Tipos fact. fornecedores

• Tipo de fatura (campo PIVTYP)

O tipo de fatura permite de identificar a categoria da fatura e de definir as coategorias de faturas diferentes.
Exemplo : Fatura França e fatura export.

O tipo de fatura está associado a um tipo de documento sobre o qual está definido um contador (manual ou automático).

• Legislação (campo LEG)

En création, le code législation peut être initialisé via le paramètre utilisateur LEGFIL - Législation (filtre sélection) (chapitre SUP, groupe INT). Ce paramètre est utilisé également pour filtrer la liste de sélection afin de présenter uniquement les codes définis pour cette législation et ceux définis au niveau 'Toutes législations'.
Le code législation n'est pas obligatoire. Lorsqu'il est saisi, l'utilisation du type de facture est réservée aux seules sociétés soumises à cette législation.

Rappel des principes généraux liés à l'utilisation d'une donnée ou d'un élément de paramétrage décliné par législation, lorsque le contexte société est connu (fiches, flux, etc.)

• Lorsqu'un élément de paramétrage est défini pour une législation, celui-ci est utilisable uniquement lorsque la législation du contexte d'utilisation est identique.
  Elle ne peut pas être utilisée dans une fiche comportant une autre législation.
  
• Si un élément de paramétrage est défini sans législation (niveau 'Toutes législations'), il est considéré comme un élément multi-législation. Cet élément peut être utilisé sur tous les enregistrements quelle que soit la législation, sauf si un élément du même code est défini pour la législation de la société. Dans ce cas, l'élément défini pour la législation de la société est le seul à être proposé à la sélection et accepté en saisie (à condition d'être actif).
  Remarques :
• Si l'élément de paramétrage défini pour la société n'est pas actif et que celui défini au niveau 'Toutes législations' est actif, ce dernier ne pourra pas, pour autant, être utilisé.
• Pour réduire les temps de traitement et améliorer les performances, il est recommandé de ne pas créer d'enregistrements multi-législation, mais plutôt des enregistrements spécifiques à chaque législation du dossier.
  Pour plus d'informations, se reporter à l'aide Amélioration des performances : Liste des objets multi-législations.
  
• Un filtre supplémentaire est ensuite appliqué en fonction du groupe de sociétés défini, le cas échéant, sur l'élément de paramétrage. Cet élément de paramétrage ne peut être utilisé et n'est proposé en sélection que si la société à laquelle est rattachée la fiche, appartient à ce groupe de sociétés.

Exemple 1 :
Paramétrage de type de facture suivant :

Un filtre supplémentaire est ensuite appliqué en fonction du groupe de société renseigné.
Si, dans l'exemple ci-dessus, un groupe de société est également précisé au niveau du paramétrage de type de facture FAF porteur de la législation FRA, ce type de facture sera proposé en sélection uniquement si la société appartient au groupe de société renseigné.

Exemple 2 :
Paramétrage de type de facture suivant :

• Descr. (campo DESAXX)

Cet intitulé long est utilisé en titre dans les écrans et les états.

Por defeito, o intitulado curto, o intitulado longo ou cabeçalho de coluna de um dado está registado (em criação/modificação) na língua de conexão do utilizador. Pelo intermediário da função Traducções em linha (clique direito a partir desta zona), é trduzível numa outra língua.

Na janela de tradução em linha da zona activa, acrescenta um novo código língua com tradução nesta língua.

Um utilizador se conectando numa das línguas traduzidas disporá de intitulado curto, do intitulado longo ou do cabeçalho de coluna na sua língua de conexão se está definido, senão será disponível na língua por defeito no dossier.

• Desc. curta (campo SHOAXX)

Cet intitulé court est utilisé dans les écrans et les états. Il est enregistré dans votre langue de connexion.

Por defeito, o intitulado curto, o intitulado longo ou cabeçalho de coluna de um dado está registado (em criação/modificação) na língua de conexão do utilizador. Pelo intermediário da função Traducções em linha (clique direito a partir desta zona), é trduzível numa outra língua.

Na janela de tradução em linha da zona activa, acrescenta um novo código língua com tradução nesta língua.

Um utilizador se conectando numa das línguas traduzidas disporá de intitulado curto, do intitulado longo ou do cabeçalho de coluna na sua língua de conexão se está definido, senão será disponível na língua por defeito no dossier.

• Grupo (campo GFY)

En renseignant un groupe de sociétés, il est possible de restreindre le périmètre d’utilisation aux seules sociétés du groupe. Lorsque cette donnée est utilisée sur une autre donnée ou dans un élément de paramétrage défini égalementau niveau d'un groupe, un contrôle vérifie, lorsque ces groupes sont différents, qu'ils ont au moins une société en commun.

Par ailleurs, un contrôle de cohérence est effectué sur les législations des sociétés du groupe sélectionné.
Au moins une de ces sociétés doit avoir la même législation que celle renseignée dans le champ Législation. Si ce n'est pas le cas, un message d'erreur s'affiche.

No momento de utilização do tipo de documento, um controlo de coerência será igualmente efetuado entre a legislação/grupo do tipo de documento e legislações/grupo de documento.

 Para mais informações, clique aqui.

• Categoria factura (campo INVTYP)

Vous pouvez effectuer le traitement sur une catégorie de facture particulière.

