Compras > Consultas > Faturas > Lista faturas 

Esta função permite visualizar o conjunto das faturas de um fornecedor em particular ou de todos os fornecedores. A consulta destas faturas podem se fazer sobre um limite de data dada, com uma restituição podendo ir das faturas de um estabelecimento de compra ao conjunto das faturas do dossier em passando pelas faturas de uma sociedade em particular.

Poder-se-á se deseja aceder a cada fatura por um túnel.

    Pré-requisitos

    SEEREFERTTO Consulte a docuemntação de Implementação

    Gestão do ecrã

    Cabeçalho

    Apresentação

    As informações de cabeçalho do ecrã permitindo indicar os principais critérios da seleção da consulta.

    • Sociedade : A sociedade está automaticamente alimentada pela sociedade do estabelecimento de compra por defeito do utilizador. Ela fica modificável e pode ser forçada a vazio para consultar as faturas de todas as sociedades. Neste caso, o estabelecimento está automaticamente forçado a vazio.
    • Estabelecimento : Trata-se do estabelecimento de compra. Este estabelecimento está automáticamente alimentado pelo estabelecimento de compra por defeito do utilizador. Pode ser forçado a vazio. No caso da consulta portará sobre o conjunto das faturas da sociedade.
    • Terceiros : Quando se acede à consulta depois uma ficha fornecedor, o código fornecedor está registado pelo código fornecedor da ficha em curso de consulta. De outra forma o código fornecedor não foi registado. Se não se indica o fornecedor, a consulta portará sobre todos os fornecedores do dossier.
    • Datas : O limite de data indicada permite filtrar as faturas cuja data de fatura está comprendida neste intervalo. Por defeito elas são inicializadas da maneira seguinte : A data de fim está inicializada pela data do dia repousado no último dia do mês. A data de início está inicializada pelo primeiro dia do mês emitido da data do dia menos dois meses.

    Existe em seguida critérios complementares permitindo de selecionar como alvo as faturas a consultar :

    • Fatura : Esta check box a assinalar permite selecionar as faturas (faturas e faturas complemetares)
    • Nota de Crédito : Esta check box a assinalar permite selecionar as notas de crédito (notas de crédito ou notas de crédito sem devolução).
    • Validade : Esta check box permite selecionar as faturas validadas.
    • Não validado : Esta check box a assinalar de selecionar as faturas não validadas

    Para informação, a divisa da sociedade e a divisa do dossier são afixadas.

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    Campos

    Os seguintes campos estão presentes neste separador :

    Seleção

    Ce champ permet d'indiquer le code société.
    La société est automatiquement alimentée par la société de votre site d’achat par défaut. Elle reste modifiable.
    Pour consulter les factures de toutes les sociétés, laissez ce champ vide.
    Dans ce cas, le champ du site est automatiquement vidé.

    Ce champ permet de renseigner le site d'achat.
    Ce site est automatiquement alimenté par votre site d'achat par défaut. Il reste modifiable.
    Pour consulter l'ensemble des factures de la société, laissez ce champ vide.

    Ces champs sont facultatifs. Ils permettent de saisir ou sélectionner la fourchette des fournisseurs dont les factures sont à afficher.

     

    • Nº fatura inicio (campo NUMDEB)

    Ces champs sont facultatifs. Ils permettent de saisir ou sélectionner la fourchette de factures à afficher.

    • Nº fatura fim (campo NUMFIN)

     

    Utilisez ces champs pour limiter les résultats à une borne de codes d'affaires. Pour une affaire unique, renseignez le même code affaire dans les deux champs Affaire de la section Bornes début / fin. Il peut contenir :

    • Un code affaire
    • Un code affaire et un code de budget d'affaire
    • Un code affaire et un code de tâche d'affaire, soit un code de tâche matière ou de tâche main d'œuvre (ventes uniquement), ou une combinaison entre un code tâche main d'œuvre et matière.

    Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.

    Le nombre de séparateurs utilisés permet ainsi d'identifier facilement et rapidement le lien vers l'affaire ou la structure de l'affaire. S'il n'y a aucun séparateur, le lien est effectué vers l'affaire. Un unique séparateur, par exemple un point d'exclamation, placé après le code affaire (le premier code) signifie que le lien correspond à une tâche (lien vers la structure opérationnelle d'affaire). Deux séparateurs placés après le code affaire signifient que le lien correspond à un code budget (lien vers la structure du budget de l'affaire).

