie użyty we wszystkich przywołaniach. Pierwsza grupa piramidy w trakcie tworzenia jest nazywana „GLOBALNĄ”. Poziomy piramidy podlegają ustawieniom w porządku rosnącym, od najbardziej ogólnego do najbardziej szczegółowego. |
| Klasyczny opis bieżącego rekordu. |
| Krótki opis zastępuje klasyczny opis w sytuacji, gdy wymagają tego ograniczenia wyświetlania lub edycji. |
Wybór
| To pole przywołuje plan kont, na którym zostanie utworzone lub przypisane konto lub piramida (ogólne, analityczne lub obydwa). |
| Ten kod dostępu umożliwia zabronienie dostępu do bieżącego rekordu dla niektórych użytkowników. Jeśli w polu znajdują się informacje, wyłącznie użytkownicy, którzy mają prawa odczytu dla tego kodu dostępu mogą wyświetlać rekord, a tylko użytkownicy z prawami do zapisu mogą go modyfikować. |
| Jest to grupa, z której piramida powinna być przeglądana. Domyślnie, grupą tą jest grupa nagłówka, |
|
|
Tabela Hierarchia
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Długi opis jest używany w raportach. |
|
|
|
|
Zamknij
Ikona "Operacje"
Dodaj grupę
Funkcja ta służy do dodawania grupy do hierarchii oraz do określania głównych właściwości grupy.
Liczbę tworzonych grup powinno się ograniczyć do 1000 w celu utrzymania odpowiedniego poziomu czytelności. Jeżeli powyższy limit zostanie przekroczony, wyświetlony zostanie komunikat o błędzie.
Dodaj konto
Zastosowanie funkcji:
- przypisanie konta lub grupy kont powiązanych z hierarchią za pomocą symbolu maski,
- wprowadzanie kodu konta lub wszystkich kont.
Usuń
Służy do usuwania hierarchii.
Usuwana jest cała hierarchia. Menu umożliwiające usunięcie elementu dostępne jest po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na tym elemencie.
Modyfikuj
Funkcja ta służy do zmiany właściwości grupy z poziomu okna.
Szczegóły
Ta funkcja umożliwia dostęp do szczegółów hierarchii. Reprezentacja graficzna rozpoczyna się na poziomie zaznaczonej grupy i rozwija na kolejne podpoziomy.
Standardowa czynność przekierowania
Funkcja ta umożliwia przejście do rekordu podstawowego przez tunelowanie.
- Funkcja zarządzania Finansowymi składnikami aktywów .
- Funkcja zarządzania kontami .
Zamknij
Raporty
Z funkcją domyślnie powiązane są następujące raporty :
GLGRP : Szczegóły zapisów na kontach księgi głównej
GLGRPDEV : Waluta księgi głównej
PLAN : Zakładowy plan kont
Można to zmienić w ustawieniach.
Pasek menu
Funkcje / Duplikuj hierarchię
Prezentacja
Funkcja ta umożliwia skopiowanie zaznaczonych kont.
Na ekranie przejściowym wprowadź kod i tytuł odnoszący się do hierarchii docelowej.
Kod i tytuł docelowej hierarchii nie mogą być używane w żadnej innej hierarchii kont.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Blok numer 1
|
|
|
|
Blok numer 2
|
|
| Kod piramidy zostanie następnie użyty we wszystkich przywołaniach. Pierwsza grupa piramidy w trakcie tworzenia jest nazywana „GLOBALNĄ”. Poziomy piramidy podlegają ustawieniom w porządku rosnącym, od najbardziej ogólnego do najbardziej szczegółowego. |
| Pole to pozwala na powiązanie miejsca docelowego z rekordem. Oznaczenie to może być drukowane na rekordach, wyświetlane, jeśli kod rekordu jest wprowadzony na ekranie bądź używane w wyborach. |
Zamknij
Funkcje / Generowanie automatyczne
Prezentacja
Funkcja ta służy do automatycznego generowania lub ponownego generowania hierarchii kont.
Jeśli dla hierarchii, która ma zostać wygenerowana, utworzono grupy, pojawi się komunikat o błędzie. Nieistniejąca grupa nie jest tworzona automatycznie w trakcie generowania.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Blok numer 1
| Kod hierarchii, która ma być generowana. Został on już prawdopodobnie utworzony. |
| Pole przywołuje plan kont na postawie którego zbudowane zostaną konto lub hierarchia (ogólna, analityczna, obie) lub do których zostaną dołączone. |
Tabela Szczegóły
| Wartość numeryczna wprowadzona w innych, dostępnych polach pozwala na ustalenie hierarchii grup przedstawionych w piramidzie. |
| Wartość numeryczna wprowadzona w innych, dostępnych polach pozwala na ustalenie liczby cech każdego poziomu piramidy. |
Blok numer 3
| Jeśli pole to jest zaznaczone, pozwala na włączenie nowego konta lub wymiaru do zdefiniowanej grupy.
Przykład: |
| Jeśli to pole jest zaznaczone, można go użyć do podglądu wprowadzania grup o różnych długościach na tym samym poziomie tak, aby każda gałąź wygenerowanej piramidy zawierała taką samą liczbę poziomów. |
Zamknij
Funkcje / Sprawdzenie
Prezentacja
Funkcja ta służy do uruchamiania kontroli wszystkich kont planu w wybranej hierarchii.
Powstający w ten sposób log umożliwia sprawdzenie, czy istnieją odniesienia do wszystkich z nich.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Tabela
| Każda pozycja tabeli odpowiada jednej pozycji loga. |
Zamknij
Funkcje / Reorganizacja
Opcja ta jest dostępna wyłącznie jeżeli „ hierarchia referencji ” została określona dla bieżącego planu kont.
Służy do usuwania oraz przebudowywania hierarchii przy zachowaniu struktury reguł powiązanych ze stanem „hierarchia referencji”. Zachowane zostają również utworzone grupy, do których przypisywane są konta z planu kont na podstawie ich numerów.