Zapisy w dwóch walutach

Warunek

Dostęp do raportu

Ten raport jest dostępny z poziomu grupowego menu wydruku Księgowość ogólna.

Lista kryteriów

Komentarze

Parametr comptedeb może przyjąć wiele kolejnych wartości. Raport zostanie następnie podzielony na kolejno drukowane części ograniczone przez wartości wprowadzonych zakresów. W ten sposób usprawnia się  wydajność Crystal Reports (wolna paginacja  wyjątkowo dużych raportów składających się z kilku tysięcy stron).

Dane są filtrowane wg lokalizacji zgodnie z uprawnieniami przyznanymi użytkownikowi w funkcji CONSCPT (Analiza konta).

Opis raportu

Nagłówek raportu GLDEV zawiera następujące informacje:

• Wybrana firma
• Waluta wydruku
• Wybrany okres

Na początku konta drukowane jest:

• Kwoty przeniesione
  - jeśli kryterium „Uwzględnianie kwot przeniesionych” jest sparametryzowane,
  - całkowite lub szczegółowe, zgodnie z kryterium „Szczegóły kwot przeniesionych” oraz dla wyboru, który obejmuje pierwszy miesiąc roku obrotowego.
• Całkowite wcześniejsze kwoty przeniesienia, jeżeli kryterium „Wcześniejsze całkowite” ustawione jest w pozycji „tak”

Raport GLDEV wyświetla dla danej firmy następujące informacje:

• Dla każdej wyjściowej pozycji księgowej:
• Data księgowania wpisu
• Typ/numer dokumentu
• Etykieta
• Lokalizacja
• Dziennik
• Jakakolwiek litera
• Status wpisu (T = Tymczasowy, S = Symulacyjny, F = Zaksięgowany)
• Winien lub ma w walucie wydruku, jeżeli typ wydruku ustawiony jest w pozycji „1” lub „2”, w walucie firmy, jeżeli ustawiony jest w pozycji „3”.
• Winien lub ma w walucie sprawozdawczej, jeżeli typ wydruku ustawiony jest w pozycji „2” lub „3”, w walucie firmy, jeżeli ustawiony jest w pozycji „1”.

• Dla każdego konta:
• Saldo dłużnika lub wierzyciela narastająco, na dzień zamknięcia okresu.

• Dla każdego poziomu kont zbiorczych:
• Sumy winien i ma kont zbiorczych

• Dla każdej pozycji centralizacji
• Tytuł
• Lokalizacja
• Winien lub ma
• Saldo dłużnika lub wierzyciela narastająco

Pozycja centralizacji jest drukowana wg okresu księgowania dla:

• wszystkich kont związanych z kontem rozrachunkowym
• tych kont, których opcja „dające się scentralizować” rekordu konta jest zaznaczona i jeśli kryterium wyboru „Szczegóły kont scentralizowanych” jest ustawione na „nie”.

W zależności od wybranych opcji, możliwe jest wyświetlenie:

• Salda wg poziomu kont zbiorczych (jeżeli „Suma sald” jest ustawione na „tak”).
• Rodzaju analityki oraz ilości (jeśli „szczegół rodzaju, ilość” ustawiono w pozycji „tak”)
• Suma wg okresów księgowych (jeśli „suma dla okresu” ustawiona została w pozycji „tak”)

W końcu raport wyświetla pod koniec drukowania:

• Suma winien i ma dla firmy, jeśli opcja „suma sald” ustawiona została w pozycji „nie”, albo suma winien lub ma dla firmy, jeśli opcja „suma sald” ustawiona została w pozycji „tak”