     

    • Data início (campo BPRDATDEB)

    Utilisez ces deux champs afin de filtrer les factures dont la date de facture fournisseur est comprise dans la fourchette de dates saisies.
    Ces dates sont, par défaut, initialisées de la manière suivante :

    • La date de début est initialisée par le premier jour du mois issu de la date du jour moins deux mois.
    • La date de fin est initialisée par la date du jour repoussée au dernier jour du mois.
    • Data fim (campo BPRDATFIN)

     

    Divisas

    Ce champ, non modifiable, affiche la devise de la société.

    Este campo, não modificável, afixa a divisa do dossier.

    Tipo de fatura

    • Fatura (campo PIHTYP1)

    Cochez cette case pour sélectionner les factures, comprenant les factures et les factures complémentaires.
    Pour sélectionner uniquement les factures ou les factures complémentaires, cliquez sur l'action Critèrespour accéder à des critères de sélection complémentaires.

    • Crédito (campo PIHTYP3)

    Cochez cette case pour sélectionner les avoirs, comprenant les avoirs et les avoirs sur retour.
    Pour sélectionner uniquement les avoirs ou les avoirs sur retour, cliquez sur l'action Critèrespour accéder à des critères de sélection complémentaires.

    Status

    • Validada (campo STAO)

    Cochez cette case pour sélectionner les factures validées.

    • Não validada (campo STAN)

    Cochez cette case pour sélectionner les factures non validées.

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    Separador nr. 1

    Apresentação

    As informações afixadas dependem da parametrizão do ecrã de consulta

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    Campos

    Os seguintes campos estão presentes neste separador :

    Quadro

    • Módulo (campo ORIMOD)

     

     

    • Nr. documento (campo NUM)

     

     

    • Data origem (campo BPRDAT)

     

    • Tipo (campo INVTYP)

     

    • Montante c/ IVA (doc) (campo AMTATI)

     

     

    • Montante c/taxas(sociedade) (campo AMTATILOC)

     

    • Mont. C/IVA (dossier) (campo AMTATIDOS)

     

     

    • Início vencimento (campo STRDUDDAT)

     

    • Já regul. (campo PAYTOT)

     

    • Já regul. (socied.) (campo PAYTOTLOC)

     

    • Já regul. (dossier) (campo PAYTOTDOS)

     

     

    • Docum. origem (campo BPRVCR)

     

    • Status (campo STA)

     

    • Status "three-way match" (campo TWMSTA)

     

    • Bom a pagar (campo PAZ)

     

    • Total custos produtos (doc) (campo FCSCSTPURD)

     

    • Total custos produto (sociedade) (campo FCSCSTPURS)

     

    • Montante linha s/ IVA (doc) (campo LINAMT)

     

    • Mntante linha s/ IVA (sociedade) (campo LINAMTSOC)

     

    • Taxa não dedutivel (doc) (campo NONDEDTAXD)

     

    • Taxa não dedutivel (sociedade) (campo NONDEDTAXS)

     

    • Elemento faturação min (doc) (campo DISCGRAMTM)

     

    • Elemento faturação min (sociedade) (campo DISCGRAMTM)

     

    • Elemento faturação maj (doc) (campo DISCGRAMTM)

     

    • Elem. faturação atual. (socied.) (campo DISCGRAMTM)

     

    • Total despesas aproximação (doc) (campo TOTCOEFFAP)

     

    • Total despesas aproxim. (Soc.) (campo TOTCOEFFAP)

     

    • Total faturas complementares (doc) (campo AMTNOTLIND)

     

    • Total faturas complem. (sociedade) (campo AMTNOTLINS)

     

    • Total custo (doc) (campo TOTCHARGES)

     

    • Total custos (sociedade) (campo TOTCHARGES)

     

    • Total custo compra (doc) (campo TOTCOUTACH)

     

    • Total custo compra (sociedade) (campo TOTCOUTACH)

     

    • Montante s/ IVA (doc) (campo AMTNOT)

     

    • Montante s/IVA (sociedade) (campo AMTNOTSOC)

     

    • Mont. S/IVA (dossier) (campo AMTNOTDOS)

     

     

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    Funções acessíveis por clique direito no quadro

    Gestão dos objetos de base

    Este botão permite aceder às faturas Compras ou às faturas Terceiros em função do módulo na origem da fatura.

