Fundusze kapitalizacji/konta
Raport ten przedstawia ewolucję wartości brutto środków trwałych na koncie środków trwałych (wzrost przez pozyskanie, przeszacowanie lub przeniesienie, zmniejszenie przez przeniesienie), obserwowaną w ciągu roku lub okresu obrotowego na danym planie amortyzacji firmy.
Jest ładowany na podstawie rekordów przechowywanych w tabeli śledzenia przepływów, której Typ przepływu to Przepływ wg konta.
Przepływy te są zapisywane:
- w czasie trwania procesu Generowanie przepływów tymczasowych (nie są to przepływy końcowe),
- po zamknięciu roku lub okresu obrotowego planu (są to przepływy końcowe)
Jeżeli dla okresu wymagany jest raport przepływów, przedstawia on sytuację na początku okresu, zapisy księgowe dokonane w ciągu okresu oraz sytuację na koniec okresu.
Jeżeli dla okresu wymagany jest raport przepływów, przedstawia on sytuację na początku okresu, zapisy księgowe dokonane w ciągu okresu oraz sytuację na koniec okresu.
Środki trwałe są przedstawione, sortowane według lokalizacji finansowej (opcjonalnie), następnie według konta środków trwałych z pod-agregacją każdego niedoboru w każdym z tych kryteriów.
Istnieje również możliwość otrzymania raportu syntezy, który pokazuje tylko sub-agregacje przez konto środków trwałych i lokalizację finansową. Na końcu raportu wyświetla się agregacja firmy.
Gdyby środek trwały został zgłoszony do kilku zapisów księgowych w roku obrotowym (przykładowo, kilka księgowań), wyświetlony zostanie tylko zapis, który świadczy o jego przeniesieniu z sytuacji na początku roku do sytuacji na koniec roku.
Notatki:
- Uwzględniane są tylko przepływy środków trwałych, których typ wstrzymania to Własność lub Koncesja.
- Przetwarzane mogą być tylko plany, w przypadku których aktywna jest funkcja zarządzania przepływami według konta. Ta konfiguracja jest wykonywana tylko na poziomie funkcji zarządzania Kontekstypoprzez aktywowanie flagi Przepływ kont.
Stan ten powoduje globalne odtwarzanie danych dotyczących danej firmy. Podobny raport: raportFLUAMTFCY - Środki trwałe/przepływy lokalizacji,służy do wybierania lokalizacji firmy oraz do niezależnego odtwarzania przepływów dla wybranej/wybranych lokalizacji.
Warunek
Lista kryteriów
Parametr | Tytuł parametru | Typ |
|---|---|---|
cpydeb | Zakres firm | |
fcydeb | Zakres lokalizacji finansowej | |
plan | Plan amortyzacji (Menu lokalne Bilansowa, Podatkowa, Wymagania Grupy...) | |
situation | Rok obrot. lub okres (Menu lokalne Rok obrotowy, Okres, Suma okresu) | |
datdeb | Zakres dat | D4 |
refdeb | Zakres środków trwałych | |
trisit | Sortowanie wg lokalizacji finansowej (Menu lokalne Nie, Tak) | |
detail | Szczegółowy stan wg ŚT (Menu lokalne Nie, Tak) | |
impselections | Drukuj opcje wyboru (Menu lokalne Nie, Tak) |
Komentarze
Dane są filtrowane wg lokalizacji zgodnie z uprawnieniami przyznanymi użytkownikowi w funkcji GESFAS (Środki).
Inne
1/ Wyświetlane są wartości domyślne, które zostały wprowadzone do Słownika raportów. Po wprowadzeniu wartości przeprowadzana jest kontrola istnienia. Jeżeli okaże się, że wartości nie istnieją lub nie są spójne, przeprowadzane jest drukowanie.
2/ W związku z tym, że raport dotyczy jednej firmy, należy wprowadzić referencję firmy w konfiguracji Firma .
3/ Konfiguracja Datdeb : Zakresy dat muszą zostać wprowadzone, a wprowadzone daty muszą być zgodne z datą rozpoczęcia i zakończenia roku lub okresu obrotowego.
Opis raportu
Kryteria grupowania/sortowania i agregacja
Środki trwałe są przedstawione, grupowane i sortowane rosnąco, według następujących kryteriów:
- Agregacja firmy przez firmę
(- Agregacja lokalizacji finansowej przez lokalizację finansową): tylko jeżeli konfiguracja Sortowanie wg lokalizacji finansowej jest ustawiona na wartość Tak.
- Agregacja konta środka trwałego przez konto środka trwałego
- Numer aktywów finansowych
Informacje przywrócone
Treść raportu różni się w zależności od wartości wprowadzonej podczas konfiguracji: Szczegółowy raport wg środka trwałego (lub raport syntezy).
- Nagłówek
Nagłówek zawiera referencję firmy oraz datę roku lub okresu obrotowego, którego dotyczy raport.
- Szczegółowy raport
W raporcie wyświetla się 1 pozycja dla wybranych aktywów finansowych.
Informacje | Załadowano z pól | Tabela |
Referencja | AASREF | DEP |
Opis 1 | AASDES1 | FAS |
Poprzednia wartość brutto | DPRBASSTR | DEP |
Wzrost przez pozyskanie i przeszacowanie w ciągu roku lub okresu obrotowego | INCBUY | DEP |
Wzrost przez transfer w roku lub okresie obrotowym | INCTRF | DEP |
Zmniejszenie przez przesunięcie w roku lub okresie obrotowym | DCRTRF | DEP |
Zmniejszenie przez przesunięcie w roku lub okresie obrotowym | DCRSAL | DEP |
Wartość brutto na koniec roku lub okresu obrotowego | DPRBASEND | DEP |
Następnie wyświetlane są pozycje agregacji, które są takie same, jak pozycje raportu syntezy wyświetlone poniżej.
- Raport syntezy
W raporcie wyświetla się:
- 1 pozycja agregacji dla niedoboru w Księgowym kodzie przeznaczenia, Lokalizacji finansowej
- 1 ogólna pozycja agregacji dla Firmy.