Raporty > Moduł Środki trwałe > Raport FASMAIN (Zestawienie środków trwałych i ich komponentów)
Zestawienie środków trwałych i ich komponentów
Raport ten odtwarza listę środków trwałych o statusie Główny , spełniających kryteria wyboru, poprzez wyświetlenie dla każdego z nich, w przypadku zażądania szczegółowego wydruku, listy środków trwałych o statusie SkładnikiSkładnik dodatkowy, które są do niego dołączone.
Wartości planu amortyzacji, zdefiniowane w konfiguracji, wyświetlają się dla każdego z tych środków trwałych.
Środki trwałe są klasyfikowane według firmy, lokalizacji finansowej i księgowego kodu przeznaczenia z sub-agregacją dla każdego podziału, zgodnie z jednym z tych kryteriów.
Możliwe jest również otrzymanie syntezy edycji przedstawiającej tylko sub-agregacje według głównego środka trwałego, księgowych kodu przeznaczenia, lokalizacji finansowej i firmy.
Suma ogółem jest wyświetlana w przypadku drukowania dla wielu firm.
Warunek
Dostęp do raportu
Ten raport jest dostępny z poziomu grupowego menu wydruku Środki trwałe - Środki trwałe.
Lista kryteriów
Parametr | Tytuł parametru | Typ |
|---|---|---|
cpydeb | Zakres firm | |
fcydeb | Zakres lokalizacji finansowej | |
ccptdeb | Zakresy kodów księgowania | |
accdeb | Zakresy kont KG | |
accifrsdeb | Zakres kont MSSF | |
typdetdeb | Typ wstrzymania (Menu lokalne Posiadany, W lokalizacji, Leasing...) | |
refdeb | Zakres środków trwałych | |
plan | Plan amortyzacji (Menu lokalne Bilansowa, Podatkowa, Wymagania Grupy...) | |
situation | Rok obrot. lub okres (Menu lokalne Rok obrotowy, Okres, Suma okresu) | |
datdeb | Zakres dat | D4 |
actif | Aktywne aktywa (Menu lokalne Nie, Tak) | |
detail | Szczegółowy stan wg ŚT (Menu lokalne Nie, Tak) | |
impselections | Drukuj opcje wyboru (Menu lokalne Nie, Tak) |
Komentarze
Dane są filtrowane wg lokalizacji zgodnie z uprawnieniami przyznanymi użytkownikowi w funkcji GESFAS (Środki).
Inne
Wprowadzenie wartości dla wybranych parametrów jest opcjonalne. Wyświetlone wartości domyślne to te, które zostały wprowadzone na poziomie Słownika raportów.
Po wprowadzeniu wartości nie jest przeprowadzana kontrola istnienia. W przypadku, gdy wartości nie zostały wprowadzone lub nie są spójne, operacja drukowania nie zostanie wykonana.Opis raportu
Wybór domyślny:
Wybierane są tylko środki trwałe o statusie Główny oraz środki trwałe o statusie Składnik lub Składnik dodatkowy, które są do nich dołączone.
Następujące środki trwałe są wykluczone:
- środki trwałe wycofane w poprzednich latach obrotowych,
- środki trwałe, których data rozpoczęcia amortyzacji jest większa niż data zakończenia bieżącego roku lub okresu obrotowego (w zależności od wybranej wartości wprowadzonej podczas konfiguracji: Sytuacja w roku lub okresie obrotowym).
Kryteria grupowania/klasyfikacja i agregacja
Środki trwałe są przedstawione, grupowane i klasyfikowane rosnąco według następujących kryteriów:
- Agregacja firmy przez firmę z podziałem strony
- Agregacja lokalizacji finansowej przez lokalizację finansową z podziałem strony
- Agregacja księgowego kodu przeznaczenia przez księgowy kod przeznaczenia bez podziału strony
- Agregacja głównego środka trwałego przez podstawowy środek trwały
Informacje przywrócone
Treść raportu różni się w zależności od wartości wprowadzonej podczas konfiguracji: Szczegółowy raport wg środka trwałego (lub raport syntezy).
- Nagłówek
Nagłówek zawiera następujące informacje:
- Referencja firmy
- Daty rozpoczęcia i zakończenia wybranego planu amortyzacji w wybranym roku obrotowym (bieżącym lub następnym) - Szczegółowy raport
Raport wyświetla dwie pozycje na wybrany środek trwały (główny środek trwały ze składnikiem).
W pierwszej pozycji:
Informacje | Załadowano z nagłówków | Tabela |
Referencja | AASREF | FAS |
Opis 1 | AASDES1 | FAS |
Data zakupu | PURDAT | FAS |
Data rozpoczęcia amortyzacji | STRDPRDAT | DEP |
Numer konta | ACC lub IASACC | FAS |
Typ wstrzymania | OWNTYP | FAS |
Przyjęta wartość bez VAT | ACGETRNOT lub IASETRNOT | FAS |
Wartość bilansowa | DPRBAS | DEP |
Wartość rezydualna | RSDVAL | DEP |
Wartość netto na koniec roku lub okresu obrotowego | NBV | DEP |
Wartość rynkowa | NSPVAL | DEP |
W drugiej pozycji:
Informacje | Załadowano z nagłówków | Tabela |
Opis 2 | AASDES2 | FAS |
Data pierwszego użycia | ITSDAT | FAS |
Data wydania | ISSDAT | FAS |
Tryb | DPM | FAS |
Czas trwania | DPRDUR | FAS |
Stawka | DPRRAT | FAS |
Agregacja amortyzacji na początek roku lub okresu obrotowego | DPRCUM lub DPRCUMR | DEP |
Saldo amortyzacji na początek roku lub okresu obrotowego | IMLBLC | DEP |
Opłata za rok* lub okres obrotowy | ENDDPE lub PERENDDPE | DEP |
Odtworzenie lub utrata z tytułu odpisu wartości w roku lub okresie obrotowym | Naliczanie: {DEPREC.IMLRVE_0} – {DEPREC.IML_0} | DEP |
* Jest to planowy wydatek na amortyzację + wyjątkowy wydatek na amortyzację
Następnie wyświetlane są pozycje agregacji, które są takie same jak pozycje raportu syntezy wyświetlone poniżej.
- Raport syntezy
W raporcie wyświetla się:
- 2 pozycje agregacji dla niedoboru w wybranym głównym środku trwałym, księgowym kodzie przeznaczenia, lokalizacji finansowej firmy. - 2 pozycje sumy ogółem są również wyświetlane na ostatniej stronie, jeżeli raport dotyczy wielu firm.
W pierwszej pozycji:
- Łącznie wprowadzoną wartość CoA lub MSSR bez VAT, zgodnie z wybranym planem amortyzacji
- Łączna wartość salda dla wybranego planu
- Łączna wartość rezydualna dla wybranego planu
- Łączna wartość netto na koniec roku lub okresu obrotowego dla wybranego planu
- Łączna wartość rynkowa dla wybranego planu
W drugiej pozycji:
- Suma agregacji amortyzacji dla wybranego planu
- Suma salda odpisów wartości dla wybranego planu
-Suma (Planowe wydatki na amortyzację + Wyjątkowe wydatki na amortyzację) dla wybranego planu
- Suma (Przywracanie - Amortyzacja) dla wybranego planu