Lista rozrachunków kontrahenta
Raport ECHTIERS jest używany do drukowania harmonogramu płatności kontrahenta dla określonego horyzontu czasowego na potrzeby grupowania firmy lub lokalizacji (firma nie będąca osobą prawną).
Warunek
Dostęp do raportu
Ten raport jest dostępny z poziomu grupowego menu wydruku Rozrachunki.
Lista kryteriów
Parametr | Tytuł parametru | Typ |
|---|---|---|
societe | Firma | |
sitedeb | Zakres siedzib | |
bprdeb | Zakres kontrahentów | |
coldeb | Zakres kont zbiorczych | SAC |
grpcol | Grupy kont zbiorczych | |
datdeb | Zakres dat płatności | D |
bapdeb | Zakres nadających się do zapłaty (Menu lokalne Nie zatwierdzone (przed terminem płatności)... | |
devise | Wybór waluty | |
modreg | Metody płatności | |
tmpreg | Nie wprowadzono rozliczeń (Menu lokalne Nie, Tak) | |
ecrisim | Księgowania symulowane (Menu lokalne Nie, Tak) | |
tri | Kolejność sortowania (Menu lokalne Kontrahent - płatnik, Data wymagalności) | |
impselections | Drukuj opcje wyboru (Menu lokalne Nie, Tak) |
Komentarze
Dane są filtrowane wg lokalizacji zgodnie z uprawnieniami przyznanymi użytkownikowi w funkcji MODECHE (Rozrachunki).
Opis raportu
Raport ECHTIERS umożliwia odzyskanie harmonogramu płatności kontrahenta poprzez klasyfikowanie rozrachunków według kontrahenta, a następnie według terminu płatności.
W przypadku każdego kontrahenta, w raporcie wyświetlane są następujące informacje:
- Kod kontrahenta
- Opis kontrahenta
- Termin ważności żądania
W przypadku każdej rozrachunku, w raporcie ECHTIERS wyświetlane są następujące informacje:
- Termin płatności
- Kod i nazwa kontrahenta-odbiorcy płatności
- Kod sporu (jeżeli ma miejsce).
Typ i numer dziennika
- Tryb płatności (BOR, LCR, ESP…)
- Kwota Winien
- Kwota Ma
- Saldo narastające kontrahenta (dodatnie lub ujemne).
Na końcu wydruku, w raporcie ECHTIERS wyszczególniane są następujące pozycje:
- Całkowita kwota obciążeń
- Całkowita kwota uznań
- Saldo końcowe ogółem.