    Rastreab. docs. vendas
    Linhas de faturas

     

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    Botões específicos

    Este botão permite aceder aos critérios previamente definidos, mas pode igualmente aceder a critérios complementares:

    • Nº documento : Estes critérios permitem de dar limites de faturas a visualizar
    • Fatura : Esta check box a assinalar permite selecionar as faturas (outras que faturas complementares)
    • Fatura complementar : Esta check box a assinalar permite de selecionar as faturas complementares unicamente
    • Nota de Crédito : Esta check box a assinalar permite selecionar as notas de crédito (outras que notas de crédito sobre devolução)
    • Nota de crédito/devolução : Esta check box a assinalar permite selecionar as notas de devolução unicamente
    • Validade : Esta check box permite selecionar as faturas validadas.
    • Não validado : Esta check box a assinalar permite selecionar as faturas não validadas
    • Módulo compra : Esta check a assinalar permite selcionar as faturas emitidas do módulo Compras unicamente.
    • Módulo terceiros : Esta check box a assinalar permite selecionar as faturas do módulo Terceiros unicamente.
    • Nível BAP : Esta check box a assinalar permite de selecionar as faturas tendo um nível de bom a pagar "Bom a pagar"
    • Nível não BAP : Esta check box a assinalar permite selecionar as faturas tendo um nível de bom a pagar diferente de "Bom a pagar"

    Este ecrã permite igualmente de escolher o critério de ordenação das faturas. Por defeito aquelas são ordenadas por número de fatura, mas elas podem igualmente ser ordenadas por data de documento.

    É igualmente possível memorizar os critérios de seleção sob um código memo para os lembrar posteriormente.

    O código memo STD é particular poisque é ele que é aplicado sistemáticamente em entrando na consulta. Para este código memo em particular, os limites de data não são para conservar para poder sempre dispor por defeito das faturas dos dois últimos meses e do mês em curso.

    • Estatuto reconciliação : estas check boxes a assinalar são utilizados para selecionar as faturas tendo um estatuto "Reconciliação"

    Barra de menu

    Gráficos / Tipos fatura/período

    Esta consulta gráfica permite visualizar por período, o montante fora taxas faturado por tipologia de fatura (Faturas/Notas de Crédito).

    Quando se acede a esta consulta a partir da consulta das listas de faturas, os critérios de seleção utilizados pela consulta chamada são retomados. Em devolução desta consulta, os limites de data são restituidos tais como eles estão.

    Gráficos / Regul./período

    Esta consulta gráfica permite visualizar por período, o montante com impostos incluidos pago e o restante a pagar.

    Quando se acede a esta consulta a partir da consulta das listas de faturas, os critérios de seleção utilizados pela consulta chamada são retomados. Em devolução desta consulta, os limites de data são restituidos tais como eles estão.

    Gráficos / Palmarés fornecedores

    Esta consulta gráfica permite visualizar o palmarés das notas de crédito esperados e das notas de crédito recebidas por fornecedor em montante de fora taxas sobre o período considerado.

    Quando se acede a esta consulta a partir da consulta das listas de faturas, os critérios de seleção utilizados pela consulta chamada são retomados. Em devolução desta consulta, os limites de data são restituidos tais como eles estão.

    Gráficos / Palmarés bons pagar

    Esta consulta gráfica permite visualizar o palmarés por nível de bom a pagar em montante bruto não pago para as faturas registadas sobre o período considerado.

    Quando se acede a esta consulta a partir da consulta das listas de faturas, os critérios de seleção utilizados pela consulta chamada são retomados. Em devolução desta consulta, os limites de data são restituidos tais como eles estão.

    Mensagens de erro

    Não existe outra mensagem de erro, para além das mensagens genéricas.

    Tabelas consideradas

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