Criação docs inter-sociedades

• Todas socied. (campo ALLCPY)

Sélectionnez cette case à cocher pour inclure toutes les sociétés. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour une seule société.

• Socied. (campo CPY)

Renseignez le code de la société sur lequel le traitement est lancé.

Le code de la société :

• doit obligatoirement faire référence à une entité juridique,
• est obligatoirement renseigné si la case 'Toutes sociétés' n'est pas sélectionnée.

• Legislação (campo LEG)

Este campo Indica sobre qual legislação se efectua o tratamento. Está acessível quando a check box Todas as sociedades está assinalada.

Observação : Se o código de sociedade está alimentado (Todas as sociedades está desassinalada), o campo Legislação está inacessível e afixa os parãmetros de legislação da sociedade selecionada.

• Todos estab. (campo ALLFCY)

Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les sites. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour un seul site.

• Estab. (campo FCY)

Digite o código do Terceiro.

O estab. Deve ser do tipo financeiro Este campo determina o estabelecimento e a sociedade para a contabilização de documentos.

• Todos os utilizad. (campo ALLUSR)

Sélectionnez cette case à cocher pour inclure tous les utilisateurs. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour un seul groupe d'utilisateurs.

L'utilisateur courant est utilisé si le code du groupe ou de l'utilisateur est vide.

• Utilizador (campo USR)

Registe o utilizador em carga da criação dos documentos contabilísticos.

• Documento inicio (campo STRVCR)

Registe os documentos inter-sociedades de início e de fim afim de afinar a seleção. Elas serão tomadas em conta no momento da geração dos documentos.

• Documento fim (campo ENDVCR)

• Data início (campo STRDAT)

Estes dois campos servem a definir os limites de datas. Estes limites permitem filtrar os documentos inter-sociedades cuja data está compreendida neste intervalo.

• Data fim (campo ENDDAT)

• Tipo geração (campo TYP)

Estas opções indicam a categoria dos documentos a gerar. Os documentos gerados podem ser reais ou de simulação.

• Se a opção Real está selecionada, o documento contabilístico real pode sempre ser consultado e imprimido (por exemplo, Razão,Balancete, etc).
• Se a opção Simulação ativa está selecionada, o documento de simulação está igualmente integrada aos ecrãs de consultas e aos documentos imprimidos. Ela pode em seguida ser transformada em documento real.
• Se a opção Simulaação inativa está selecionada, o documento de simulação está desativado para voltar um documento de simulação inactiva para a qual nenhuma consulta e nenhuma lista estão disponíveis.

É possível de gerar o documento contabilístico em modo simulação depois, após verificaação, de relançar o tratamento em modo real. O documento de simulação está automaticamente anulado e preenchido pelo documento real que tomará em conta as novas operações se for o caso disso.

• List.documentos (campo STA)

Selecione o estatuto do documento

• A opção Provisória lhe permite de executar a geração de documentos e de modificar os documentos contabilísticos.
• A opção Definitiva lhe permite de executar a geração de documentos e de criar os documentos contabilísticos.
• Se o parâmetro FRADGI da sociedade tem por valor "Sim", todos os documentos contabilísticos devem ser validados com o estatuto Definitivo.
• Se o parãmetro FRADGIMSG tem por valor "sim", uma mensagem de advertência assinala que os documentos contabilísticos devem ser validados com o estatuto Definitivo.

• Ficheiro de rastro (campo TRACE)

Assinale esta check box para consultar um ficheiro rasto de todos os documentos contabilísticos inter-soicedades em função de opção escolhida na secção Lista registos.