Il existe cinq catégories de factures :

• Facture
• Avoir
• Note de débit
• Avoir
• Proforma

• Categoria fact. compra (campo PIHTYP)

Tipo de factura (4 valores possíveis) :
1- Factura
2- Factura complementar (factura ligada a outras facturas por imputação de despesas de transporte por exemplo)
3- Nota de crédito (nota de crédito ligado a facturas erradas)
4-Nota de crédito sobre devolução (nita de crédito ligado a uma devolução de mercadoria já facturada)

• Doc. auto. compra (campo COD)

O código preenchido neste campo será comparado pelo sistema aqueles registados entre os grupos de documemntos automáticos :

• se existe verificação, o sistema aplicará os critérios determinados nos grupos de documentos automáticos,
• se não existe verificação, o sistema tomará em conta o código de documento automático registado neste campo.

• Doc. auto terc. (campo COD2)

O código preenchido neste campo será comparado pelo sistema aqueles registados entre os grupos de documemntos automáticos :

• se existe verificação, o sistema aplicará os critérios determinados nos grupos de documentos automáticos,
• se não existe verificação, o sistema tomará em conta o código de documento automático registado neste campo.

• Diário (campo JOU)

Código diário atribuido na criação da fatura. Será utilizado no momento da validação da fatura.
Esta zona é facultativa. Apenas pode ser registado um código diário cuja parametrização em termos de legislação e de grupo está coerente por relação aquele do tipo de fatura e do tipo de documento.
Os principios gerais ligados à parametrização multi-legislação são detalhados aqui.

Se ela não foi preenchida, o código diário será determinado segundo a parametrização do documento automático, senão pelo meio indirecto do tipo de documento.

• Tipo de docum. (campo GTE)

Tipo de documento utilizado no momento da criação e a validação da factura.
Esta zona é facultativa. Apenas pode ser registado um tipo de documentos cuja parametrização em termos de legislação e de grupo está coerente por relação aquele do tipo de fatura e do código diário.
Os principios gerais ligados à parametrização multi-legislação são detalhados aqui.

Se ela não foi preenchida, o tipo de documento será determinado pela parametrização do documento automático.

• Tipo de registo (campo RECTYP)

Este campo é exibido apenas se o código de atividade KPO estiver ativo.

O tipo de documento é necessário para poder atribuir-lhe um número de sequência dedicado.
Pode assumir o valor:

• Normal
• Recuperação manual de documentos
  Isto significa que o documento original foi gerado manualmente, em formato de papel (por falta de disponibilidade do sistema).
• Recuperação de documentos de backup
  Isto significa que os documentos salvos anteriormente foram perdidos devido à restauração de um backup. São documentos salvos entre o momento em que o backup foi realizado e o momento da restauração.
  Os documentos perdidos terão que ser recriados manualmente.
  Para estes dois tipos de documentos, será necessário inserir o número do documento original na transação (campo ORIDOCNUM - Número do documento original para faturas e MANDOC - Documento manual, para outros tipos de documentos).
• Documento externo
  Isto significa que o documento foi originalmente criado em outro software, que forneceu a assinatura eletrônica. Nenhuma assinatura eletrônica será gerada pelo Sage X3 para este tipo de documento.

 O número do documento introduzido deve ser único.

• Tipo de documento SAF-T (campo SAFTINVTYP)

Utilisez ce champ pour affecter le bon type de document au fichier XML SAF-T.
Le choix du type de document est fonction de la catégorie de facture sélectionnée :

• Si la catégorie est : Facture, le Type document SAF-T peut prendre pour valeur : Facture, Facturesimplifiée ou Note débit
• Si la catégorie est : Avoir, le Type document SAF-T prend obligatoirement pour valeur : Avoir
• Si la catégorie est : Note de débit, le Type document SAF-T prend obligatoirement pour valeur : Notedébit
• Si la catégorie est : Note de crédit, le Type document SAF-T prend obligatoirement pour valeur : Avoir
• Si la catégorie est : Pro forma, le Type document SAF-T peut prendre pour valeur : Pro forma ou Facture de consignation.

Ce champ est uniquement disponible quand votre système prend en charge la législation portugaise, c'est-à-dire quand le code activité KPO est activé.

• Auto faturação (campo AUTINV)

Ce champ est affiché uniquement si le code activité KPO est actif.

Ce champ permet de spécifier si le type de facture résulte du processus d’auto-facturation. Vous créez vous-même votre facture, à la place du fournisseur. Comme le fournisseur ne créé pas la facture, deux options sont possibles pour SAF-T :

• Vous envoyez directement le fichier à l'état, accompagné de ces factures.
• Vous envoyez le fichier au fournisseur et il se charge de l'adresser à l'état.

• Repartição elemento faturação (campo FASDSPLIN)

Ce paramétrage est utilisé lorsque la validation des factures achats donne lieu à la création automatique de dépenses dans le module Immobilisations.
Indiquez les modalités de répartition des éléments de facturation sur les lignes de facture, à prendre en compte pour la création des dépenses.

• Répartition selon élément facturation : prise en compte du paramétrage effectué au niveau des éléments de facturation.
  Lorsqu'une répartition est demandée, le montant de chacune des dépenses est augmenté ou diminué de la partie ventilée de l'élément de facturation.
  Lorsqu'aucune répartition n'est demandée, une dépense est créée pour la totalité du montant de l'élément de facturation.
  
• Pas de répartition : aucune répartition n'est effectuée, quel que soit le paramétrage effectué au niveau des éléments de facturation. Une dépense pour la totalité du montant de l'élément de facturation est automatiquement créée à la validation de la facture achat. Cette option est utile notamment lorsqu'une ventilation est paramétrée au niveau des éléments de facturation alors que la pièce auto est paramétrée pour une comptabilisation par compte.

Par défaut :

• pour la pièce PIHI et PIHI3, le paramétrage ne prévoit aucune répartition,
• pour les autres pièces, le paramétrage prévoit une répartition selon l'élément de facturation.