Reg. dos bancos
Em registo de pagamentos, se a zona "banco" não foi registada, a etapa "afectação de banco" é proposta. Três possibilidades são oferecidas neste nível :
- Registar manualmente em registo de pagamento a Banca sobre a qual serão passados todas as operações de tesouraria (cf, documentação Registo pagamentos
- Repartir um montante de pagamentos por afectação de uma pool bancária pré-definida, ou manualmente, pela função de afectação de banco (apresentado a seguir) (Cf. documentação Afectaçãon de banco).
- Afectar manualmente um banco pelo tratamento Registo de Banco (explicitado a seguir).
O banco (ou pool bancária) indicada deve necessáriamente ser asssociado à sociedade para a qual se activa o tratamento.
O tratamento de registo do banco permite igualmente modificar a afectação de um pagamento a um outro banco.
Pré-requisitos
Consulte a docuemntação de Implementação
Gestão do ecrã
Ecrã de registo
Apresentação
O tratamento de registo de bancos articula-se em duas etapas. A primeira consiste em seleccionar um conjunto de pagamentos (na lista "registado"). Estes pagamentos seleccionados aparecem em seguida num segundo quadro ou a afectação de banco (e/ou modificação de afectação) é possível manualmente.
Os critérios de selecção dos pagamentos
Data de registo
Pode-se limitar o tratamento aos pagamentos cuja data de criação ou de última modificação não ultrapassa uma dada data.
transacção de pagamento
Todos os pagamentos estando organizados, por transacção de pagamento, é possível de limitar a selecção dos pagamentos a tratar uma única transacção de pagamento.
lote de registo
É possível limitar o tratamento a um lote de registo de pagamentos particular. Se a selecção "todos os lotes de registo" está desactivada e que nenhum nº de lote está indicado, a afectação incidirá sobre os pagamentos que não estão associados a nenhum lote de registo.
Utilizador
A selecção pode se operar ao nível do utilizador. Apenas os pagamentos registados pelo utilizador especifico são tomados em conta pelo tratamento.
Grupo de divisas/Divisa
Pode-se fazer uma selecção sobre um grupo de divisas ou sobre uma divisa de transacção particular. Apenas os pagamentos registados na (s) divisa (s) seleccioanada (s) são tratados
Pagamentos já afectados
Se se deseja modificar a afectação em banco de certos pagamentos, é possível englobar os pagamentos já afectados na selecção.
Banco
Pode-se no entanto decidir de seleccionar os pagamentos já afectados sobre um outro banco em particular.
Afectação de banco sobre os pagamentos seleccionados
Um segundo quadro faz a selecção dos pagamentos. Este quadro contém todos os pagamentos à lista "registo" ou "em portefólio" respondendo aos critérios previamente definidos.
A única zona acessível em registo deste quadro é a zona "banco". As outras colunas permitem de saber qual pagamento está tratado.
Pode-se então afectar um banco individualmente em cada um dos pagamentos (ou uma parte apenas).
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Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Quadro Reg. dos bancos
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| Conta em banco ao qual o pagamento vai ser anexado. Possibilidade de modificação em massa pelo clique direito "MAJ coluna" |
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Mensagens de erro
Para além das mensagens genéricas, as seguintes mensagens de erro podem aparecer durante o reg. :
"Sem afectação dos bancos"
Na parametrização da transacção de pagamento registado, a etapa Afectação de banco está a "não".
"Sem transacção de pagamento afectado pela afectação de banco"
Nenhuma transacção de pagamento tem a etapa Afectação de banco a "sim".
"Sem curso de divisa"
O câmbio de divisa não foi enconttrado para fazer a conversão.