Zestawienie faktur należności
Raport FACTRSC jest używany do drukowania listy faktur klienta w przypadku firmy będącej osobą prawną, grupowania lokalizacji (dla firmy nie będącej osobą prawną), bądź listy wszystkich firm w danym folderze.
Warunek
Dostęp do raportu
Ten raport jest dostępny z poziomu grupowego menu wydruku Rozrachunki.
Jest on też domyślnie wywoływany z poziomu następnych funkcji :
Rozrachunki > Fakturowanie > Faktury należności
Rozrachunki > Fakturowanie > Faktury międzyfirmowe klienta
Lista kryteriów
Parametr | Tytuł parametru | Typ |
|---|---|---|
societe | Firma | |
sitedeb | Zakres siedzib | |
datedeb | Zakres dat | D |
clideb | Zakres klientów | |
numdeb | Zakres faktur | |
valide | Zatwierdzone faktury (Menu lokalne Nie, Tak) | |
nvalide | Niezatwierdzone faktury (Menu lokalne Nie, Tak) | |
tri | Kolejność sortowania (Menu lokalne Wg numeru, Wg klienta) | |
impselections | Drukuj opcje wyboru (Menu lokalne Nie, Tak) |
Komentarze
Dane są filtrowane wg lokalizacji zgodnie z uprawnieniami przyznanymi użytkownikowi w funkcji GESBIC (Faktury należności).
Opis raportu
W przypadku każdego zapisu w dzienniku dotyczącego fakturowania klienta, w raporcie FACTRSC są wyświetlane następujące informacje:
- Typ fakturowania (faktura, korekta, nota debetowa)
Numer faktury
- Data księgowania
- Lokalizacja
- Klient
- Waluta transakcji
- Kwota netto w walucie transakcji
- Kwota brutto w walucie transakcji
- Saldo w walucie transakcji
- Kwota brutto w walucie firmy
- Saldo w walucie firmy
- Status zapisu w dzienniku (niewydrukowany, wydrukowany, zaksięgowany).
Na końcu wydruku, w raporcie wyszczególnione są następujące informacje:
- Pozycja sumy ogólnej dla kwot brutto i sald w walucie firmy.
Jeśli skonfigurowaną kolejnością sortowania jest „według klienta”, w raporcie wyświetlane są następujące informacje:
- Pozycja agregacji według klienta dla kwot brutto i sald w walucie firmy.